Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stride Inc | 1.175 | 103.599,8 $ | 0,08 % |
| 402 | Thermon Group Holdings Inc | 2.053 | 103.471,2 $ | 0,08 % |
| 403 | Allegiant Travel Co | 1.274 | 103.245 $ | 0,08 % |
| 404 | TransMedics Group Inc | 1.036 | 102.988,8 $ | 0,08 % |
| 405 | International Bancshares Corp | 1.530 | 102.953,7 $ | 0,08 % |
| 406 | Banc of California Inc | 5.853 | 102.895,7 $ | 0,08 % |
| 407 | Power Integrations Inc | 2.001 | 102.451,2 $ | 0,08 % |
| 408 | CI&T Inc | 20.162 | 102.221,3 $ | 0,07 % |
| 409 | Chemours Co/The | 4.620 | 101.778,6 $ | 0,07 % |
| 410 | Dana Inc | 3.018 | 101.555,7 $ | 0,07 % |
| 411 | G-III Apparel Group Ltd | 3.665 | 101.520,5 $ | 0,07 % |
| 412 | Phillips Edison & Co Inc | 2.706 | 101.258,5 $ | 0,07 % |
| 413 | Scorpio Tankers Inc | 1.355 | 101.164,3 $ | 0,07 % |
| 414 | StoneCo Ltd | 7.163 | 101.141,6 $ | 0,07 % |
| 415 | Ranpak Holdings Corp | 28.147 | 100.484,8 $ | 0,07 % |
| 416 | Allient Inc | 1.700 | 100.453 $ | 0,07 % |
| 417 | Cargurus Inc | 2.950 | 100.447,5 $ | 0,07 % |
| 418 | Otter Tail Corp | 1.144 | 100.408,9 $ | 0,07 % |
| 419 | Matson Inc | 612 | 100.331,3 $ | 0,07 % |
| 420 | Fox Factory Holding Corp | 6.054 | 99.648,8 $ | 0,07 % |
| 421 | TrueBlue Inc | 25.452 | 99.517,3 $ | 0,07 % |
| 422 | Range Resources Corp | 2.201 | 99.441,2 $ | 0,07 % |
| 423 | CNX Resources Corp | 2.571 | 99.112,1 $ | 0,07 % |
| 424 | D-Wave Quantum Inc | 6.866 | 99.076,4 $ | 0,07 % |
| 425 | Rigetti Computing Inc | 7.046 | 98.925,8 $ | 0,07 % |
| 426 | Celcuity Inc | 865 | 98.731,1 $ | 0,07 % |
| 427 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 6.610 | 98.026,3 $ | 0,07 % |
| 428 | CVB Financial Corp | 5.050 | 97.919,5 $ | 0,07 % |
| 429 | Cimpress PLC | 1.340 | 97.820 $ | 0,07 % |
| 430 | RLJ Lodging Trust | 13.100 | 97.202 $ | 0,07 % |
| 431 | Bread Financial Holdings Inc | 1.297 | 97.132,3 $ | 0,07 % |
| 432 | Hovnanian Enterprises Inc | 875 | 97.046,3 $ | 0,07 % |
| 433 | Vistance Networks Inc | 5.332 | 97.042,4 $ | 0,07 % |
| 434 | Flushing Financial Corp | 6.298 | 96.737,3 $ | 0,07 % |
| 435 | Teladoc Health Inc | 17.665 | 96.274,3 $ | 0,07 % |
| 436 | Concrete Pumping Holdings Inc | 13.369 | 95.454,7 $ | 0,07 % |
| 437 | Terawulf Inc | 6.596 | 95.180,3 $ | 0,07 % |
| 438 | Haemonetics Corp | 1.688 | 95.135,7 $ | 0,07 % |
| 439 | Legalzoom.com Inc | 16.774 | 95.108,6 $ | 0,07 % |
| 440 | Trustmark Corp | 2.256 | 95.067,8 $ | 0,07 % |
| 441 | Janus International Group Inc | 18.456 | 95.048,4 $ | 0,07 % |
| 442 | ON24 Inc | 11.716 | 94.899,6 $ | 0,07 % |
| 443 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.387 | 94.869,9 $ | 0,07 % |
| 444 | Sierra Bancorp | 2.796 | 94.840,3 $ | 0,07 % |
| 445 | REX American Resources Corp | 2.078 | 94.694,5 $ | 0,07 % |
| 446 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 4.396 | 94.250,2 $ | 0,07 % |
| 447 | Adaptive Biotechnologies Corp | 6.768 | 93.939,8 $ | 0,07 % |
| 448 | OSI Systems Inc | 352 | 93.459,5 $ | 0,07 % |
| 449 | Titan International Inc | 13.522 | 93.437 $ | 0,07 % |
| 450 | Granite Construction Inc | 779 | 93.386,5 $ | 0,07 % |
