Portfolio von First Eagle Global Equity ETF
RBB Fund Trust · 89 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,0 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 5,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Finanzen 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,6 %
- EUR 9,6 %
- JPY 7,6 %
- GBP 6,9 %
- CAD 6,1 %
- KRW 4,7 %
- CHF 4,6 %
- HKD 2,4 %
- MXN 1,4 %
- SEK 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 44,1 %
- GB 11,2 %
- CA 10,1 %
- JP 7,6 %
- KR 4,7 %
- CH 4,6 %
- FR 2,8 %
- MX 2,7 %
- NL 2,4 %
- DE 1,8 %
- HK 1,8 %
- IE 1,4 %
- Weitere Länder 4,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 657 Mio. $ | 44,07 % |
| GB | 9 | 167,5 Mio. $ | 11,24 % |
| CA | 7 | 151,1 Mio. $ | 10,14 % |
| JP | 9 | 113,2 Mio. $ | 7,60 % |
| KR | 2 | 69,7 Mio. $ | 4,68 % |
| CH | 4 | 68 Mio. $ | 4,56 % |
| FR | 4 | 41,4 Mio. $ | 2,78 % |
| MX | 3 | 39,8 Mio. $ | 2,67 % |
| NL | 3 | 35,7 Mio. $ | 2,40 % |
| DE | 2 | 27,3 Mio. $ | 1,83 % |
| HK | 2 | 26,9 Mio. $ | 1,80 % |
| IE | 1 | 20,2 Mio. $ | 1,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 399.154 | 60,1 Mio. $ | 3,94 % |
| British American Tobacco PLC | 705.786 | 44,1 Mio. $ | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 120.023 | 37,4 Mio. $ | 2,45 % |
| Becton Dickinson & Co | 209.064 | 36,9 Mio. $ | 2,42 % |
| HCA Healthcare Inc | 64.899 | 34,4 Mio. $ | 2,26 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 279.934 | 32,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Meta Platforms Inc | 45.992 | 29,8 Mio. $ | 1,96 % |
| SLB Ltd | 523.886 | 26,9 Mio. $ | 1,77 % |
| Merck KGaA | 165.293 | 25,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 153.037 | 25 Mio. $ | 1,64 % |
| Noble Corp PLC | 545.163 | 24,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Franco-Nevada Corp | 87.870 | 24,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Barrick Mining Corp | 462.565 | 23,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Newmont Corp | 180.525 | 23,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Nestle SA | 212.049 | 23,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Elevance Health Inc | 72.193 | 23,1 Mio. $ | 1,52 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 121.198 | 22,5 Mio. $ | 1,47 % |
| SMC Corp | 45.300 | 21,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Prosus NV | 423.867 | 21,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 105.606 | 21,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 178.804 | 21,3 Mio. $ | 1,40 % |
| Unilever PLC | 286.432 | 21,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Oracle Corp | 144.396 | 21 Mio. $ | 1,38 % |
| Philip Morris International Inc. | 111.058 | 20,7 Mio. $ | 1,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 135.699 | 20,7 Mio. $ | 1,36 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31.951 | 20,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Willis Towers Watson PLC | 66.278 | 20,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 225.397 | 19,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 77.287 | 19,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Schindler Holding AG | 50.621 | 19,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 171.493 | 19,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.245 | 18,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Salesforce Inc | 94.327 | 18,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Comcast Corp | 591.522 | 18,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Shell PLC | 439.121 | 18,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Workday Inc | 133.320 | 17,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Universal Health Services Inc | 86.408 | 17,8 Mio. $ | 1,17 % |
| ONEOK Inc | 212.624 | 17,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Weyerhaeuser Co | 709.529 | 17,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Investor AB | 405.540 | 17 Mio. $ | 1,11 % |
| Medtronic PLC | 169.989 | 16,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 113.415 | 16,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.974.628 | 16,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 67.895 | 15,9 Mio. $ | 1,05 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 555.600 | 15,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 847.200 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| FANUC Corp | 331.500 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 181.442 | 15 Mio. $ | 0,98 % |
| Analog Devices Inc | 42.041 | 15 Mio. $ | 0,98 % |
| Haleon PLC | 2.708.827 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 149.274 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| PPG Industries Inc | 120.034 | 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Danone SA | 170.639 | 14,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 65.405 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 49.607 | 13,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 9.932.357 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Power Corp of Canada | 272.609 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Ambev SA | 4.323.419 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 164.428 | 13,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Keyence Corp | 31.600 | 13,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Dollar General Corp | 83.191 | 13 Mio. $ | 0,85 % |
| Heineken NV | 138.916 | 12,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25.430 | 12,8 Mio. $ | 0,84 % |
| Secom Co Ltd | 318.300 | 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Nutrien Ltd | 162.748 | 12,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Sompo Holdings Inc | 287.800 | 11,5 Mio. $ | 0,76 % |
| AIA Group Ltd | 1.027.200 | 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Omnicom Group Inc | 133.016 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 261.500 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| American Express Co | 31.957 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Equity Residential | 155.896 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| NAVER Corp | 54.412 | 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
| Waters Corp | 28.122 | 9 Mio. $ | 0,59 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 1.381.000 | 8,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Extra Space Storage Inc | 56.799 | 8,6 Mio. $ | 0,56 % |
| US Bancorp | 149.605 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Shimano Inc | 73.800 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Walt Disney Co/The | 63.944 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| BAE Systems PLC | 203.673 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Hoshizaki Corp | 158.100 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Diageo PLC | 236.842 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 346.837 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Fidelity National Financial Inc | 82.111 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| SGS SA | 30.792 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Pernod Ricard SA | 41.647 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Microsoft Corp | 7.624 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| Dassault Systemes SE | 109.378 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| adidas AG | 12.223 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 64.286 | 1 Mio. $ | 0,07 % |