Portfolio von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
ProShares Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 1,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 2630,5 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1707,2 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 801,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 34 | 2612,9 $ | 0,15 % |
| 102 | AppLovin Corp | 6 | 2608,6 $ | 0,15 % |
| 103 | Comcast Corp | 83 | 2569,7 $ | 0,15 % |
| 104 | CME Group Inc | 8 | 2556 $ | 0,15 % |
| 105 | Southern Co/The | 26 | 2531,9 $ | 0,15 % |
| 106 | Intuit Inc | 6 | 2454,2 $ | 0,14 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 11 | 2388 $ | 0,14 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 9 | 2362,8 $ | 0,14 % |
| 109 | Duke Energy Corp | 18 | 2355,3 $ | 0,14 % |
| 110 | CVS Health Corp | 29 | 2317,1 $ | 0,14 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 5 | 2311,6 $ | 0,14 % |
| 112 | Constellation Energy Corp. | 7 | 2309,2 $ | 0,14 % |
| 113 | Freeport-McMoRan Inc | 33 | 2246,6 $ | 0,13 % |
| 114 | Western Digital Corp | 8 | 2237,6 $ | 0,13 % |
| 115 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 | 2231,9 $ | 0,13 % |
| 116 | Northrop Grumman Corp | 3 | 2173,1 $ | 0,13 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 6 | 2142,3 $ | 0,13 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 13 | 2133,7 $ | 0,13 % |
| 119 | HCA Healthcare Inc | 4 | 2118,8 $ | 0,12 % |
| 120 | American Tower Corp | 11 | 2110,5 $ | 0,12 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 28 | 2092,2 $ | 0,12 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 | 2054,1 $ | 0,12 % |
| 123 | Seagate Technology Holdings PLC | 5 | 2039,2 $ | 0,12 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 14 | 2020,2 $ | 0,12 % |
| 125 | 3M Co | 12 | 1983,8 $ | 0,12 % |
| 126 | United Parcel Service Inc | 17 | 1971,3 $ | 0,12 % |
| 127 | US Bancorp | 36 | 1967,8 $ | 0,12 % |
| 128 | Emerson Electric Co. | 13 | 1959,8 $ | 0,12 % |
| 129 | Equinix Inc | 2 | 1948,5 $ | 0,11 % |
| 130 | FedEx Corp | 5 | 1935 $ | 0,11 % |
| 131 | Automatic Data Processing Inc | 9 | 1929,2 $ | 0,11 % |
| 132 | Motorola Solutions Inc | 4 | 1929 $ | 0,11 % |
| 133 | Blackstone Inc | 17 | 1927,3 $ | 0,11 % |
| 134 | Waste Management Inc | 8 | 1926,7 $ | 0,11 % |
| 135 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 1911,2 $ | 0,11 % |
| 136 | Sandisk Corp/DE | 3 | 1906,1 $ | 0,11 % |
| 137 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 | 1905,6 $ | 0,11 % |
| 138 | CSX Corp | 44 | 1878,4 $ | 0,11 % |
| 139 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 | 1865,8 $ | 0,11 % |
| 140 | Ecolab Inc | 6 | 1850,1 $ | 0,11 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 5 | 1813 $ | 0,11 % |
| 142 | General Motors Co | 23 | 1810,3 $ | 0,11 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 6 | 1808,4 $ | 0,11 % |
| 144 | CRH PLC | 15 | 1799,7 $ | 0,11 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 29 | 1785,8 $ | 0,10 % |
| 146 | Colgate-Palmolive Co | 18 | 1784,5 $ | 0,10 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 19 | 1783,7 $ | 0,10 % |
| 148 | Cummins Inc | 3 | 1751,6 $ | 0,10 % |
| 149 | SLB Ltd | 34 | 1745,6 $ | 0,10 % |
| 150 | Illinois Tool Works Inc | 6 | 1743,8 $ | 0,10 % |
| 151 | Cigna Group/The | 6 | 1738,9 $ | 0,10 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 5 | 1708,7 $ | 0,10 % |
| 153 | Quanta Services Inc | 3 | 1689,2 $ | 0,10 % |
| 154 | NIKE Inc | 27 | 1678,9 $ | 0,10 % |
| 155 | Aon PLC | 5 | 1677,4 $ | 0,10 % |
| 156 | Synopsys Inc | 4 | 1656 $ | 0,10 % |
| 157 | Warner Bros Discovery Inc | 58 | 1633,9 $ | 0,10 % |
| 158 | TE Connectivity PLC | 7 | 1611,1 $ | 0,09 % |
| 159 | Cintas Corp | 8 | 1609 $ | 0,09 % |
| 160 | American Electric Power Co Inc | 12 | 1605,8 $ | 0,09 % |
| 161 | Elevance Health Inc | 5 | 1600 $ | 0,09 % |
| 162 | DoorDash Inc | 9 | 1588,2 $ | 0,09 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 5 | 1573,7 $ | 0,09 % |
| 164 | Kinder Morgan, Inc. | 47 | 1563,7 $ | 0,09 % |
| 165 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 | 1563,3 $ | 0,09 % |
| 166 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 | 1558,9 $ | 0,09 % |
| 167 | Travelers Cos Inc/The | 5 | 1543,2 $ | 0,09 % |
| 168 | Monster Beverage Corp | 18 | 1535,4 $ | 0,09 % |
| 169 | PACCAR Inc | 12 | 1513,1 $ | 0,09 % |
| 170 | EOG Resources Inc | 12 | 1489 $ | 0,09 % |
| 171 | Cencora Inc | 4 | 1488,6 $ | 0,09 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 4 | 1458,2 $ | 0,09 % |
| 173 | Sempra | 15 | 1444,1 $ | 0,08 % |
| 174 | Ross Stores Inc | 7 | 1439,5 $ | 0,08 % |
| 175 | Baker Hughes Co | 22 | 1435,7 $ | 0,08 % |
| 176 | Moody's Corp | 3 | 1432,8 $ | 0,08 % |
| 177 | Valero Energy Corp | 7 | 1432,5 $ | 0,08 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 29 | 1430 $ | 0,08 % |
| 179 | Comfort Systems USA Inc | 1 | 1429,4 $ | 0,08 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 7 | 1427 $ | 0,08 % |
| 181 | Fair Isaac Corp | 1 | 1409,4 $ | 0,08 % |
| 182 | Realty Income Corp | 21 | 1407 $ | 0,08 % |
| 183 | KKR & Co Inc | 16 | 1402,9 $ | 0,08 % |
| 184 | Phillips 66 | 9 | 1389 $ | 0,08 % |
| 185 | Marathon Petroleum Corp | 7 | 1387,5 $ | 0,08 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 5 | 1378,4 $ | 0,08 % |
| 187 | Arthur J Gallagher & Co | 6 | 1369,2 $ | 0,08 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 18 | 1365,3 $ | 0,08 % |
| 189 | NXP Semiconductors NV | 6 | 1362,1 $ | 0,08 % |
| 190 | Airbnb Inc | 10 | 1351,1 $ | 0,08 % |
| 191 | IDEXX Laboratories Inc | 2 | 1313,5 $ | 0,08 % |
| 192 | Zoetis Inc | 10 | 1311 $ | 0,08 % |
| 193 | TransDigm Group Inc | 1 | 1302,8 $ | 0,08 % |
| 194 | Edwards Lifesciences Corp | 15 | 1297,1 $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 6 | 1287,1 $ | 0,08 % |
| 196 | Teradyne Inc | 4 | 1280,1 $ | 0,08 % |
| 197 | Ford Motor Co | 89 | 1254 $ | 0,07 % |
| 198 | Xcel Energy Inc | 15 | 1250,4 $ | 0,07 % |
| 199 | Aflac Inc | 11 | 1242,2 $ | 0,07 % |
| 200 | ONEOK Inc | 15 | 1241,6 $ | 0,07 % |