Portfolio von Genter Capital Dividend Income ETF
SPINNAKER ETF SERIES ·22 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 57.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 27,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 13,2 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 6,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,3 %
- CA 6,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 21 | 2,7 Mio. $ | 93,33 % |
| 2 | CA | 1 | 192.473,7 $ | 6,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 2.353 | 215.299,5 $ | 4,81 % |
| 2 | Enbridge Inc | 3.473 | 192.473,7 $ | 4,30 % |
| 3 | Altria Group, Inc. | 2.598 | 188.744,7 $ | 4,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 526 | 164.759 $ | 3,68 % |
| 5 | CVS Health Corp | 1.968 | 163.914,7 $ | 3,66 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 994 | 157.539,1 $ | 3,52 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 1.367 | 148.729,6 $ | 3,32 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 1.275 | 139.204,5 $ | 3,11 % |
| 9 | Emerson Electric Co. | 988 | 138.754,7 $ | 3,10 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 603 | 138.599,6 $ | 3,10 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1.023 | 133.849,3 $ | 2,99 % |
| 12 | AT&T Inc | 5.118 | 133.733,3 $ | 2,99 % |
| 13 | Blackrock Inc | 116 | 123.609,6 $ | 2,76 % |
| 14 | Sempra | 1.297 | 123.370,6 $ | 2,76 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 597 | 114.206,1 $ | 2,55 % |
| 16 | AbbVie Inc | 498 | 105.237,4 $ | 2,35 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.612 | 97.671,1 $ | 2,18 % |
| 18 | CRH PLC | 813 | 96.275,5 $ | 2,15 % |
| 19 | Lockheed Martin Corp | 183 | 94.788,5 $ | 2,12 % |
| 20 | Accenture PLC | 446 | 79.704,7 $ | 1,78 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 216 | 71.020,8 $ | 1,59 % |
| 22 | LKQ Corp | 2.078 | 65.623,2 $ | 1,47 % |