Portfolio von Polen Dividend Income ETF
Elevation Series Trust · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 20,0 %
- Versorger 15,1 %
- Gesundheit 13,0 %
- Energie 12,3 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 6,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,4 %
- CA 5,8 %
- GB 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 206,4 Mio. $ | 90,44 % |
| CA | 2 | 13,3 Mio. $ | 5,83 % |
| GB | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,72 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 77.198 | 16 Mio. $ | 6,89 % |
| Verizon Communications Inc | 286.967 | 14,4 Mio. $ | 6,22 % |
| MPLX LP | 231.535 | 13,2 Mio. $ | 5,70 % |
| Philip Morris International Inc. | 74.505 | 12,3 Mio. $ | 5,32 % |
| NextEra Energy Inc | 125.057 | 11,6 Mio. $ | 5,01 % |
| Johnson & Johnson | 44.200 | 10,8 Mio. $ | 4,66 % |
| United Parcel Service Inc | 99.936 | 9,8 Mio. $ | 4,24 % |
| CME Group Inc | 33.110 | 9,8 Mio. $ | 4,22 % |
| Valero Energy Corp | 36.104 | 8,9 Mio. $ | 3,85 % |
| Hershey Co/The | 42.634 | 8,9 Mio. $ | 3,82 % |
| Dominion Energy Inc | 140.937 | 8,7 Mio. $ | 3,76 % |
| British American Tobacco PLC | 145.343 | 8,5 Mio. $ | 3,67 % |
| American Electric Power Co Inc | 61.038 | 8 Mio. $ | 3,45 % |
| Enbridge Inc | 137.405 | 7,4 Mio. $ | 3,21 % |
| AbbVie Inc | 32.207 | 7 Mio. $ | 3,02 % |
| Cigna Group/The | 25.801 | 6,9 Mio. $ | 2,97 % |
| PepsiCo Inc | 43.560 | 6,8 Mio. $ | 2,92 % |
| American International Group Inc | 87.413 | 6,6 Mio. $ | 2,84 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 184.905 | 6,2 Mio. $ | 2,68 % |
| Atmos Energy Corp | 33.313 | 6,2 Mio. $ | 2,66 % |
| Home Depot Inc/The | 18.290 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 148.599 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| Devon Energy Corp | 109.679 | 5,5 Mio. $ | 2,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 18.777 | 5,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Altria Group, Inc. | 75.770 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| Lennar Corp | 53.032 | 4,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Procter & Gamble Co/The | 29.083 | 4,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.624 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |