Portfolio von Eventide Small Cap ETF
Strategy Shares ·334 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 25,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,6 %
- SG 0,9 %
- KY 0,7 %
- CA 0,5 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 328 | 24,9 Mio. $ | 97,59 % |
| 2 | SG | 1 | 225.945,4 $ | 0,88 % |
| 3 | KY | 2 | 180.203,9 $ | 0,71 % |
| 4 | CA | 1 | 126.680,3 $ | 0,50 % |
| 5 | BM | 2 | 84.327,5 $ | 0,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolution Medicines Inc | 2.670 | 384.800,4 $ | 1,50 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 7.031 | 299.450,3 $ | 1,16 % |
| 3 | Argan Inc | 442 | 296.131,2 $ | 1,15 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 623 | 239.175,9 $ | 0,93 % |
| 5 | Archrock Inc | 6.118 | 237.072,5 $ | 0,92 % |
| 6 | Flex Ltd | 2.468 | 225.945,4 $ | 0,88 % |
| 7 | Century Aluminum Co | 3.500 | 208.040 $ | 0,81 % |
| 8 | Liberty Energy Inc | 5.955 | 201.219,5 $ | 0,78 % |
| 9 | FNB Corp/PA | 10.862 | 193.886,7 $ | 0,75 % |
| 10 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.046 | 192.426,3 $ | 0,75 % |
| 11 | GATX Corp | 979 | 191.805,7 $ | 0,75 % |
| 12 | Sterling Infrastructure Inc | 359 | 185.107,6 $ | 0,72 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 712 | 181.296,6 $ | 0,70 % |
| 14 | Associated Banc-Corp | 6.408 | 180.449,3 $ | 0,70 % |
| 15 | Dana Inc | 4.806 | 175.178,7 $ | 0,68 % |
| 16 | Range Resources Corp | 4.012 | 174.522 $ | 0,68 % |
| 17 | Northwest Bancshares Inc | 12.249 | 169.403,7 $ | 0,66 % |
| 18 | DT Midstream Inc | 1.068 | 158.053,3 $ | 0,61 % |
| 19 | Highwoods Properties Inc | 6.497 | 157.942,1 $ | 0,61 % |
| 20 | Arcosa Inc | 1.246 | 157.581,6 $ | 0,61 % |
| 21 | Rogers Corp | 1.157 | 157.062,8 $ | 0,61 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.513 | 156.928,4 $ | 0,61 % |
| 23 | Antero Midstream Corp | 7.120 | 155.643,2 $ | 0,60 % |
| 24 | Simmons First National Corp | 7.298 | 155.155,5 $ | 0,60 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 771 | 155.125,2 $ | 0,60 % |
| 26 | Silicon Laboratories Inc | 712 | 155.002,4 $ | 0,60 % |
| 27 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.602 | 154.480,9 $ | 0,60 % |
| 28 | Ichor Holdings Ltd | 2.314 | 152.654,6 $ | 0,59 % |
| 29 | Cabot Corp | 1.958 | 150.687,7 $ | 0,59 % |
| 30 | Southside Bancshares Inc | 4.553 | 150.385,6 $ | 0,58 % |
| 31 | TFS Financial Corp | 9.967 | 149.903,7 $ | 0,58 % |
| 32 | Powell Industries Inc | 534 | 148.062,2 $ | 0,58 % |
| 33 | Axsome Therapeutics Inc | 712 | 147.918 $ | 0,57 % |
| 34 | WesBanco Inc | 4.272 | 146.871,4 $ | 0,57 % |
| 35 | Newmark Group Inc | 9.078 | 146.337,4 $ | 0,57 % |
| 36 | CECO Environmental Corp | 1.958 | 145.166,1 $ | 0,56 % |
| 37 | Primoris Services Corp | 801 | 145.101,2 $ | 0,56 % |
| 38 | BankUnited Inc | 3.115 | 144.785,2 $ | 0,56 % |
| 39 | MYR Group Inc | 356 | 144.112,4 $ | 0,56 % |
| 40 | Black Hills Corp | 1.885 | 141.921,7 $ | 0,55 % |
| 41 | Camden Property Trust | 1.344 | 141.146,9 $ | 0,55 % |
| 42 | Houlihan Lokey Inc | 862 | 133.394,5 $ | 0,52 % |
| 43 | Ormat Technologies Inc | 1.157 | 132.939,3 $ | 0,52 % |
| 44 | Celcuity Inc | 1.084 | 131.543,4 $ | 0,51 % |
| 45 | Lattice Semiconductor Corp | 1.068 | 130.595 $ | 0,51 % |
| 46 | Mercury General Corp | 1.335 | 129.908,9 $ | 0,50 % |
