Portfolio von Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
ETF Series Solutions · 33 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 135,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- KY 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 133,6 Mio. $ | 98,98 % |
| KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ensign Group Inc/The | 55.220 | 11,1 Mio. $ | 8,24 % |
| Curtiss-Wright Corp | 12.712 | 8,7 Mio. $ | 6,41 % |
| Gildan Activewear Inc | 128.566 | 7,2 Mio. $ | 5,30 % |
| Federal Signal Corp | 61.560 | 6,7 Mio. $ | 4,93 % |
| American Healthcare REIT Inc | 133.560 | 6,3 Mio. $ | 4,66 % |
| Littelfuse Inc | 18.019 | 6,1 Mio. $ | 4,53 % |
| Enpro Inc | 23.755 | 6 Mio. $ | 4,41 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 85.643 | 5,6 Mio. $ | 4,15 % |
| MSA Safety Inc | 32.855 | 5,4 Mio. $ | 3,99 % |
| Tetra Tech Inc | 164.976 | 5 Mio. $ | 3,68 % |
| Evercore Inc | 16.552 | 4,9 Mio. $ | 3,66 % |
| BWX Technologies Inc | 23.681 | 4,8 Mio. $ | 3,58 % |
| New York Times Co/The | 55.886 | 4,7 Mio. $ | 3,46 % |
| Chemed Corp | 12.161 | 4,6 Mio. $ | 3,40 % |
| Texas Roadhouse Inc | 25.485 | 4,2 Mio. $ | 3,12 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 33.113 | 4,2 Mio. $ | 3,10 % |
| LeMaitre Vascular Inc | 37.979 | 4,1 Mio. $ | 3,07 % |
| Balchem Corp | 24.261 | 4,1 Mio. $ | 3,04 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 16.627 | 3,4 Mio. $ | 2,51 % |
| US Physical Therapy Inc | 43.764 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| DT Midstream Inc | 23.361 | 3,1 Mio. $ | 2,33 % |
| AptarGroup Inc | 24.435 | 3,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 10.117 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Interparfums Inc | 24.416 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Encompass Health Corp | 21.791 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Armstrong World Industries Inc | 12.200 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| Terreno Realty Corp | 29.980 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| First Financial Bancorp | 56.959 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 12.283 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| AAON Inc | 15.888 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Marzetti Company/The | 9.178 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Installed Building Products Inc | 4.533 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Badger Meter Inc | 5.166 | 787.040,1 $ | 0,58 % |