Portfolio von First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Datum One Series Trust · 41 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 145,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,2 %
- Energie 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Immobilien 5,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,5 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,4 %
- AU 5,5 %
- GB 5,2 %
- HK 5,1 %
- FR 4,8 %
- CA 4,3 %
- MX 4,0 %
- ES 3,0 %
- JP 2,7 %
- BR 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 1,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 82,4 Mio. $ | 57,42 % |
| AU | 2 | 7,9 Mio. $ | 5,53 % |
| GB | 2 | 7,5 Mio. $ | 5,23 % |
| HK | 3 | 7,4 Mio. $ | 5,13 % |
| FR | 2 | 6,9 Mio. $ | 4,82 % |
| CA | 2 | 6,2 Mio. $ | 4,34 % |
| MX | 2 | 5,7 Mio. $ | 3,95 % |
| ES | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,96 % |
| JP | 2 | 3,8 Mio. $ | 2,67 % |
| BR | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| DK | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
| IT | 1 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 58.220 | 7,6 Mio. $ | 5,25 % |
| American Electric Power Co Inc | 51.272 | 6,7 Mio. $ | 4,63 % |
| Union Pacific Corp | 26.617 | 6,5 Mio. $ | 4,45 % |
| ONEOK Inc | 65.891 | 6 Mio. $ | 4,10 % |
| NextEra Energy Inc | 61.942 | 5,8 Mio. $ | 3,96 % |
| Transurban Group | 583.856 | 5,7 Mio. $ | 3,92 % |
| CSX Corp | 136.185 | 5,6 Mio. $ | 3,85 % |
| Sempra | 52.332 | 5,1 Mio. $ | 3,50 % |
| National Grid PLC | 298.944 | 5 Mio. $ | 3,47 % |
| SBA Communications Corp | 28.679 | 4,9 Mio. $ | 3,40 % |
| Xcel Energy Inc | 61.475 | 4,9 Mio. $ | 3,36 % |
| Cheniere Energy Inc | 16.409 | 4,7 Mio. $ | 3,21 % |
| Aena SME SA | 143.842 | 4,2 Mio. $ | 2,92 % |
| Canadian National Railway Co | 39.400 | 4,1 Mio. $ | 2,79 % |
| Getlink SE | 187.405 | 4 Mio. $ | 2,78 % |
| Dominion Energy Inc | 64.168 | 4 Mio. $ | 2,73 % |
| Evergy Inc | 46.683 | 3,8 Mio. $ | 2,63 % |
| PG&E Corp | 216.520 | 3,8 Mio. $ | 2,62 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 46.440 | 3,8 Mio. $ | 2,59 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 147.755 | 3,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Aeroports de Paris SA | 23.500 | 2,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Orsted AS | 115.306 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| CLP Holdings Ltd | 303.500 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| Targa Resources Corp | 10.795 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| United Utilities Group PLC | 141.195 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| China Tower Corp Ltd | 1.796.716 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| Atlas Arteria Ltd | 756.930 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 353.300 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 250.800 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 125.272 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| Hera SpA | 431.481 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| Rumo SA | 621.100 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 58.500 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| DT Midstream Inc | 14.051 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| West Japan Railway Co | 95.800 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Flughafen Zurich AG | 5.781 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| UGI Corp | 47.004 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Equinix Inc | 1.729 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 547.725 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| American Tower Corp | 7.830 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4.742.000 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |