Portfolio von Brown Advisory Sustainable Value ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 42 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 325 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,7 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 6,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,5 %
- IE 5,7 %
- FR 4,5 %
- SG 3,0 %
- NL 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 262,8 Mio. $ | 85,45 % |
| IE | 2 | 17,5 Mio. $ | 5,68 % |
| FR | 1 | 13,7 Mio. $ | 4,46 % |
| SG | 1 | 9,3 Mio. $ | 3,03 % |
| NL | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 284.760 | 13,7 Mio. $ | 4,22 % |
| Cardinal Health, Inc. | 64.651 | 13,7 Mio. $ | 4,20 % |
| SLB Ltd | 258.956 | 13,3 Mio. $ | 4,10 % |
| CRH PLC | 106.273 | 11,2 Mio. $ | 3,44 % |
| Willis Towers Watson PLC | 38.124 | 11,1 Mio. $ | 3,41 % |
| Dell Technologies Inc | 65.359 | 10,7 Mio. $ | 3,30 % |
| Smurfit Westrock PLC | 265.925 | 10,6 Mio. $ | 3,26 % |
| American International Group Inc | 132.440 | 10 Mio. $ | 3,07 % |
| Unilever PLC | 171.173 | 9,8 Mio. $ | 3,00 % |
| Citigroup Inc | 84.788 | 9,6 Mio. $ | 2,96 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 41.129 | 9,6 Mio. $ | 2,95 % |
| Bank of America Corp | 194.832 | 9,5 Mio. $ | 2,92 % |
| Flex Ltd | 142.313 | 9,3 Mio. $ | 2,87 % |
| Pentair PLC | 106.436 | 9,3 Mio. $ | 2,85 % |
| T-Mobile US Inc | 42.303 | 8,9 Mio. $ | 2,73 % |
| Constellation Energy Corp. | 30.972 | 8,6 Mio. $ | 2,66 % |
| CBRE Group Inc | 61.362 | 8,3 Mio. $ | 2,56 % |
| Comcast Corp | 280.496 | 8,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Becton Dickinson & Co | 43.539 | 6,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Labcorp Holdings Inc | 25.352 | 6,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Weatherford International PLC | 68.706 | 6,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Trane Technologies PLC | 15.441 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| ICON PLC | 57.617 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Elevance Health Inc | 21.661 | 6,3 Mio. $ | 1,95 % |
| TD SYNNEX Corp | 36.335 | 6,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Applied Materials Inc | 15.998 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Cooper Cos Inc/The | 75.732 | 5,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 37.825 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Honeywell International Inc | 23.303 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Mondelez International Inc | 91.044 | 5,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Equitable Holdings Inc | 139.495 | 5,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 108.166 | 5,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Waste Connections Inc | 29.301 | 4,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56.815 | 4,6 Mio. $ | 1,42 % |
| LKQ Corp | 149.990 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| NXP Semiconductors NV | 21.519 | 4,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Expedia Group Inc | 16.496 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Alphabet Inc | 13.251 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Medtronic PLC | 43.550 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| KKR & Co Inc | 40.711 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Masco Corp | 59.947 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 41.622 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |