Portfolio von Parnassus Core Select ETF
Parnassus Funds II ·23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 132 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 12,3 %
- Kommunikation 9,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 23 | 127,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 43.407 | 12,5 Mio. $ | 9,46 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 34.060 | 11,6 Mio. $ | 8,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27.289 | 10,1 Mio. $ | 7,65 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 54.255 | 9,5 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45.103 | 9,4 Mio. $ | 7,12 % |
| 6 | Danaher Corp | 40.350 | 7,7 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Waste Management Inc | 25.198 | 5,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Deere & Co | 10.269 | 5,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 30.680 | 4,8 Mio. $ | 3,66 % |
| 10 | Linde PLC | 9.335 | 4,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 11 | Apple Inc | 18.142 | 4,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 12 | Mastercard Inc | 8.853 | 4,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Bank of America Corp | 87.391 | 4,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 12.900 | 4,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | AutoZone Inc | 1.239 | 4,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 16 | Salesforce Inc | 19.020 | 3,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 14.410 | 3,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | S&P Global Inc | 7.614 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 19 | Synopsys Inc | 7.868 | 3,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2.941 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Stryker Corp | 8.212 | 2,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 40.303 | 2,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Brown & Brown Inc | 38.605 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |