Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 34.906.239 | 34,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 2 | ASML Holding NV | 17.328 | 22,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 69.226 | 13,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Novartis AG | 84.500 | 12,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 766.744 | 12,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Roche Holding AG | 31.216 | 12,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Shell PLC | 254.399 | 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Nestle SA | 114.555 | 11,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 422.800 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 74.415 | 8,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 503.000 | 8,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 225.849 | 8,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 88.629 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Siemens AG | 33.917 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | SAP SE | 46.602 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Banco Santander SA | 655.911 | 7,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Allianz SE | 16.977 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 24.473 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Iberdrola SA | 287.146 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.114 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 164.184 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 204.500 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 375.187 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 34.587 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | ABB Ltd | 69.735 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 97.315 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Sony Group Corp | 274.500 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254.970 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | BP PLC | 700.555 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | UBS Group AG | 140.687 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Unilever PLC | 97.422 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 163.000 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Air Liquide SA | 25.771 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 143.270 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 468.000 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Safran SA | 15.819 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | GSK PLC | 181.349 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Airbus SE | 26.434 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Mitsubishi Corp | 143.400 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 20.000 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Sanofi SA | 48.825 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 50.233 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 6.487 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Advantest Corp | 34.100 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | UniCredit SpA | 62.394 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 110.800 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | L'Oreal SA | 10.686 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 44.707 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 23.825 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Mitsui & Co Ltd | 109.900 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | DBS Group Holdings Ltd | 94.600 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Westpac Banking Corp | 151.603 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 165.200 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Enel SpA | 361.809 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | National Australia Bank Ltd | 135.966 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 142.600 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | BAE Systems PLC | 133.528 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Tokio Marine Holdings Inc | 81.800 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 619.702 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | National Grid PLC | 221.097 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.812 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | AXA SA | 74.392 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Rheinmetall AG | 2.045 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | ING Groep NV | 129.911 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 8.500 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Glencore PLC | 443.872 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 6.967 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 264.400 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 133.603 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Vinci SA | 22.000 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Barclays PLC | 615.919 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 2.620.306 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | EssilorLuxottica SA | 13.397 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Keyence Corp | 8.700 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Investor AB | 81.245 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 75.100 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 43.972 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 49.100 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 48.506 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 84.600 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 53.700 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Recruit Holdings Co Ltd | 62.600 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Hermes International SCA | 1.410 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | RELX PLC | 80.960 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Prosus NV | 58.198 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | NatWest Group PLC | 355.877 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Engie SA | 81.250 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 70.800 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Hoya Corp | 15.100 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 150.500 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Eni SpA | 90.989 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 58.094 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Wesfarmers Ltd | 50.321 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Deutsche Boerse AG | 8.373 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 20.396 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | BASF SE | 39.696 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 137.478 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 80.726 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Danone SA | 28.796 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Volvo AB | 70.854 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |