Portfolio von First Eagle Overseas Equity ETF
RBB Fund Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 899,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 14,6 %
- Technologie 9,2 %
- Energie 8,6 %
- Rohstoffe 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 5,8 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 40,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,1 %
- USD 16,9 %
- JPY 15,9 %
- GBP 11,1 %
- CAD 8,5 %
- KRW 8,4 %
- CHF 6,2 %
- HKD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- MXN 1,9 %
- NOK 1,4 %
- THB 0,8 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 17,7 %
- JP 15,9 %
- CA 13,6 %
- KR 8,4 %
- CH 6,2 %
- FR 5,8 %
- MX 4,0 %
- NL 3,7 %
- SE 3,3 %
- US 2,6 %
- DE 2,6 %
- HK 2,6 %
- Weitere Länder 13,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 153,3 Mio. $ | 17,66 % |
| JP | 13 | 138,3 Mio. $ | 15,94 % |
| CA | 7 | 118 Mio. $ | 13,60 % |
| KR | 4 | 72,7 Mio. $ | 8,38 % |
| CH | 4 | 53,4 Mio. $ | 6,15 % |
| FR | 5 | 50 Mio. $ | 5,76 % |
| MX | 3 | 35,1 Mio. $ | 4,04 % |
| NL | 3 | 31,8 Mio. $ | 3,67 % |
| SE | 3 | 28,8 Mio. $ | 3,32 % |
| US | 2 | 22,9 Mio. $ | 2,64 % |
| DE | 2 | 22,8 Mio. $ | 2,63 % |
| HK | 2 | 22,2 Mio. $ | 2,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 344.540 | 51,9 Mio. $ | 5,77 % |
| Shell PLC | 951.161 | 39,3 Mio. $ | 4,37 % |
| British American Tobacco PLC | 589.799 | 36,9 Mio. $ | 4,10 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 302.426 | 35,4 Mio. $ | 3,93 % |
| Merck KGaA | 135.893 | 20,6 Mio. $ | 2,29 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 93.341 | 19,1 Mio. $ | 2,12 % |
| SMC Corp | 39.000 | 18,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Franco-Nevada Corp | 66.873 | 18,7 Mio. $ | 2,08 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 164.983 | 18,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 221.009 | 18,2 Mio. $ | 2,03 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.251 | 18,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Unilever PLC | 244.974 | 18 Mio. $ | 2,00 % |
| Prosus NV | 349.764 | 18 Mio. $ | 2,00 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 203.770 | 17,9 Mio. $ | 1,99 % |
| Nestle SA | 162.273 | 17,7 Mio. $ | 1,97 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 104.529 | 17,1 Mio. $ | 1,90 % |
| Investor AB | 398.764 | 16,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43.767 | 16,4 Mio. $ | 1,82 % |
| FANUC Corp | 356.800 | 16,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Newmont Corp | 116.650 | 15,2 Mio. $ | 1,69 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 532.900 | 14,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Ambev SA | 4.567.777 | 14,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Nutrien Ltd | 183.902 | 13,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Barrick Mining Corp | 268.905 | 13,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Danone SA | 158.164 | 13,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Power Corp of Canada | 265.791 | 13,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.011.506 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 707.600 | 12,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Schindler Holding AG | 33.484 | 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 328.000 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 9.108.769 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Secom Co Ltd | 321.600 | 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 697.700 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Willis Towers Watson PLC | 39.065 | 11,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Heineken NV | 124.215 | 11,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Keyence Corp | 26.600 | 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Haleon PLC | 2.054.333 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 30.637 | 11 Mio. $ | 1,22 % |
| United Overseas Bank Ltd | 352.213 | 10,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Orkla ASA | 732.718 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| Sompo Holdings Inc | 247.500 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| UOL Group Ltd | 1.075.865 | 9,6 Mio. $ | 1,07 % |
| AIA Group Ltd | 832.000 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 151.654 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Legrand SA | 47.861 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 56.500 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Shimano Inc | 74.000 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 1.237.500 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Philip Morris International Inc. | 41.626 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Bangkok Bank PCL | 1.200.406 | 6,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 399.954 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| NAVER Corp | 35.272 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 23.991 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| Hoshizaki Corp | 169.200 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| Dassault Systemes SE | 264.235 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Industrivarden AB | 100.858 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| BAE Systems PLC | 167.367 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Nihon Kohden Corp | 422.200 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| SGS SA | 30.166 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Pernod Ricard SA | 40.965 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Astra International Tbk PT | 9.428.400 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Diageo PLC | 167.155 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| NongShim Co Ltd | 12.044 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 280.459 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Kesko Oyj | 135.171 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 4.325.757 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| TIS Inc | 133.800 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Bakkafrost P/F | 52.136 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 144.880 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| adidas AG | 11.914 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |