Portfolio von Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Virtus ETF Trust II · 3 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 3,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 2.723 | 2 Mio. $ | 25,63 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 11.320 | 1,1 Mio. $ | 14,10 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7.628 | 598.721,7 $ | 7,80 % |