Portfolio von Frontier Asset Absolute Return ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 12 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 95.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,5 %
- Nicht zugeordnet 92,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 12,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard Short-term Bond Etf | 35.963 | 2,8 Mio. $ | 22,02 % |
| American Beacon AHL Trend ETF | 93.191 | 2,7 Mio. $ | 21,01 % |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 65.235 | 2,1 Mio. $ | 16,63 % |
| WisdomTree Trust | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 8,66 % |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 28.021 | 856.321,8 $ | 6,70 % |
| iShares Trust | 12.256 | 577.012,5 $ | 4,51 % |
| iShares Trust | 6.979 | 573.813,4 $ | 4,49 % |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 10.836 | 548.301,6 $ | 4,29 % |
| Janus Detroit Street Trust | 8.712 | 440.130,2 $ | 3,44 % |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.320 | 374.853,6 $ | 2,93 % |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 3.388 | 359.636,2 $ | 2,81 % |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 1.100 | 251.581 $ | 1,97 % |