Portfolio von Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 Mio. $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wacker Chemie AG | 2.605 | 252.355,4 $ | 0,02 % |
| 502 | Sompo Holdings Inc | 6.400 | 250.069,3 $ | 0,02 % |
| 503 | Ralph Lauren Corp | 722 | 248.360,8 $ | 0,02 % |
| 504 | Qnity Electronics Inc | 2.078 | 239.759,6 $ | 0,02 % |
| 505 | Grab Holdings Ltd | 65.138 | 238.405,1 $ | 0,02 % |
| 506 | VEON Ltd | 5.128 | 237.426,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Atmos Energy Corp | 1.258 | 232.377,8 $ | 0,02 % |
| 508 | Ameriprise Financial Inc | 513 | 227.977,2 $ | 0,02 % |
| 509 | Host Hotels & Resorts Inc | 11.814 | 226.356,2 $ | 0,02 % |
| 510 | IGO Ltd | 40.003 | 220.474,2 $ | 0,02 % |
| 511 | NVR Inc | 33 | 217.464,4 $ | 0,02 % |
| 512 | Leidos Holdings Inc | 1.396 | 217.105,9 $ | 0,02 % |
| 513 | Coway Co Ltd | 4.547 | 216.776,7 $ | 0,02 % |
| 514 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.698 | 208.900 $ | 0,02 % |
| 515 | LEG Immobilien SE | 3.193 | 207.944,6 $ | 0,02 % |
| 516 | WSP Global Inc | 1.296 | 201.699,4 $ | 0,02 % |
| 517 | NMI Holdings Inc | 5.364 | 201.203,6 $ | 0,02 % |
| 518 | Aumovio SE | 5.205 | 201.045,5 $ | 0,02 % |
| 519 | ams-OSRAM AG | 18.834 | 198.584,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 11.200 | 197.461,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Canadian Apartment Properties REIT | 7.725 | 197.192,7 $ | 0,02 % |
| 522 | Sysmex Corp | 22.400 | 195.280 $ | 0,02 % |
| 523 | Delek Group Ltd | 579 | 194.052,8 $ | 0,02 % |
| 524 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 99.000 | 193.382,9 $ | 0,02 % |
| 525 | Boliden AB | 3.619 | 192.100,6 $ | 0,02 % |
| 526 | UNITE Group PLC/The | 31.473 | 189.904,4 $ | 0,02 % |
| 527 | Vonovia SE | 7.523 | 187.355,7 $ | 0,02 % |
| 528 | Hubbell Inc | 380 | 186.481,2 $ | 0,02 % |
| 529 | Veralto Corp | 2.077 | 183.648,3 $ | 0,02 % |
| 530 | Reinsurance Group of America Inc | 893 | 182.314,9 $ | 0,02 % |
| 531 | US Foods Holding Corp | 1.940 | 178.887,4 $ | 0,02 % |
| 532 | Nasdaq Inc | 2.070 | 175.722,3 $ | 0,02 % |
| 533 | Hudbay Minerals Inc | 8.340 | 174.306 $ | 0,02 % |
| 534 | Koninklijke Heijmans N.V | 1.918 | 173.725,1 $ | 0,02 % |
| 535 | Zebra Technologies Corp | 814 | 170.191,1 $ | 0,02 % |
| 536 | GoDaddy Inc | 2.039 | 168.564,1 $ | 0,02 % |
| 537 | Hino Motors Ltd | 69.100 | 168.499,4 $ | 0,02 % |
| 538 | Aptiv PLC | 2.372 | 164.711,7 $ | 0,02 % |
| 539 | iA Financial Corp Inc | 1.472 | 163.358 $ | 0,02 % |
| 540 | Credit Agricole SA | 8.653 | 162.443,5 $ | 0,02 % |
| 541 | Atco Ltd/Canada | 3.289 | 160.986,3 $ | 0,02 % |
| 542 | International Consolidated Airlines Group SA | 33.141 | 155.385,1 $ | 0,02 % |
| 543 | Coca-Cola Icecek AS | 95.238 | 152.988,6 $ | 0,01 % |
| 544 | Dynatrace Inc | 4.112 | 152.061,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Perseus Mining Ltd | 39.400 | 145.766 $ | 0,01 % |
| 546 | Isuzu Motors Ltd | 10.100 | 145.081,8 $ | 0,01 % |
| 547 | Iridium Communications Inc | 5.144 | 142.694,6 $ | 0,01 % |
| 548 | Wesdome Gold Mines Ltd | 7.896 | 140.993,9 $ | 0,01 % |
| 549 | Scout24 SE | 1.755 | 134.470,7 $ | 0,01 % |
| 550 | BorgWarner Inc | 2.475 | 134.293,5 $ | 0,01 % |
| 551 | Atlassian Corp | 1.947 | 132.882,8 $ | 0,01 % |
| 552 | AMG Critical Materials NV | 3.285 | 132.840,7 $ | 0,01 % |
| 553 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 36.544 | 129.812,6 $ | 0,01 % |
| 554 | Everpure Inc | 2.118 | 125.046,7 $ | 0,01 % |
| 555 | NXP Semiconductors NV | 609 | 119.887,7 $ | 0,01 % |
| 556 | SCOR SE | 3.390 | 119.768,7 $ | 0,01 % |
| 557 | CH Robinson Worldwide Inc | 709 | 117.743,6 $ | 0,01 % |
| 558 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.122 | 113.782 $ | 0,01 % |
| 559 | Trimble Inc | 1.660 | 108.281,8 $ | 0,01 % |
| 560 | Medpace Holdings Inc | 224 | 107.562,6 $ | 0,01 % |
| 561 | Forvia SE | 9.359 | 106.596,1 $ | 0,01 % |
| 562 | HP Inc | 5.447 | 104.636,9 $ | 0,01 % |
| 563 | Vistra Corp | 693 | 104.178,7 $ | 0,01 % |
| 564 | Fox Corp | 1.936 | 102.801,6 $ | 0,01 % |
| 565 | Sodexo SA | 1.984 | 101.847,4 $ | 0,01 % |
| 566 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 307 | 101.577,1 $ | 0,01 % |
| 567 | Microchip Technology Inc | 1.560 | 100.791,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Illumina Inc | 804 | 99.101 $ | 0,01 % |
| 569 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2.134 | 96.567,7 $ | 0,01 % |
| 570 | Agilent Technologies Inc | 841 | 95.857,2 $ | 0,01 % |
| 571 | Sherwin-Williams Co/The | 299 | 95.844,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.450 | 93.713,5 $ | 0,01 % |
| 573 | Yelp Inc | 3.705 | 91.661,7 $ | 0,01 % |
| 574 | Acuity Inc | 326 | 91.351,7 $ | 0,01 % |
| 575 | CBRE Group Inc | 673 | 91.164,6 $ | 0,01 % |
| 576 | Insulet Corp | 400 | 83.936 $ | 0,01 % |
| 577 | Credo Technology Group Holding Ltd | 867 | 81.385,3 $ | 0,01 % |
| 578 | Zealand Pharma A/S | 1.720 | 79.561,7 $ | 0,01 % |
| 579 | Skyworks Solutions Inc | 1.454 | 77.861,7 $ | 0,01 % |
| 580 | ICG PLC | 3.707 | 75.404,3 $ | 0,01 % |