Portfolio von FMI Global Fund
FMI Funds Inc · 32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 64,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- GBP 19,8 %
- EUR 17,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 56,9 %
- GB 17,9 %
- FR 8,5 %
- NL 6,3 %
- IE 4,0 %
- DE 2,6 %
- BM 2,2 %
- JE 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 6 Mio. $ | 56,93 % |
| GB | 6 | 1,9 Mio. $ | 17,88 % |
| FR | 3 | 891.719,2 $ | 8,46 % |
| NL | 2 | 661.978,5 $ | 6,28 % |
| IE | 1 | 422.807 $ | 4,01 % |
| DE | 1 | 269.187,5 $ | 2,56 % |
| BM | 1 | 230.376 $ | 2,19 % |
| JE | 1 | 177.363,5 $ | 1,68 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 155 | 652.599,6 $ | 6,15 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5.695 | 535.216,1 $ | 5,04 % |
| Accenture PLC | 2.230 | 442.186,7 $ | 4,17 % |
| Informa PLC | 43.600 | 437.903,3 $ | 4,13 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.855 | 432.697,3 $ | 4,08 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.690 | 426.761,5 $ | 4,02 % |
| Ryanair Holdings PLC | 7.315 | 422.807 $ | 3,98 % |
| Avery Dennison Corp | 2.405 | 415.295,4 $ | 3,91 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.425 | 401.214,8 $ | 3,78 % |
| Becton Dickinson & Co | 2.525 | 397.005,8 $ | 3,74 % |
| Carrier Global Corp | 6.980 | 393.043,8 $ | 3,70 % |
| Weir Group PLC/The | 9.900 | 371.274,7 $ | 3,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 730 | 349.816 $ | 3,30 % |
| IMCD NV | 3.320 | 347.426,2 $ | 3,27 % |
| Sodexo SA | 6.640 | 340.846,5 $ | 3,21 % |
| CDW Corp/DE | 2.730 | 330.384,6 $ | 3,11 % |
| Koninklijke Philips NV | 11.500 | 314.552,2 $ | 2,96 % |
| Rexel SA | 7.935 | 314.434 $ | 2,96 % |
| Unilever PLC | 5.550 | 304.689,7 $ | 2,87 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.350 | 280.921,5 $ | 2,65 % |
| Fresenius Medical Care AG | 5.940 | 269.187,5 $ | 2,54 % |
| Masco Corp | 4.415 | 266.533,6 $ | 2,51 % |
| Valvoline Inc | 7.475 | 251.758 $ | 2,37 % |
| Sysco Corp | 3.385 | 241.452,1 $ | 2,28 % |
| Edenred SE | 11.870 | 236.438,7 $ | 2,23 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2.400 | 230.376 $ | 2,17 % |
| UnitedHealth Group Inc | 790 | 213.766,1 $ | 2,01 % |
| Alphabet Inc | 690 | 198.416,4 $ | 1,87 % |
| Greggs PLC | 9.400 | 191.056,7 $ | 1,80 % |
| Diageo PLC | 9.575 | 178.067,2 $ | 1,68 % |
| B&M European Value Retail plc | 78.985 | 177.363,5 $ | 1,67 % |
| Dollar Tree Inc | 1.550 | 169.740,5 $ | 1,60 % |