Portfolio von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
iShares Trust ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Versorger 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 4,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,7 %
- NL 0,4 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 397 | 18,7 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | IE | 2 | 130.857,3 $ | 0,69 % |
| 3 | NL | 2 | 84.935,3 $ | 0,45 % |
| 4 | BM | 1 | 41.275,7 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 159 | 234.113,2 $ | 1,23 % |
| 2 | TJX Cos Inc/The | 1.350 | 215.595 $ | 1,13 % |
| 3 | Amphenol Corp | 1.494 | 188.766,9 $ | 0,99 % |
| 4 | Analog Devices Inc | 593 | 188.657 $ | 0,99 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 472 | 168.820,2 $ | 0,89 % |
| 6 | Welltower Inc | 848 | 167.658,1 $ | 0,88 % |
| 7 | S&P Global Inc | 372 | 158.226,5 $ | 0,83 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 982 | 157.434,2 $ | 0,83 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 1.255 | 154.088,9 $ | 0,81 % |
| 10 | Prologis Inc | 1.130 | 149.363,4 $ | 0,79 % |
| 11 | Chubb Ltd | 442 | 144.061,1 $ | 0,76 % |
| 12 | Newmont Corp | 1.327 | 143.647,8 $ | 0,76 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 713 | 141.345,1 $ | 0,74 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 309 | 137.980,9 $ | 0,73 % |
| 15 | Stryker Corp | 419 | 137.679,2 $ | 0,72 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 153 | 136.971,7 $ | 0,72 % |
| 17 | AppLovin Corp | 329 | 130.942 $ | 0,69 % |
| 18 | CME Group Inc | 438 | 129.363,3 $ | 0,68 % |
| 19 | Corning Inc | 949 | 129.035,5 $ | 0,68 % |
| 20 | McKesson Corp | 149 | 128.938,6 $ | 0,68 % |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | 306 | 119.465,5 $ | 0,63 % |
| 22 | Equinix Inc | 119 | 116.648,6 $ | 0,61 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 465 | 116.519,7 $ | 0,61 % |
| 24 | Sandisk Corp/DE | 179 | 113.725,9 $ | 0,60 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 1.803 | 113.138,3 $ | 0,60 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 489 | 112.694,9 $ | 0,59 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 270 | 112.519,8 $ | 0,59 % |
| 28 | Western Digital Corp | 411 | 111.171,4 $ | 0,59 % |
| 29 | Northrop Grumman Corp | 162 | 110.522,9 $ | 0,58 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 690 | 108.523,2 $ | 0,57 % |
| 31 | Williams Cos Inc/The | 1.485 | 108.078,3 $ | 0,57 % |
| 32 | Constellation Energy Corp. | 379 | 105.835,8 $ | 0,56 % |
| 33 | Blackstone Inc | 910 | 104.640,9 $ | 0,55 % |
| 34 | Waste Management Inc | 452 | 103.865,1 $ | 0,55 % |
| 35 | Seagate Technology Holdings PLC | 265 | 103.816,4 $ | 0,55 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 1.747 | 102.688,7 $ | 0,54 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 491 | 102.172,2 $ | 0,54 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 587 | 101.815,2 $ | 0,54 % |
| 39 | Quanta Services Inc | 181 | 99.372,6 $ | 0,52 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 489 | 99.355 $ | 0,52 % |
| 41 | Johnson Controls International plc | 744 | 97.426,8 $ | 0,51 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 660 | 95.416,2 $ | 0,50 % |
| 43 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 123 | 95.034,7 $ | 0,50 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 1.024 | 94.525,4 $ | 0,50 % |
