Portfolio von SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
ETF Opportunities Trust · 182 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 547,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 164 | 527,8 Mio. $ | 96,57 % |
| CA | 8 | 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
| AU | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| CH | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| GB | 3 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| BR | 1 | 948.872,4 $ | 0,17 % |
| KY | 1 | 378.576,9 $ | 0,07 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 653.274 | 81,5 Mio. $ | 14,90 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 604.405 | 50 Mio. $ | 9,14 % |
| Schwab High Yield Bond ETF | 1.721.620 | 44,8 Mio. $ | 8,18 % |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 1.271.236 | 38,3 Mio. $ | 7,00 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 291.628 | 27,4 Mio. $ | 5,00 % |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 867.460 | 27,3 Mio. $ | 4,98 % |
| SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 570.451 | 20,2 Mio. $ | 3,69 % |
| Schwab US TIPS ETF | 633.383 | 16,9 Mio. $ | 3,08 % |
| INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 766.665 | 13,3 Mio. $ | 2,43 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 41.341 | 10,8 Mio. $ | 1,98 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 287.894 | 10,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Ishares Inc | 130.138 | 10,2 Mio. $ | 1,87 % |
| NVIDIA Corp | 49.790 | 8,7 Mio. $ | 1,59 % |
| Apple Inc | 30.038 | 7,6 Mio. $ | 1,39 % |
| iShares MSCI Global Metals & M | 105.907 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 114.100 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Microsoft Corp | 15.114 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 143.918 | 5,2 Mio. $ | 0,96 % |
| Amazon.com Inc | 21.286 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Tesla Inc | 10.144 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Chevron Corp | 17.068 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Meta Platforms Inc | 5.975 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Alphabet Inc | 11.587 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 26.202 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Alphabet Inc | 10.768 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Broadcom Inc | 9.477 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| BHP Group Ltd | 39.233 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Marathon Petroleum Corp | 11.667 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Occidental Petroleum Corp | 43.360 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Cheniere Energy Inc | 9.707 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Suncor Energy Inc | 40.393 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 15.078 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 52.385 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 31.761 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.409 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| EQT Corp | 37.019 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| SLB Ltd | 44.602 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 30.422 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Micron Technology Inc | 6.238 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Netflix Inc | 20.745 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 33.164 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Newmont Corp | 17.416 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.148 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Palantir Technologies Inc | 12.593 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Realty Income Corp | 29.467 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8.861 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8.633 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21.644 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Rio Tinto PLC | 17.937 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Target Corp | 12.587 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Applied Materials Inc | 4.408 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Lam Research Corp | 6.972 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Fastenal Co | 31.632 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Welltower Inc | 7.300 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15.206 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.639 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| AbbVie Inc | 6.174 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Prologis Inc | 9.913 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Eversource Energy | 18.801 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Kenvue Inc | 74.769 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Franklin Resources Inc | 54.163 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Illinois Tool Works Inc | 4.909 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| T-Mobile US Inc | 6.048 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Linde PLC | 2.537 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Hormel Foods Corp | 55.256 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Kimberly-Clark Corp | 12.821 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Barrick Mining Corp | 29.270 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Genuine Parts Co | 11.270 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 16.609 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Amcor PLC | 29.357 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Intel Corp | 26.299 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| PepsiCo Inc | 7.424 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Glencore PLC | 75.886 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Franco-Nevada Corp | 4.256 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Medtronic PLC | 12.117 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| KLA Corp | 709 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Equinix Inc | 1.051 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Clorox Co/The | 9.852 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| Amgen Inc | 2.886 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| International Business Machines Corp. | 4.156 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Texas Instruments Inc | 5.096 | 989.337,4 $ | 0,18 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 7.357 | 963.840,6 $ | 0,18 % |
