Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | NANO Nuclear Energy Inc | 3.042 | 62.300,2 $ | 0,03 % |
| 902 | Mercantile Bank Corp | 1.233 | 62.266,5 $ | 0,03 % |
| 903 | IDT Corp | 1.264 | 62.062,4 $ | 0,03 % |
| 904 | Camden National Corp | 1.298 | 61.590,1 $ | 0,03 % |
| 905 | Hanmi Financial Corp | 2.334 | 61.524,2 $ | 0,03 % |
| 906 | LGI Homes Inc | 1.555 | 61.469,2 $ | 0,03 % |
| 907 | Amerant Bancorp Inc | 2.788 | 61.447,5 $ | 0,03 % |
| 908 | Core Laboratories Inc | 3.646 | 61.216,3 $ | 0,03 % |
| 909 | LSB Industries Inc | 4.103 | 61.134,7 $ | 0,03 % |
| 910 | NB Bancorp Inc | 2.901 | 61.124,1 $ | 0,03 % |
| 911 | Myers Industries Inc | 2.882 | 61.040,8 $ | 0,03 % |
| 912 | Vir Biotechnology Inc | 6.777 | 60.721,9 $ | 0,03 % |
| 913 | BlackSky Technology Inc | 2.413 | 60.711,1 $ | 0,03 % |
| 914 | Shenandoah Telecommunications Co | 3.937 | 60.708,5 $ | 0,03 % |
| 915 | ScanSource Inc | 1.672 | 60.693,6 $ | 0,03 % |
| 916 | Excelerate Energy Inc | 1.815 | 60.657,3 $ | 0,03 % |
| 917 | iRadimed Corp | 630 | 60.643,8 $ | 0,03 % |
| 918 | Scholastic Corp | 1.546 | 60.386,8 $ | 0,03 % |
| 919 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.648 | 60.366,2 $ | 0,03 % |
| 920 | Butterfly Network Inc | 14.927 | 60.305,1 $ | 0,03 % |
| 921 | United Fire Group Inc | 1.627 | 60.296,6 $ | 0,03 % |
| 922 | Esquire Financial Holdings Inc | 560 | 60.200 $ | 0,03 % |
| 923 | Cullinan Therapeutics Inc | 4.225 | 60.037,3 $ | 0,03 % |
| 924 | BioLife Solutions Inc | 3.142 | 59.949,4 $ | 0,03 % |
| 925 | Matthews International Corp | 2.316 | 59.799,1 $ | 0,03 % |
| 926 | Business First Bancshares Inc | 2.209 | 59.731,4 $ | 0,03 % |
| 927 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.598 | 59.618,9 $ | 0,03 % |
| 928 | Marten Transport Ltd | 4.531 | 59.492 $ | 0,03 % |
| 929 | Maze Therapeutics Inc | 1.986 | 59.282,1 $ | 0,03 % |
| 930 | Gold.com Inc | 1.477 | 59.198,2 $ | 0,03 % |
| 931 | Safehold Inc | 4.360 | 58.990,8 $ | 0,03 % |
| 932 | Savara Inc | 10.797 | 58.951,6 $ | 0,03 % |
| 933 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2.915 | 58.679 $ | 0,03 % |
| 934 | Peakstone Realty Trust | 2.805 | 58.596,5 $ | 0,03 % |
| 935 | Driven Brands Holdings Inc | 4.634 | 58.434,7 $ | 0,03 % |
| 936 | Metropolitan Bank Holding Corp | 699 | 58.219,7 $ | 0,03 % |
| 937 | TrustCo Bank Corp NY | 1.328 | 58.139,8 $ | 0,03 % |
| 938 | Costamare Inc | 3.438 | 58.102,2 $ | 0,03 % |
| 939 | Heritage Commerce Corp | 4.650 | 58.032 $ | 0,03 % |
| 940 | Talkspace Inc | 11.208 | 58.001,4 $ | 0,03 % |
| 941 | Daktronics Inc | 2.957 | 57.809,4 $ | 0,03 % |
| 942 | Standard Motor Products Inc | 1.642 | 57.043,1 $ | 0,03 % |
| 943 | Koppers Holdings Inc | 1.468 | 56.782,2 $ | 0,03 % |
| 944 | Whitestone REIT | 3.504 | 56.589,6 $ | 0,03 % |
| 945 | Genco Shipping & Trading Ltd | 2.508 | 56.555,4 $ | 0,03 % |
| 946 | Empire State Realty Trust Inc | 10.866 | 56.503,2 $ | 0,03 % |
| 947 | MannKind Corp | 23.051 | 56.475 $ | 0,03 % |
| 948 | Barrett Business Services Inc | 1.932 | 56.375,8 $ | 0,03 % |
| 949 | Brookfield Business Corp | 1.778 | 56.255,9 $ | 0,03 % |
| 950 | BrightSpire Capital Inc | 10.015 | 56.084 $ | 0,02 % |
