Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 27.100 | 761.909 $ | 0,08 % |
| 302 | Shionogi & Co Ltd | 33.700 | 749.793,1 $ | 0,08 % |
| 303 | BT Group PLC | 265.994 | 745.575,7 $ | 0,08 % |
| 304 | EDP SA | 139.594 | 739.057,9 $ | 0,08 % |
| 305 | VAT Group AG | 1.197 | 738.417,8 $ | 0,08 % |
| 306 | UPM-Kymmene Oyj | 23.467 | 729.949,7 $ | 0,08 % |
| 307 | Genmab A/S | 2.715 | 726.428,8 $ | 0,08 % |
| 308 | Telefonica SA | 163.953 | 724.974,2 $ | 0,08 % |
| 309 | Epiroc AB | 29.383 | 721.402,8 $ | 0,08 % |
| 310 | Kajima Corp | 18.900 | 717.974,6 $ | 0,08 % |
| 311 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 62.577 | 716.622,3 $ | 0,08 % |
| 312 | Merck KGaA | 5.750 | 714.089 $ | 0,08 % |
| 313 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5 | 711.109,9 $ | 0,07 % |
| 314 | Banco BPM SpA | 50.552 | 706.286 $ | 0,07 % |
| 315 | Alfa Laval AB | 12.900 | 703.874,1 $ | 0,07 % |
| 316 | Rentokil Initial PLC | 112.405 | 698.893 $ | 0,07 % |
| 317 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 42.200 | 695.094,2 $ | 0,07 % |
| 318 | Essity AB | 26.891 | 693.200,7 $ | 0,07 % |
| 319 | CLP Holdings Ltd | 73.500 | 692.027,7 $ | 0,07 % |
| 320 | Cellnex Telecom SA | 21.250 | 689.933,7 $ | 0,07 % |
| 321 | Taisei Corp | 6.600 | 689.261,9 $ | 0,07 % |
| 322 | Pernod Ricard SA | 9.188 | 685.783,5 $ | 0,07 % |
| 323 | BE Semiconductor Industries NV | 3.248 | 685.288,9 $ | 0,07 % |
| 324 | Snam SpA | 89.648 | 681.817,3 $ | 0,07 % |
| 325 | Obayashi Corp. | 28.300 | 681.521,8 $ | 0,07 % |
| 326 | Kubota Corp | 43.100 | 680.076,9 $ | 0,07 % |
| 327 | Secom Co Ltd | 17.700 | 679.633,5 $ | 0,07 % |
| 328 | Asahi Group Holdings Ltd | 67.700 | 679.435,2 $ | 0,07 % |
| 329 | EQT AB | 22.019 | 676.170,6 $ | 0,07 % |
| 330 | Nippon Yusen KK | 18.400 | 675.321,6 $ | 0,07 % |
| 331 | Julius Baer Group Ltd | 9.124 | 672.334,4 $ | 0,07 % |
| 332 | Boliden AB | 12.651 | 671.529,2 $ | 0,07 % |
| 333 | Norsk Hydro ASA | 63.164 | 669.751,3 $ | 0,07 % |
| 334 | Tokyo Gas Co Ltd | 14.100 | 665.758,3 $ | 0,07 % |
| 335 | Origin Energy Ltd | 76.360 | 654.433,9 $ | 0,07 % |
| 336 | Osaka Gas Co Ltd | 16.000 | 648.830,2 $ | 0,07 % |
| 337 | Siemens Healthineers AG | 15.406 | 646.287,2 $ | 0,07 % |
| 338 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 34.000 | 645.118,6 $ | 0,07 % |
| 339 | Bandai Namco Holdings Inc | 26.100 | 644.682,6 $ | 0,07 % |
| 340 | Telstra Group Ltd. | 174.604 | 643.074,5 $ | 0,07 % |
| 341 | Stellantis NV | 89.697 | 639.104,9 $ | 0,07 % |
| 342 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 11.000 | 637.710,2 $ | 0,07 % |
| 343 | Mitsui OSK Lines Ltd | 15.400 | 637.390,9 $ | 0,07 % |
| 344 | Moncler SpA | 10.368 | 624.851,2 $ | 0,07 % |
| 345 | Dassault Systemes SE | 30.627 | 623.562,2 $ | 0,07 % |
| 346 | Neste Oyj | 19.261 | 622.015,3 $ | 0,07 % |
| 347 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5.544 | 619.621,4 $ | 0,07 % |
| 348 | Logitech International SA | 6.770 | 618.566,2 $ | 0,06 % |
| 349 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27.843 | 618.196,9 $ | 0,06 % |
| 350 | Keppel Ltd | 66.300 | 615.307,7 $ | 0,06 % |
| 351 | Endesa SA | 14.461 | 609.828 $ | 0,06 % |
| 352 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 71.100 | 605.962 $ | 0,06 % |
| 353 | Nitto Denko Corp | 30.200 | 604.213,7 $ | 0,06 % |
| 354 | Swiss Prime Site AG | 3.556 | 602.477,7 $ | 0,06 % |
| 355 | Singapore Exchange Ltd | 39.100 | 599.945,3 $ | 0,06 % |
| 356 | South32 Ltd | 198.861 | 597.761,9 $ | 0,06 % |
| 357 | Nova Ltd | 1.339 | 594.812,9 $ | 0,06 % |
| 358 | Schindler Holding AG | 1.805 | 594.424,4 $ | 0,06 % |
| 359 | Sekisui House Ltd | 26.600 | 593.820 $ | 0,06 % |
| 360 | Kingspan Group PLC | 6.995 | 590.442,2 $ | 0,06 % |
| 361 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 589.744,9 $ | 0,06 % |
| 362 | Orsted AS | 24.056 | 588.976,7 $ | 0,06 % |
| 363 | Roche Holding AG | 1.419 | 587.780,2 $ | 0,06 % |
| 364 | Smith & Nephew PLC | 36.788 | 581.124,4 $ | 0,06 % |
| 365 | Ebara Corp | 20.600 | 580.456,6 $ | 0,06 % |
| 366 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 26.758 | 579.607,1 $ | 0,06 % |
| 367 | Centrica PLC | 204.905 | 579.597,9 $ | 0,06 % |
| 368 | Asahi Kasei Corp | 59.300 | 574.218 $ | 0,06 % |
| 369 | Informa PLC | 57.290 | 571.131,4 $ | 0,06 % |
| 370 | Kerry Group PLC | 7.157 | 566.805,6 $ | 0,06 % |
| 371 | Coca-Cola HBC AG | 9.924 | 562.582,3 $ | 0,06 % |
| 372 | DSM-Firmenich AG | 7.862 | 561.509,2 $ | 0,06 % |
| 373 | Konami Group Corp | 4.500 | 559.889,6 $ | 0,06 % |
| 374 | Daiwa Securities Group Inc. | 59.400 | 558.724,9 $ | 0,06 % |
| 375 | Euronext NV | 3.468 | 557.997,1 $ | 0,06 % |
| 376 | Israel Discount Bank Ltd | 55.608 | 557.545,5 $ | 0,06 % |
| 377 | Check Point Software Technologies Ltd | 3.896 | 556.543,6 $ | 0,06 % |
| 378 | Phoenix Financial Ltd | 10.400 | 552.441,4 $ | 0,06 % |
| 379 | Kirin Holdings Co Ltd | 34.600 | 550.501,6 $ | 0,06 % |
| 380 | Telia Company AB | 107.581 | 550.120 $ | 0,06 % |
| 381 | Link REIT | 118.300 | 547.736,3 $ | 0,06 % |
| 382 | Lynas Rare Earths Ltd | 40.152 | 545.657,1 $ | 0,06 % |
| 383 | Insurance Australia Group Ltd | 107.851 | 542.746,1 $ | 0,06 % |
| 384 | United Utilities Group PLC | 31.025 | 542.390,9 $ | 0,06 % |
| 385 | JX Advanced Metals Corp. | 24.800 | 539.061,4 $ | 0,06 % |
| 386 | T&D Holdings Inc | 21.200 | 538.822,7 $ | 0,06 % |
| 387 | BAWAG Group AG | 3.522 | 537.556 $ | 0,06 % |
| 388 | Suncorp Group Ltd | 47.998 | 535.474,8 $ | 0,06 % |
| 389 | Ibiden Co Ltd | 10.900 | 534.562,3 $ | 0,06 % |
| 390 | Carlsberg AS | 4.280 | 534.037,1 $ | 0,06 % |
| 391 | Scentre Group | 231.215 | 533.444,5 $ | 0,06 % |
| 392 | Endeavour Mining PLC | 8.788 | 532.025,3 $ | 0,06 % |
| 393 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 7.400 | 531.219,1 $ | 0,06 % |
| 394 | Straumann Holding AG | 5.085 | 530.474,4 $ | 0,06 % |
| 395 | Aker BP ASA | 14.413 | 529.141,5 $ | 0,06 % |
| 396 | Sonova Holding AG | 2.309 | 523.388,4 $ | 0,05 % |
| 397 | Metso Oyj | 30.192 | 522.171,8 $ | 0,05 % |
| 398 | Japan Exchange Group Inc | 44.900 | 521.327,8 $ | 0,05 % |
| 399 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 84.800 | 520.182,1 $ | 0,05 % |
| 400 | Fortum Oyj | 20.425 | 519.149,1 $ | 0,05 % |