Portfolio von Dana Concentrated Dividend ETF
Tidal Trust I · 32 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 45,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 19,3 %
- Finanzen 19,0 %
- Gesundheit 12,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 5,4 %
- Energie 5,1 %
- Technologie 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 45 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 27.168 | 5,1 Mio. $ | 11,23 % |
| Alphabet Inc | 8.031 | 2,5 Mio. $ | 5,54 % |
| Restaurant Brands International Inc | 31.685 | 2,3 Mio. $ | 5,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.996 | 2,1 Mio. $ | 4,75 % |
| Wells Fargo & Co | 23.835 | 1,9 Mio. $ | 4,29 % |
| Dollar General Corp | 12.384 | 1,9 Mio. $ | 4,28 % |
| Truist Financial Corp | 35.788 | 1,8 Mio. $ | 3,90 % |
| Elevance Health Inc | 4.639 | 1,5 Mio. $ | 3,28 % |
| Genuine Parts Co | 12.314 | 1,5 Mio. $ | 3,25 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5.536 | 1,4 Mio. $ | 3,19 % |
| NextEra Energy Inc | 15.100 | 1,4 Mio. $ | 3,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 44.279 | 1,3 Mio. $ | 2,97 % |
| Annaly Capital Management Inc | 55.882 | 1,3 Mio. $ | 2,87 % |
| Amazon.com Inc | 6.177 | 1,3 Mio. $ | 2,87 % |
| SLB Ltd | 25.027 | 1,3 Mio. $ | 2,84 % |
| Capital One Financial Corp | 6.501 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Caesars Entertainment Inc | 46.668 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 23.052 | 1,1 Mio. $ | 2,49 % |
| Merck & Co Inc | 8.640 | 1,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 14.464 | 1 Mio. $ | 2,28 % |
| Meta Platforms Inc | 1.584 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| Diamondback Energy Inc | 5.777 | 1 Mio. $ | 2,22 % |
| PPG Industries Inc | 7.973 | 982.831,7 $ | 2,17 % |
| CSX Corp | 22.554 | 962.830,3 $ | 2,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.203 | 940.349 $ | 2,08 % |
| Adobe Inc | 3.504 | 919.484,6 $ | 2,03 % |
| US Bancorp | 16.501 | 901.944,7 $ | 2,00 % |
| Fiserv Inc | 13.181 | 821.044,5 $ | 1,82 % |
| Accenture PLC | 3.906 | 815.260,3 $ | 1,80 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3.755 | 797.374,3 $ | 1,76 % |
| Douglas Emmett Inc | 73.380 | 725.728,2 $ | 1,61 % |
| Ingredion Inc | 6.079 | 714.039,3 $ | 1,58 % |