Portfolio von MML Invesco Discovery Mid Cap Fund
MML Series Investment Fund II · 78 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 271,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,9 %
- Technologie 22,0 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 5,2 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,9 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,0 %
- SG 2,3 %
- GB 1,9 %
- CA 1,7 %
- BM 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 240,2 Mio. $ | 93,00 % |
| SG | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,28 % |
| GB | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,91 % |
| CA | 2 | 4,4 Mio. $ | 1,72 % |
| BM | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 28.775 | 8,7 Mio. $ | 3,22 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 7.758 | 8,5 Mio. $ | 3,13 % |
| Quanta Services Inc | 14.442 | 7,9 Mio. $ | 2,92 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5.740 | 7,9 Mio. $ | 2,92 % |
| Howmet Aerospace Inc | 28.936 | 6,7 Mio. $ | 2,46 % |
| MasTec Inc | 18.925 | 6,1 Mio. $ | 2,24 % |
| Lumentum Holdings Inc | 8.492 | 6 Mio. $ | 2,20 % |
| Cencora Inc | 18.942 | 6 Mio. $ | 2,19 % |
| Flex Ltd | 89.820 | 5,9 Mio. $ | 2,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 23.091 | 5,8 Mio. $ | 2,13 % |
| Curtiss-Wright Corp | 8.164 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| Ross Stores Inc | 24.595 | 5,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 56.749 | 5,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Teradyne Inc | 17.459 | 5,2 Mio. $ | 1,91 % |
| TechnipFMC PLC | 71.505 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.433 | 4,8 Mio. $ | 1,75 % |
| Cloudflare Inc | 22.591 | 4,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Casey's General Stores Inc | 6.075 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Marriott International Inc/MD | 13.363 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Ralph Lauren Corp | 12.440 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| BWX Technologies Inc | 20.863 | 4,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Natera Inc | 21.069 | 4,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Carpenter Technology Corp | 10.521 | 4,1 Mio. $ | 1,53 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 7.350 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Evercore Inc | 13.555 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| AMETEK Inc | 18.822 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| ITT Inc | 21.143 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| XPO Inc | 20.004 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Coherent Corp | 15.366 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Cboe Global Markets Inc | 12.837 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Celestica Inc | 12.689 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| TE Connectivity PLC | 16.107 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 52.872 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| Cheniere Energy Inc | 10.132 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Woodward Inc | 7.881 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Viking Holdings Ltd | 38.178 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Karman Holdings Inc | 34.014 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| SPX Technologies Inc | 13.594 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Baker Hughes Co | 43.930 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| MKS Inc | 11.658 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Nasdaq Inc | 31.387 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Royalty Pharma PLC | 54.419 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11.925 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.970 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Labcorp Holdings Inc | 9.120 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| NRG Energy Inc | 16.613 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| CBRE Group Inc | 17.796 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Guardant Health Inc | 25.929 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 23.633 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7.561 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Tenet Healthcare Corp | 11.819 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Medline Inc | 48.602 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Akamai Technologies Inc | 18.791 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 35.954 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Diamondback Energy Inc | 10.735 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| TKO Group Holdings Inc | 10.285 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Rockwell Automation Inc | 5.749 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| RBC Bearings Inc | 3.797 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| PACCAR Inc | 17.680 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| MongoDB Inc | 8.260 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| Keysight Technologies Inc | 7.084 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Embraer SA | 33.467 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 58.391 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Aptiv PLC | 21.854 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Insmed Inc | 9.207 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Element Solutions Inc | 42.515 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.397 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Rollins Inc | 26.318 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Ulta Beauty Inc | 2.644 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Corpay Inc | 4.667 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.098 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Targa Resources Corp | 5.391 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 8.703 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Cognex Corp | 27.045 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| MSCI Inc | 2.335 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Regal Rexnord Corp | 6.628 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Hudbay Minerals Inc | 41.616 | 869.774,4 $ | 0,32 % |
| ESCO Technologies Inc | 2.485 | 699.204,5 $ | 0,26 % |