Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PTC Therapeutics Inc | 5.915 | 402.989 $ | 0,18 % |
| CNX Resources Corp | 10.416 | 401.536,8 $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 6.306 | 400.998,5 $ | 0,18 % |
| Enpro Inc | 1.597 | 400.288,1 $ | 0,18 % |
| Golar LNG Ltd | 7.371 | 398.844,8 $ | 0,18 % |
| Spire Inc | 4.403 | 398.647,6 $ | 0,18 % |
| D-Wave Quantum Inc | 27.599 | 398.253,6 $ | 0,18 % |
| Construction Partners Inc | 3.578 | 397.587,4 $ | 0,18 % |
| Granite Construction Inc | 3.306 | 396.323,3 $ | 0,18 % |
| ONE Gas Inc | 4.520 | 389.307,6 $ | 0,17 % |
| Arcosa Inc | 3.667 | 389.215,4 $ | 0,17 % |
| Black Hills Corp | 5.601 | 388.765,4 $ | 0,17 % |
| Ameris Bancorp | 4.942 | 385.426,6 $ | 0,17 % |
| Nuvalent Inc | 3.762 | 385.416,9 $ | 0,17 % |
| Powell Industries Inc | 712 | 385.249 $ | 0,17 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 10.767 | 384.812,6 $ | 0,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 14.225 | 383.079,3 $ | 0,17 % |
| California Resources Corp | 5.533 | 382.994,3 $ | 0,17 % |
| Matson Inc | 2.329 | 381.816,3 $ | 0,17 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 7.198 | 379.478,6 $ | 0,17 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.522 | 379.254,3 $ | 0,17 % |
| Casella Waste Systems Inc | 4.746 | 376.547,6 $ | 0,17 % |
| Lantheus Holdings Inc | 4.928 | 373.788,8 $ | 0,17 % |
| VSE Corp | 2.024 | 373.225,6 $ | 0,17 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 6.309 | 367.940,9 $ | 0,16 % |
| Warrior Met Coal Inc | 3.936 | 366.638,4 $ | 0,16 % |
| Macerich Co/The | 19.364 | 365.979,6 $ | 0,16 % |
| Joby Aviation Inc | 44.225 | 365.298,5 $ | 0,16 % |
| TG Therapeutics Inc | 10.957 | 363.991,5 $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 18.790 | 361.331,7 $ | 0,16 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 9.092 | 359.315,8 $ | 0,16 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 4.293 | 357.564 $ | 0,16 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 9.518 | 356.163,6 $ | 0,16 % |
| Compass Inc | 48.511 | 354.615,4 $ | 0,16 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 6.217 | 352.939,1 $ | 0,16 % |
| Knife River Corp | 4.313 | 352.156,5 $ | 0,16 % |
| Axos Financial Inc | 4.108 | 349.549,7 $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.976 | 345.792,7 $ | 0,15 % |
| Badger Meter Inc | 2.262 | 344.615,7 $ | 0,15 % |
| Liberty Energy Inc | 11.927 | 343.497,6 $ | 0,15 % |
| Hut 8 Corp | 7.305 | 342.677,6 $ | 0,15 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 9.322 | 342.583,5 $ | 0,15 % |
| Selective Insurance Group Inc | 4.535 | 341.893,7 $ | 0,15 % |
| Rigetti Computing Inc | 24.350 | 341.874 $ | 0,15 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 2.324 | 340.140,6 $ | 0,15 % |
| Belden Inc | 2.957 | 339.552,3 $ | 0,15 % |
| Radian Group Inc | 10.228 | 338.342,2 $ | 0,15 % |
| Mirion Technologies Inc | 18.103 | 336.534,8 $ | 0,15 % |
| Terawulf Inc | 23.152 | 334.083,4 $ | 0,15 % |