| 47 | Planet Labs PBC | 3.471 | 128.322,9 $ | 0,50 % |
| 48 | Marcus & Millichap Inc | 4.616 | 128.278,6 $ | 0,50 % |
| 49 | Novanta Inc | 978 | 126.680,3 $ | 0,49 % |
| 50 | Synaptics Inc | 1.335 | 124.942,7 $ | 0,49 % |
| 51 | Independent Bank Corp | 1.602 | 124.940 $ | 0,49 % |
| 52 | Cava Group Inc | 1.335 | 124.702,4 $ | 0,48 % |
| 53 | Guardant Health Inc | 1.424 | 124.001,9 $ | 0,48 % |
| 54 | InterDigital Inc | 415 | 123.072,4 $ | 0,48 % |
| 55 | MDU Resources Group Inc | 5.429 | 122.315,4 $ | 0,48 % |
| 56 | Capitol Federal Financial Inc | 15.857 | 121.781,8 $ | 0,47 % |
| 57 | Helios Technologies Inc | 1.780 | 121.752 $ | 0,47 % |
| 58 | Centuri Holdings Inc | 3.202 | 120.395,2 $ | 0,47 % |
| 59 | Antero Resources Corp | 3.026 | 118.800,8 $ | 0,46 % |
| 60 | Envista Holdings Corp | 4.539 | 117.741,7 $ | 0,46 % |
| 61 | Vontier Corp | 3.171 | 113.775,5 $ | 0,44 % |
| 62 | Heritage Financial Corp/WA | 4.094 | 112.666,9 $ | 0,44 % |
| 63 | Spyre Therapeutics Inc | 1.513 | 112.642,9 $ | 0,44 % |
| 64 | Praxis Precision Medicines Inc | 353 | 112.547 $ | 0,44 % |
| 65 | Selective Insurance Group Inc | 1.335 | 112.073,3 $ | 0,44 % |
| 66 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.670 | 112.006,5 $ | 0,44 % |
| 67 | Resideo Technologies Inc | 2.670 | 110.457,9 $ | 0,43 % |
| 68 | Universal Technical Institute Inc | 2.937 | 110.225,6 $ | 0,43 % |
| 69 | Frontdoor Inc | 1.602 | 109.945,3 $ | 0,43 % |
| 70 | Cohu Inc | 2.314 | 109.567,9 $ | 0,43 % |
| 71 | Columbia Financial Inc | 5.695 | 109.514,9 $ | 0,43 % |
| 72 | Visteon Corp | 979 | 109.364,1 $ | 0,43 % |
| 73 | Flowserve Corp | 1.479 | 108.913,6 $ | 0,42 % |
| 74 | FormFactor Inc | 801 | 108.879,9 $ | 0,42 % |
| 75 | Asbury Automotive Group Inc | 534 | 108.770,5 $ | 0,42 % |
| 76 | Dime Community Bancshares Inc | 3.026 | 108.603,1 $ | 0,42 % |
| 77 | Cogent Biosciences Inc | 3.026 | 108.300,5 $ | 0,42 % |
| 78 | Forestar Group Inc | 3.827 | 108.151 $ | 0,42 % |
| 79 | Deluxe Corp | 3.471 | 108.121,7 $ | 0,42 % |
| 80 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.068 | 105.700 $ | 0,41 % |
| 81 | Strategic Education Inc | 1.335 | 104.664 $ | 0,41 % |
| 82 | Jones Lang LaSalle Inc | 328 | 104.346,6 $ | 0,41 % |
| 83 | AES Corp/The | 7.209 | 104.170,1 $ | 0,40 % |
| 84 | Beacon Financial Corp | 3.648 | 104.077,4 $ | 0,40 % |
| 85 | Kinetik Holdings Inc | 2.047 | 103.455,4 $ | 0,40 % |
| 86 | Remitly Global Inc | 4.717 | 103.255,1 $ | 0,40 % |
| 87 | Heartland Express Inc | 7.654 | 102.410,5 $ | 0,40 % |
| 88 | AZZ Inc | 712 | 101.844,5 $ | 0,40 % |
| 89 | GXO Logistics Inc | 1.780 | 101.691,4 $ | 0,40 % |
| 90 | Enact Holdings Inc | 2.376 | 101.526,5 $ | 0,39 % |
| 91 | Belden Inc | 890 | 100.107,2 $ | 0,39 % |
| 92 | SiTime Corp | 178 | 100.062,7 $ | 0,39 % |
| 93 | Eastern Bankshares Inc | 4.895 | 99.025,9 $ | 0,38 % |
| 94 | ePlus Inc | 1.157 | 97.986,3 $ | 0,38 % |
| 95 | Pinnacle Financial Partners Inc | 979 | 96.862,3 $ | 0,38 % |
| 96 | RLI Corp | 1.869 | 96.758,1 $ | 0,38 % |
| 97 | Diodes Inc | 890 | 95.363,5 $ | 0,37 % |
| 98 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 979 | 95.266,5 $ | 0,37 % |
| 99 | Lincoln Educational Services Corp | 2.314 | 95.198 $ | 0,37 % |
| 100 | Greif Inc | 1.424 | 92.901,8 $ | 0,36 % |