Portfolio von Vulcan Value Partners Small Cap Fund
Elevation Series Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 91,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- GBP 14,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 4,9 %
- EUR 2,7 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 64,5 %
- GB 14,5 %
- CA 8,9 %
- SE 4,9 %
- IL 3,7 %
- DE 2,7 %
- DK 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 57,5 Mio. $ | 64,47 % |
| GB | 3 | 13 Mio. $ | 14,53 % |
| CA | 2 | 7,9 Mio. $ | 8,90 % |
| SE | 1 | 4,4 Mio. $ | 4,88 % |
| IL | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,72 % |
| DE | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,68 % |
| DK | 1 | 735.233,8 $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Everest Group Ltd | 17.190 | 6,1 Mio. $ | 6,72 % |
| Ibstock PLC | 3.765.403 | 5,3 Mio. $ | 5,76 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 150.665 | 5,2 Mio. $ | 5,74 % |
| TransUnion | 64.889 | 4,6 Mio. $ | 5,05 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 72.117 | 4,5 Mio. $ | 4,96 % |
| MillerKnoll Inc | 279.704 | 4,5 Mio. $ | 4,93 % |
| Sdiptech AB | 177.790 | 4,4 Mio. $ | 4,78 % |
| Savills PLC | 370.777 | 4,2 Mio. $ | 4,58 % |
| PROG Holdings Inc | 116.090 | 4,2 Mio. $ | 4,56 % |
| StandardAero Inc | 160.113 | 4 Mio. $ | 4,36 % |
| Forterra PLC | 1.654.725 | 3,5 Mio. $ | 3,88 % |
| CarMax Inc | 87.843 | 3,5 Mio. $ | 3,79 % |
| Genpact Ltd | 98.695 | 3,4 Mio. $ | 3,76 % |
| Colliers International Group Inc | 32.641 | 3,4 Mio. $ | 3,74 % |
| ABM Industries Inc | 82.724 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| Medpace Holdings Inc | 8.054 | 3,4 Mio. $ | 3,70 % |
| Ituran Location and Control Ltd | 57.646 | 3,3 Mio. $ | 3,64 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 76.073 | 3,1 Mio. $ | 3,38 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 246.414 | 2,8 Mio. $ | 3,10 % |
| Qorvo Inc | 29.484 | 2,8 Mio. $ | 3,05 % |
| Badger Meter Inc | 22.515 | 2,7 Mio. $ | 2,98 % |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 36.345 | 2,4 Mio. $ | 2,63 % |
| Littelfuse Inc | 5.649 | 2,3 Mio. $ | 2,50 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 5.031 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| ISS A/S | 20.040 | 735.233,8 $ | 0,81 % |