| 951 | First Financial Corp | 885 | 55.932 $ | 0,02 % |
| 952 | NWPX Infrastructure Inc | 716 | 55.747,8 $ | 0,02 % |
| 953 | Farmers National Banc Corp | 4.230 | 55.666,8 $ | 0,02 % |
| 954 | Global Business Travel Group I | 9.959 | 55.571,2 $ | 0,02 % |
| 955 | Clover Health Investments Corp | 31.541 | 55.512,2 $ | 0,02 % |
| 956 | National Presto Industries Inc | 405 | 55.509,3 $ | 0,02 % |
| 957 | Eagle Bancorp Inc | 2.225 | 55.335,8 $ | 0,02 % |
| 958 | Compass Minerals International Inc | 2.365 | 55.222,8 $ | 0,02 % |
| 959 | Montrose Environmental Group Inc | 2.517 | 55.097,1 $ | 0,02 % |
| 960 | Apogee Enterprises Inc | 1.642 | 55.072,7 $ | 0,02 % |
| 961 | Liquidity Services Inc | 1.801 | 55.056,6 $ | 0,02 % |
| 962 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 12.946 | 54.761,6 $ | 0,02 % |
| 963 | AMN Healthcare Services Inc | 2.975 | 54.561,5 $ | 0,02 % |
| 964 | BKV Corp | 1.913 | 54.558,8 $ | 0,02 % |
| 965 | CBL & Associates Properties Inc | 1.418 | 54.493,7 $ | 0,02 % |
| 966 | Preformed Line Products Co | 201 | 54.420,8 $ | 0,02 % |
| 967 | Mechanics Bancorp | 3.687 | 54.383,3 $ | 0,02 % |
| 968 | Rayonier Advanced Materials Inc | 4.910 | 54.353,7 $ | 0,02 % |
| 969 | Vestis Corp | 6.915 | 54.351,9 $ | 0,02 % |
| 970 | ACV Auctions Inc | 12.797 | 54.259,3 $ | 0,02 % |
| 971 | Janus International Group Inc | 10.529 | 54.224,4 $ | 0,02 % |
| 972 | Redwood Trust Inc | 9.654 | 54.158,9 $ | 0,02 % |
| 973 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.758 | 54.029,2 $ | 0,02 % |
| 974 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 6.356 | 53.962,4 $ | 0,02 % |
| 975 | Omeros Corp | 5.108 | 53.940,5 $ | 0,02 % |
| 976 | Fox Factory Holding Corp | 3.262 | 53.692,5 $ | 0,02 % |
| 977 | Mister Car Wash Inc | 7.693 | 53.620,2 $ | 0,02 % |
| 978 | Legalzoom.com Inc | 9.456 | 53.615,5 $ | 0,02 % |
| 979 | Resolute Holdings Management Inc | 330 | 53.559 $ | 0,02 % |
| 980 | Seneca Foods Corp | 353 | 53.345,4 $ | 0,02 % |
| 981 | Enhabit Inc | 3.776 | 53.203,8 $ | 0,02 % |
| 982 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.244 | 53.056,6 $ | 0,02 % |
| 983 | Castle Biosciences Inc | 2.159 | 53.003,5 $ | 0,02 % |
| 984 | Arbutus Biopharma Corp | 11.750 | 52.875 $ | 0,02 % |
| 985 | PRA Group Inc | 3.011 | 52.692,5 $ | 0,02 % |
| 986 | Transcat Inc | 712 | 52.296,4 $ | 0,02 % |
| 987 | Orrstown Financial Services Inc | 1.449 | 52.279,9 $ | 0,02 % |
| 988 | QuinStreet Inc | 4.315 | 51.823,2 $ | 0,02 % |
| 989 | Grocery Outlet Holding Corp | 7.348 | 51.803,4 $ | 0,02 % |
| 990 | Stagwell Inc | 8.225 | 51.735,3 $ | 0,02 % |
| 991 | Independent Bank Corp/MI | 1.550 | 51.615 $ | 0,02 % |
| 992 | Sprinklr Inc | 8.574 | 51.444 $ | 0,02 % |
| 993 | PureCycle Technologies Inc | 9.904 | 51.401,8 $ | 0,02 % |
| 994 | UroGen Pharma Ltd | 2.858 | 51.386,8 $ | 0,02 % |
| 995 | Compass Therapeutics Inc | 9.700 | 51.313 $ | 0,02 % |
| 996 | Equity Bancshares Inc | 1.154 | 51.249,1 $ | 0,02 % |
| 997 | Oil States International Inc | 4.378 | 50.959,9 $ | 0,02 % |
| 998 | Ramaco Resources Inc | 3.286 | 50.801,6 $ | 0,02 % |
| 999 | Schrodinger Inc/United States | 4.458 | 50.642,9 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2.919 | 50.498,7 $ | 0,02 % |