Portfolio von Thornburg International Growth ETF
Thornburg ETF Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,5 %
- EUR 29,2 %
- JPY 12,8 %
- CHF 7,0 %
- TWD 5,9 %
- GBP 5,8 %
- NOK 1,8 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 18,6 %
- NL 13,7 %
- JP 12,8 %
- GB 11,0 %
- FR 9,8 %
- DE 8,5 %
- CH 7,0 %
- TW 5,9 %
- IT 5,3 %
- CA 3,5 %
- NO 1,8 %
- HK 0,6 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 952.084,9 $ | 18,57 % |
| NL | 4 | 704.304,7 $ | 13,74 % |
| JP | 5 | 656.103,9 $ | 12,80 % |
| GB | 3 | 563.232,3 $ | 10,99 % |
| FR | 4 | 502.643,3 $ | 9,81 % |
| DE | 4 | 433.669 $ | 8,46 % |
| CH | 3 | 360.542,8 $ | 7,03 % |
| TW | 1 | 303.363,2 $ | 5,92 % |
| IT | 2 | 270.829,5 $ | 5,28 % |
| CA | 2 | 179.033,4 $ | 3,49 % |
| NO | 1 | 93.747,2 $ | 1,83 % |
| HK | 1 | 32.142,3 $ | 0,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 230 | 334.943,4 $ | 6,53 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.746 | 303.363,2 $ | 5,92 % |
| Hoya Corp | 1.582 | 286.406,6 $ | 5,59 % |
| AstraZeneca PLC | 1.269 | 264.523,1 $ | 5,16 % |
| Air Liquide SA | 920 | 193.612,2 $ | 3,78 % |
| Ferrari NV | 491 | 186.540,7 $ | 3,64 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 9.299 | 166.714,6 $ | 3,25 % |
| Lonza Group AG | 235 | 163.847,6 $ | 3,20 % |
| MercadoLibre Inc | 91 | 159.939,8 $ | 3,12 % |
| Mastercard Inc | 292 | 151.025,3 $ | 2,95 % |
| Schneider Electric SE | 453 | 147.995 $ | 2,89 % |
| Sea Ltd | 1.357 | 147.166,7 $ | 2,87 % |
| ASM International NV | 174 | 146.726,6 $ | 2,86 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 5.132 | 143.548,1 $ | 2,80 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 616 | 137.752,8 $ | 2,69 % |
| Diploma PLC | 1.730 | 131.994,7 $ | 2,57 % |
| Deutsche Boerse AG | 449 | 123.203,2 $ | 2,40 % |
| Beiersdorf AG | 946 | 120.238,9 $ | 2,35 % |
| Japan Exchange Group Inc | 8.702 | 119.027,2 $ | 2,32 % |
| Shopify Inc | 948 | 114.452 $ | 2,23 % |
| Alcon AG | 1.314 | 114.237,1 $ | 2,23 % |
| E.ON SE | 4.913 | 114.159,4 $ | 2,23 % |
| Arista Networks Inc | 725 | 96.787,5 $ | 1,89 % |
| BNP Paribas SA | 835 | 94.152 $ | 1,84 % |
| Vend Marketplaces ASA | 3.741 | 93.747,2 $ | 1,83 % |
| AerCap Holdings NV | 568 | 84.881,9 $ | 1,66 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 867 | 84.288,8 $ | 1,64 % |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | 2.086 | 82.458,1 $ | 1,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 390 | 78.081,9 $ | 1,52 % |
| MTU Aero Engines AG | 354 | 76.067,5 $ | 1,48 % |
| NVIDIA Corp | 408 | 72.293,5 $ | 1,41 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.660 | 69.806,8 $ | 1,36 % |
| Nitto Boseki Co Ltd | 421 | 67.953,2 $ | 1,33 % |
| Thales SA | 1.097 | 66.884,1 $ | 1,30 % |
| Amazon.com Inc | 313 | 65.730 $ | 1,28 % |
| Fairfax India Holdings Corp | 3.659 | 64.581,4 $ | 1,26 % |
| Cadence Design Systems Inc | 156 | 47.018,4 $ | 0,92 % |
| Money Forward Inc | 1.917 | 39.168,8 $ | 0,76 % |
| Flutter Entertainment PLC | 352 | 37.361,3 $ | 0,73 % |
| HKEX | 596 | 32.142,3 $ | 0,63 % |
| Cellebrite DI Ltd | 2.251 | 30.028,3 $ | 0,59 % |
| WiseTech Global Ltd | 828 | 28.052,1 $ | 0,55 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 2.687 | 26.873,8 $ | 0,52 % |
| BioArctic AB | 476 | 16.291,2 $ | 0,32 % |