| 451 | CorMedix Inc | 13.704 | 93.050,2 $ | 0,07 % |
| 452 | Consolidated Water Co Ltd | 2.798 | 92.669,8 $ | 0,07 % |
| 453 | Monarch Casino & Resort Inc | 966 | 92.349,6 $ | 0,07 % |
| 454 | Buckle Inc/The | 1.830 | 92.158,8 $ | 0,07 % |
| 455 | Hut 8 Corp | 1.964 | 92.131,2 $ | 0,07 % |
| 456 | Erasca Inc | 5.691 | 92.080,4 $ | 0,07 % |
| 457 | Bankwell Financial Group Inc | 1.888 | 91.605,8 $ | 0,07 % |
| 458 | Coursera Inc | 15.667 | 91.181,9 $ | 0,07 % |
| 459 | Ferroglobe PLC | 22.042 | 90.813 $ | 0,07 % |
| 460 | Douglas Emmett Inc | 9.638 | 90.790 $ | 0,07 % |
| 461 | Pebblebrook Hotel Trust | 7.186 | 90.759,2 $ | 0,07 % |
| 462 | Forum Energy Technologies Inc | 1.544 | 90.571 $ | 0,07 % |
| 463 | Ryman Hospitality Properties Inc | 981 | 90.516,9 $ | 0,07 % |
| 464 | SR Bancorp Inc | 5.349 | 90.291,1 $ | 0,07 % |
| 465 | Murphy Oil Corp | 2.186 | 90.172,5 $ | 0,07 % |
| 466 | Franklin Street Properties Corp | 135.588 | 90.098,2 $ | 0,07 % |
| 467 | Plexus Corp | 444 | 89.927,8 $ | 0,07 % |
| 468 | Grid Dynamics Holdings Inc | 15.765 | 89.860,5 $ | 0,07 % |
| 469 | Quaker Chemical Corp | 722 | 89.694,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Pagseguro Digital Ltd | 8.920 | 89.378,4 $ | 0,07 % |
| 471 | Red Rock Resorts Inc | 1.675 | 89.378 $ | 0,07 % |
| 472 | Group 1 Automotive Inc | 269 | 88.939,5 $ | 0,07 % |
| 473 | V2X Inc | 1.298 | 88.913 $ | 0,07 % |
| 474 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.415 | 88.751,3 $ | 0,07 % |
| 475 | Telephone and Data Systems Inc | 2.108 | 88.746,8 $ | 0,07 % |
| 476 | Century Aluminum Co | 1.511 | 88.680,6 $ | 0,07 % |
| 477 | Strata Critical Medical Inc | 21.189 | 88.570 $ | 0,06 % |
| 478 | Avient Corp | 2.439 | 88.535,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Twist Bioscience Corp | 1.862 | 88.482,2 $ | 0,06 % |
| 480 | Community Healthcare Trust Inc | 5.538 | 87.998,8 $ | 0,06 % |
| 481 | Balchem Corp | 518 | 87.790,6 $ | 0,06 % |
| 482 | Seneca Foods Corp | 580 | 87.649,6 $ | 0,06 % |
| 483 | Zeta Global Holdings Corp | 5.436 | 86.541,1 $ | 0,06 % |
| 484 | Kennametal Inc | 2.394 | 86.495,2 $ | 0,06 % |
| 485 | Palomar Holdings Inc | 723 | 86.398,5 $ | 0,06 % |
| 486 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 5.824 | 86.311,7 $ | 0,06 % |
| 487 | BWX Technologies Inc | 420 | 85.885,8 $ | 0,06 % |
| 488 | Ames National Corp | 3.041 | 85.817 $ | 0,06 % |
| 489 | Global Industrial Co | 2.716 | 85.608,3 $ | 0,06 % |
| 490 | Perimeter Solutions Inc | 3.478 | 84.932,8 $ | 0,06 % |
| 491 | Alexander's Inc | 359 | 84.795,8 $ | 0,06 % |
| 492 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2.780 | 84.734,4 $ | 0,06 % |
| 493 | Super Group SGHC Ltd | 7.843 | 84.704,4 $ | 0,06 % |
| 494 | Identiv Inc | 22.806 | 84.382,2 $ | 0,06 % |
| 495 | Centrus Energy Corp | 486 | 84.364,7 $ | 0,06 % |
| 496 | Black Hills Corp | 1.210 | 83.986,1 $ | 0,06 % |
| 497 | Navient Corp | 10.225 | 83.640,5 $ | 0,06 % |
| 498 | Travere Therapeutics Inc | 2.812 | 83.544,5 $ | 0,06 % |
| 499 | Teekay Tankers Ltd | 1.139 | 83.511,5 $ | 0,06 % |
| 500 | Zymeworks Inc | 3.328 | 83.333,1 $ | 0,06 % |