Portfolio von ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
ProShares Trust ·101 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,4 %
- Kommunikation 15,7 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,9 %
- NL 1,3 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- KY 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 1,3 Mio. $ | 96,95 % |
| 2 | NL | 3 | 16.430,3 $ | 1,27 % |
| 3 | CA | 2 | 13.371,5 $ | 1,03 % |
| 4 | GB | 2 | 4935,7 $ | 0,38 % |
| 5 | KY | 1 | 4771,6 $ | 0,37 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 614 | 108.794,7 $ | 8,40 % |
| 2 | Apple Inc | 373 | 98.539,1 $ | 7,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 189 | 74.227,9 $ | 5,73 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 271 | 56.910 $ | 4,39 % |
| 5 | Tesla Inc | 125 | 50.313,8 $ | 3,88 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 74 | 47.965,3 $ | 3,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 147 | 45.828,7 $ | 3,54 % |
| 8 | Walmart Inc | 340 | 43.503 $ | 3,36 % |
| 9 | Alphabet Inc | 137 | 42.665,9 $ | 3,29 % |
| 10 | Broadcom Inc | 119 | 38.026,5 $ | 2,93 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 78 | 32.164,9 $ | 2,48 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 31 | 31.334,5 $ | 2,42 % |
| 13 | Netflix Inc | 296 | 28.487 $ | 2,20 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 113 | 22.623,7 $ | 1,75 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 160 | 21.950,4 $ | 1,69 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 275 | 21.851,5 $ | 1,69 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 57 | 21.221,1 $ | 1,64 % |
| 18 | Lam Research Corp | 87 | 20.348,4 $ | 1,57 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 78 | 16.933 $ | 1,31 % |
| 20 | Linde PLC | 32 | 16.258,6 $ | 1,25 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 95 | 16.125,3 $ | 1,24 % |
| 22 | Intel Corp | 332 | 15.142,5 $ | 1,17 % |
| 23 | Amgen Inc | 37 | 14.361,9 $ | 1,11 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 65 | 13.787,2 $ | 1,06 % |
| 25 | KLA Corp | 9 | 13.721 $ | 1,06 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 86 | 12.809,7 $ | 0,99 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 25 | 12.587,8 $ | 0,97 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 34 | 12.096,9 $ | 0,93 % |
| 29 | Honeywell International Inc | 45 | 10.961,6 $ | 0,85 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 74 | 10.534,6 $ | 0,81 % |
| 31 | Shopify Inc | 86 | 10.382,8 $ | 0,80 % |
| 32 | AppLovin Corp | 21 | 9130,2 $ | 0,70 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 | 8942,9 $ | 0,69 % |
| 34 | ASML Holding NV | 6 | 8703,4 $ | 0,67 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 2 | 8478,7 $ | 0,65 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 56 | 8339,5 $ | 0,64 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 25 | 8247 $ | 0,64 % |
| 38 | Starbucks Corp | 80 | 7841,6 $ | 0,61 % |
| 39 | Comcast Corp | 253 | 7832,9 $ | 0,60 % |
| 40 | Intuit Inc | 19 | 7771,6 $ | 0,60 % |
| 41 | Adobe Inc | 29 | 7609,9 $ | 0,59 % |
| 42 | MercadoLibre Inc | 4 | 7030,3 $ | 0,54 % |
| 43 | Western Digital Corp | 24 | 6712,8 $ | 0,52 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 19 | 6492,9 $ | 0,50 % |
| 45 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 | 6323,7 $ | 0,49 % |
| 46 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 | 6117,6 $ | 0,47 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 28 | 6002,1 $ | 0,46 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 69 | 5885,7 $ | 0,45 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 19 | 5726,6 $ | 0,44 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 60 | 5632,8 $ | 0,43 % |
| 51 | Cintas Corp | 28 | 5631,6 $ | 0,43 % |
| 52 | CSX Corp | 130 | 5549,7 $ | 0,43 % |
| 53 | Mondelez International Inc | 90 | 5542,2 $ | 0,43 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 | 5471,7 $ | 0,42 % |
| 55 | Synopsys Inc | 13 | 5382 $ | 0,42 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 39 | 5219 $ | 0,40 % |
| 57 | DoorDash Inc | 29 | 5117,6 $ | 0,40 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 61 | 4983,1 $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 174 | 4901,6 $ | 0,38 % |
| 60 | PDD Holdings Inc | 46 | 4771,6 $ | 0,37 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 23 | 4729,7 $ | 0,37 % |
| 62 | PACCAR Inc | 37 | 4665,3 $ | 0,36 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 69 | 4502,9 $ | 0,35 % |
| 64 | Fortinet Inc | 53 | 4188,6 $ | 0,32 % |
| 65 | Airbnb Inc | 31 | 4188,4 $ | 0,32 % |
| 66 | IDEXX Laboratories Inc | 6 | 3940,4 $ | 0,30 % |
| 67 | Ferrovial SE | 52 | 3867,8 $ | 0,30 % |
| 68 | NXP Semiconductors NV | 17 | 3859,2 $ | 0,30 % |
| 69 | Autodesk Inc | 15 | 3688,1 $ | 0,28 % |
| 70 | Fastenal Co | 80 | 3683,2 $ | 0,28 % |
| 71 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 32 | 3533,8 $ | 0,27 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 20 | 3481,6 $ | 0,27 % |
| 73 | Exelon Corp | 70 | 3462,9 $ | 0,27 % |
| 74 | Monolithic Power Systems Inc | 3 | 3428,2 $ | 0,26 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 41 | 3417,8 $ | 0,26 % |
| 76 | Electronic Arts Inc | 17 | 3409,7 $ | 0,26 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 66 | 3049,9 $ | 0,24 % |
| 78 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 | 3045,8 $ | 0,24 % |
| 79 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 9 | 2996,3 $ | 0,23 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 31 | 2988,7 $ | 0,23 % |
| 81 | Keurig Dr Pepper Inc | 93 | 2816 $ | 0,22 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 37 | 2761,7 $ | 0,21 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 13 | 2749,2 $ | 0,21 % |
| 84 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2712 $ | 0,21 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 32 | 2696,6 $ | 0,21 % |
| 86 | Datadog Inc | 24 | 2687 $ | 0,21 % |
| 87 | Strategy Inc | 20 | 2590 $ | 0,20 % |
| 88 | Copart Inc | 67 | 2552 $ | 0,20 % |
| 89 | Roper Technologies Inc | 7 | 2448,1 $ | 0,19 % |
| 90 | Insmed Inc | 16 | 2389,3 $ | 0,18 % |
| 91 | Paychex Inc | 25 | 2341,3 $ | 0,18 % |
| 92 | Workday Inc | 16 | 2140,2 $ | 0,17 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 33 | 2126,2 $ | 0,16 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 9 | 2111,7 $ | 0,16 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 10 | 2075,7 $ | 0,16 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 83 | 2042,6 $ | 0,16 % |
| 97 | Dexcom Inc | 27 | 1982,6 $ | 0,15 % |
| 98 | Zscaler Inc | 11 | 1616,9 $ | 0,12 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 11 | 1402 $ | 0,11 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 29 | 1294,3 $ | 0,10 % |