| Laureate Education Inc | 9.587 | 334.011,1 $ | 0,15 % |
| Arcellx Inc | 2.896 | 332.518,7 $ | 0,15 % |
| Resideo Technologies Inc | 9.751 | 328.706,2 $ | 0,15 % |
| Core Scientific Inc | 21.901 | 327.639 $ | 0,15 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 6.883 | 327.424,3 $ | 0,15 % |
| Mueller Water Products Inc | 11.893 | 326.938,6 $ | 0,15 % |
| IES Holdings Inc | 686 | 326.858,4 $ | 0,15 % |
| Brink's Co/The | 3.145 | 325.916,4 $ | 0,14 % |
| Riot Platforms Inc | 26.302 | 325.092,7 $ | 0,14 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 22.475 | 324.988,5 $ | 0,14 % |
| Associated Banc-Corp | 12.564 | 324.905 $ | 0,14 % |
| MYR Group Inc | 1.150 | 324.668 $ | 0,14 % |
| Option Care Health Inc | 12.046 | 324.278,3 $ | 0,14 % |
| AAR Corp | 2.955 | 323.454,3 $ | 0,14 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 6.579 | 323.423,6 $ | 0,14 % |
| Moelis & Co | 5.663 | 322.791 $ | 0,14 % |
| Eastern Bankshares Inc | 16.427 | 321.312,1 $ | 0,14 % |
| Hims & Hers Health Inc | 15.468 | 321.115,7 $ | 0,14 % |
| Novanta Inc | 2.717 | 320.904,9 $ | 0,14 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 7.586 | 319.370,6 $ | 0,14 % |
| ACI Worldwide Inc | 7.785 | 319.262,9 $ | 0,14 % |
| Clear Secure Inc | 6.589 | 318.973,5 $ | 0,14 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 17.435 | 318.188,8 $ | 0,14 % |
| OSI Systems Inc | 1.188 | 315.425,9 $ | 0,14 % |
| Meritage Homes Corp | 5.095 | 315.074,8 $ | 0,14 % |
| Cipher Digital Inc | 24.474 | 314.980,4 $ | 0,14 % |
| CSW Industrials Inc | 1.208 | 314.780,6 $ | 0,14 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 3.311 | 314.147,7 $ | 0,14 % |
| Champion Homes Inc | 4.221 | 313.915,8 $ | 0,14 % |
| Tidewater Inc | 3.750 | 313.312,5 $ | 0,14 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 3.426 | 313.033,6 $ | 0,14 % |
| Urban Outfitters Inc | 4.926 | 312.062,1 $ | 0,14 % |
| Itron Inc | 3.453 | 309.492,4 $ | 0,14 % |
| Fastly Inc | 10.635 | 309.053,1 $ | 0,14 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 11.407 | 307.304,6 $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 4.649 | 306.555,1 $ | 0,14 % |
| Flagstar Bank NA | 23.165 | 305.083,1 $ | 0,14 % |
| Peabody Energy Corp | 9.239 | 304.425,1 $ | 0,14 % |
| PBF Energy Inc | 6.383 | 303.958,5 $ | 0,14 % |
| Merit Medical Systems Inc | 4.406 | 303.705,6 $ | 0,14 % |
| Vistance Networks Inc | 16.624 | 302.556,8 $ | 0,13 % |
| Rush Enterprises Inc | 4.572 | 302.254,9 $ | 0,13 % |
| First Financial Bankshares Inc | 10.254 | 301.980,3 $ | 0,13 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 6.462 | 301.969,3 $ | 0,13 % |
| Celcuity Inc | 2.638 | 301.101,3 $ | 0,13 % |
| CG oncology Inc | 4.434 | 300.093,1 $ | 0,13 % |
| Outfront Media Inc | 11.275 | 298.787,5 $ | 0,13 % |
| Cabot Corp | 3.945 | 297.098 $ | 0,13 % |
| Covista Inc | 2.574 | 296.653,5 $ | 0,13 % |
| Kontoor Brands Inc | 4.207 | 295.710 $ | 0,13 % |
| United Community Banks Inc/GA | 9.338 | 294.053,6 $ | 0,13 % |