Portfolio von Liberty One Defensive Dividend Growth ETF
Two Roads Shared Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 50,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 24,0 %
- Basiskonsum 15,8 %
- Versorger 14,7 %
- Industrie 12,2 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 4,5 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- GB 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 23 | 47,2 Mio. $ | 94,79 % |
| 2 | GB | 1 | 2,6 Mio. $ | 5,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 3.366 | 2,8 Mio. $ | 5,52 % |
| 2 | Rentokil Initial PLC | 76.491 | 2,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 6.919 | 2,6 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Waste Management Inc | 10.846 | 2,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 2.616 | 2,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 10.474 | 2,4 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Cardinal Health, Inc. | 12.344 | 2,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Chubb Ltd | 6.919 | 2,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 28.609 | 2,3 Mio. $ | 4,50 % |
| 10 | McKesson Corp | 2.618 | 2,1 Mio. $ | 4,26 % |
| 11 | Alliant Energy Corp | 28.249 | 2,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 15.334 | 2 Mio. $ | 3,97 % |
| 13 | Southern Co/The | 20.198 | 2 Mio. $ | 3,90 % |
| 14 | Kroger Co/The | 28.430 | 1,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 30.101 | 1,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 3.179 | 1,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 17 | Microsoft Corp | 4.488 | 1,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 12.340 | 1,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 6.171 | 1,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 4.112 | 1,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 21 | AT&T Inc | 67.111 | 1,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 22 | American Tower Corp | 9.534 | 1,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 23 | Republic Services Inc | 8.228 | 1,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 10.112 | 1,3 Mio. $ | 2,59 % |