| 45 | SLB Ltd | 1.823 | 93.684 $ | 0,49 % |
| 46 | CSX Corp | 2.261 | 92.814,1 $ | 0,49 % |
| 47 | Synopsys Inc | 233 | 92.379,8 $ | 0,49 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 331 | 91.975 $ | 0,48 % |
| 49 | Valero Energy Corp | 368 | 90.925,4 $ | 0,48 % |
| 50 | Cummins Inc | 169 | 90.925,4 $ | 0,48 % |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | 281 | 90.074,6 $ | 0,47 % |
| 52 | HCA Healthcare Inc | 190 | 89.915,6 $ | 0,47 % |
| 53 | Phillips 66 | 490 | 89.268,2 $ | 0,47 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 359 | 87.660,6 $ | 0,46 % |
| 55 | Marriott International Inc/MD | 267 | 87.327,7 $ | 0,46 % |
| 56 | Motorola Solutions Inc | 200 | 86.794 $ | 0,46 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 658 | 86.250,6 $ | 0,45 % |
| 58 | CRH PLC | 814 | 85.567,7 $ | 0,45 % |
| 59 | Cigna Group/The | 320 | 85.360 $ | 0,45 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 393 | 85.135,6 $ | 0,45 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 279 | 84.838,3 $ | 0,45 % |
| 62 | Aon PLC | 262 | 84.568,4 $ | 0,45 % |
| 63 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 303 | 83.379,5 $ | 0,44 % |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | 3.025 | 83.066,5 $ | 0,44 % |
| 65 | Ecolab Inc | 311 | 82.732,2 $ | 0,44 % |
| 66 | Illinois Tool Works Inc | 317 | 82.511,9 $ | 0,43 % |
| 67 | Moody's Corp | 187 | 81.578,8 $ | 0,43 % |
| 68 | Kinder Morgan, Inc. | 2.389 | 80.103,2 $ | 0,42 % |
| 69 | TransDigm Group Inc | 69 | 79.968,2 $ | 0,42 % |
| 70 | Air Products and Chemicals Inc | 271 | 78.722,8 $ | 0,41 % |
| 71 | Norfolk Southern Corp | 274 | 78.638 $ | 0,41 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 268 | 78.457 $ | 0,41 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 227 | 78.349,1 $ | 0,41 % |
| 74 | KKR & Co Inc | 835 | 77.237,5 $ | 0,41 % |
| 75 | Sempra | 794 | 77.153 $ | 0,41 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 263 | 76.711,8 $ | 0,40 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 358 | 74.829,2 $ | 0,39 % |
| 78 | Cencora Inc | 237 | 74.451,2 $ | 0,39 % |
| 79 | PACCAR Inc | 639 | 73.804,5 $ | 0,39 % |
| 80 | Baker Hughes Co | 1.206 | 73.626,3 $ | 0,39 % |
| 81 | Digital Realty Trust Inc | 392 | 70.642,3 $ | 0,37 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 1.535 | 70.564 $ | 0,37 % |
| 83 | Cintas Corp | 416 | 70.362,2 $ | 0,37 % |
| 84 | ONEOK Inc | 769 | 69.509,9 $ | 0,37 % |
| 85 | Realty Income Corp | 1.118 | 68.399,2 $ | 0,36 % |
| 86 | DoorDash Inc | 454 | 68.168,1 $ | 0,36 % |
| 87 | Corteva Inc | 810 | 67.805,1 $ | 0,36 % |
| 88 | Arthur J Gallagher & Co | 313 | 67.789,5 $ | 0,36 % |
| 89 | AutoZone Inc | 20 | 67.555,6 $ | 0,36 % |
| 90 | Target Corp | 551 | 66.781,2 $ | 0,35 % |
| 91 | Robinhood Markets Inc | 961 | 66.597,3 $ | 0,35 % |
| 92 | Ciena Corp | 171 | 66.387,3 $ | 0,35 % |
| 93 | Targa Resources Corp | 262 | 65.691,3 $ | 0,35 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 316 | 65.519,4 $ | 0,34 % |
| 95 | Fastenal Co | 1.404 | 65.145,6 $ | 0,34 % |
| 96 | Airbnb Inc | 515 | 65.034,2 $ | 0,34 % |
| 97 | Monolithic Power Systems Inc | 59 | 64.507,7 $ | 0,34 % |
| 98 | Dominion Energy Inc | 1.038 | 64.169,2 $ | 0,34 % |
| 99 | Fortinet Inc | 772 | 63.087,8 $ | 0,33 % |
| 100 | Apollo Global Management Inc | 565 | 62.952,3 $ | 0,33 % |