Portfolio von Twin Oak Endure ETF
RBB Fund Trust ·3 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 121,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 63,0 %
- Technologie 8,6 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 3 | 102,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 102.202 | 64,5 Mio. $ | 53,04 % |
| 2 | Twin Oak Short Horizon Absolut | 1.020.000 | 29,1 Mio. $ | 23,93 % |
| 3 | Snowflake Inc | 51.962 | 8,8 Mio. $ | 7,20 % |