Portfolio von Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 63,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,9 %
- Nicht zugeordnet 76,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,6 %
- CAD 7,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 73,8 %
- CA 26,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 46,4 Mio. $ | 73,79 % |
| CA | 7 | 16,5 Mio. $ | 26,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 18.671 | 4,9 Mio. $ | 7,64 % |
| Williams Cos Inc/The | 54.401 | 4,2 Mio. $ | 6,53 % |
| TC Energy Corp | 56.506 | 3,8 Mio. $ | 5,95 % |
| Plains GP Holdings LP | 151.734 | 3,7 Mio. $ | 5,84 % |
| ONEOK Inc | 34.027 | 3,1 Mio. $ | 4,95 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 45.371 | 3,1 Mio. $ | 4,84 % |
| Cheniere Energy Inc | 11.115 | 3,1 Mio. $ | 4,81 % |
| Pembina Pipeline Corp | 62.969 | 2,9 Mio. $ | 4,61 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 88.213 | 2,9 Mio. $ | 4,56 % |
| Enbridge Inc | 51.439 | 2,9 Mio. $ | 4,49 % |
| Energy Transfer LP | 140.263 | 2,8 Mio. $ | 4,46 % |
| Keyera Corp | 71.606 | 2,8 Mio. $ | 4,35 % |
| Enterprise Products Partners LP | 70.153 | 2,7 Mio. $ | 4,27 % |
| MPLX LP | 43.268 | 2,4 Mio. $ | 3,83 % |
| South Bow Corp | 65.613 | 2,2 Mio. $ | 3,54 % |
| Genesis Energy LP | 126.228 | 2,2 Mio. $ | 3,45 % |
| Antero Midstream Corp | 93.020 | 2 Mio. $ | 3,20 % |
| Sunococorp LLC | 28.863 | 1,9 Mio. $ | 3,03 % |
| Kinetik Holdings Inc | 34.441 | 1,7 Mio. $ | 2,74 % |
| Western Midstream Partners LP | 37.993 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| DT Midstream Inc | 10.294 | 1,5 Mio. $ | 2,40 % |
| Archrock Inc | 37.586 | 1,5 Mio. $ | 2,29 % |
| AltaGas Ltd | 32.542 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| Hess Midstream LP | 25.640 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| Gibson Energy Inc | 31.691 | 692.680,4 $ | 1,09 % |