| Vale SA | 59.640 | 948.872,4 $ | 0,17 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.606 | 920.678,2 $ | 0,17 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.952 | 899.852,5 $ | 0,16 % |
| Analog Devices Inc | 2.704 | 860.250,6 $ | 0,16 % |
| Shopify Inc | 7.085 | 840.422,7 $ | 0,15 % |
| Anglo American PLC | 36.686 | 793.151,3 $ | 0,14 % |
| Honeywell International Inc | 3.471 | 784.550,1 $ | 0,14 % |
| QUALCOMM Inc | 6.012 | 774.225,4 $ | 0,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.171 | 751.655,9 $ | 0,14 % |
| Booking Holdings Inc | 174 | 732.595,7 $ | 0,13 % |
| Simon Property Group Inc | 3.873 | 722.430,7 $ | 0,13 % |
| Palo Alto Networks Inc | 4.506 | 722.401,9 $ | 0,13 % |
| AppLovin Corp | 1.717 | 683.366 $ | 0,12 % |
| Intuit Inc | 1.481 | 640.354,8 $ | 0,12 % |
| ASML Holding NV | 472 | 623.431,8 $ | 0,11 % |
| Public Storage | 2.193 | 594.039,8 $ | 0,11 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.327 | 592.558,6 $ | 0,11 % |
| Comcast Corp | 19.842 | 569.663,8 $ | 0,10 % |
| Starbucks Corp | 6.248 | 559.758,3 $ | 0,10 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.424 | 555.943,8 $ | 0,10 % |
| Adobe Inc | 2.259 | 549.117,7 $ | 0,10 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.960 | 547.330 $ | 0,10 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3.441 | 541.441,4 $ | 0,10 % |
| Ventas Inc | 6.546 | 535.331,9 $ | 0,10 % |
| Western Digital Corp | 1.875 | 507.168,8 $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.515 | 495.511,1 $ | 0,09 % |
| Marvell Technology Inc | 4.778 | 473.260,9 $ | 0,09 % |
| MercadoLibre Inc | 268 | 463.377,4 $ | 0,08 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.182 | 463.060,3 $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 16.940 | 462.800,8 $ | 0,08 % |
| CSX Corp | 10.348 | 424.785,4 $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 543 | 419.543,5 $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.514 | 416.687,3 $ | 0,08 % |
| Synopsys Inc | 1.039 | 411.942,2 $ | 0,08 % |
| Mondelez International Inc | 7.028 | 405.093,9 $ | 0,07 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.455 | 404.300,9 $ | 0,07 % |
| Extra Space Storage Inc | 2.993 | 392.472,1 $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 1.811 | 392.316,9 $ | 0,07 % |
| Monster Beverage Corp | 5.310 | 384.762,6 $ | 0,07 % |
| PDD Holdings Inc | 3.705 | 378.576,9 $ | 0,07 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 13.743 | 377.382,8 $ | 0,07 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.876 | 376.986,1 $ | 0,07 % |
| Equity Residential | 6.261 | 370.338,2 $ | 0,07 % |
| Iron Mountain Inc | 3.623 | 370.053,2 $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 2.163 | 365.849,8 $ | 0,07 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.225 | 363.453,8 $ | 0,07 % |
| Fortinet Inc | 4.232 | 345.839 $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 2.224 | 333.933,6 $ | 0,06 % |
| PACCAR Inc | 2.886 | 333.333 $ | 0,06 % |
| Baker Hughes Co | 5.317 | 324.602,9 $ | 0,06 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.732 | 309.207,8 $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.536 | 303.805,4 $ | 0,06 % |
| Airbnb Inc | 2.340 | 295.495,2 $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 261 | 285.364,4 $ | 0,05 % |
| Electronic Arts Inc | 1.371 | 279.505,8 $ | 0,05 % |
| Johnson & Johnson | 1.139 | 278.417,2 $ | 0,05 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.395 | 274.619,7 $ | 0,05 % |
| Invitation Homes Inc | 10.787 | 268.057 $ | 0,05 % |
| Autodesk Inc | 1.117 | 267.409,8 $ | 0,05 % |
| Essex Property Trust Inc | 1.093 | 264.506 $ | 0,05 % |
| Exelon Corp | 5.370 | 263.237,4 $ | 0,05 % |
| McDonald's Corp. | 837 | 260.131,2 $ | 0,05 % |
| Ferrovial SE | 3.982 | 259.029,1 $ | 0,05 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2.097 | 256.085,6 $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 3.201 | 254.287,4 $ | 0,05 % |
| PPG Industries Inc | 2.308 | 246.679 $ | 0,05 % |
| A O Smith Corp | 3.683 | 242.857 $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 418 | 234.870 $ | 0,04 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.062 | 228.954,3 $ | 0,04 % |
| Thomson Reuters Corp | 2.540 | 228.549,2 $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.515 | 228.035,1 $ | 0,04 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 683 | 225.984,2 $ | 0,04 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.124 | 219.629,6 $ | 0,04 % |
| Datadog Inc | 1.844 | 217.684,2 $ | 0,04 % |
| Kimco Realty Corp | 9.608 | 215.891,8 $ | 0,04 % |
| Sun Communities Inc | 1.673 | 210.731,1 $ | 0,04 % |
| WP Carey Inc | 2.998 | 203.744,1 $ | 0,04 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4.641 | 203.368,6 $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 570 | 201.700,2 $ | 0,04 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1.016 | 200.660 $ | 0,04 % |
| Microchip Technology Inc | 3.082 | 199.128 $ | 0,04 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 7.478 | 196.895,7 $ | 0,04 % |
| Insmed Inc | 1.175 | 192.136 $ | 0,04 % |
| Strategy Inc | 1.482 | 184.953,6 $ | 0,03 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 2.569 | 182.861,4 $ | 0,03 % |
| Axon Enterprise Inc | 421 | 178.794,5 $ | 0,03 % |
| Paychex Inc | 1.938 | 178.528,6 $ | 0,03 % |
| Copart Inc | 5.163 | 171.411,6 $ | 0,03 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.746 | 168.467,1 $ | 0,03 % |
| Workday Inc | 1.227 | 159.411,8 $ | 0,03 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6.676 | 150.143,2 $ | 0,03 % |
| Charter Communications, Inc. | 681 | 147.014,3 $ | 0,03 % |
| Dexcom Inc | 2.229 | 139.981,2 $ | 0,03 % |
| Zscaler Inc | 996 | 139.728,8 $ | 0,03 % |
| Verisk Analytics Inc | 718 | 136.240,5 $ | 0,02 % |
| CoStar Group Inc | 2.296 | 92.620,6 $ | 0,02 % |
| Atlassian Corp | 978 | 66.748,5 $ | 0,01 % |
| AstraZeneca PLC | 3 | 591,7 $ | 0,00 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 0 | 19 $ | |
| Versant Media Group Inc | 0 | 8,9 $ |