Portfolio von Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Goldman Sachs ETF Trust ·1443 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,7 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Finanzen 7,3 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,4 %
- EUR 10,2 %
- GBP 6,4 %
- CAD 6,4 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,9 %
- JPY 0,8 %
- AUD 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 68,0 %
- CA 6,3 %
- GB 6,2 %
- DE 3,7 %
- FR 1,9 %
- CH 1,7 %
- NL 1,5 %
- IL 1,1 %
- SE 1,1 %
- DK 1,0 %
- IT 0,9 %
- NO 0,9 %
- Weitere Länder 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 738 | 14,6 Mio. $ | 68,04 % |
| 2 | CA | 43 | 1,4 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | GB | 145 | 1,3 Mio. $ | 6,16 % |
| 4 | DE | 72 | 790.061,7 $ | 3,69 % |
| 5 | FR | 60 | 396.917,6 $ | 1,85 % |
| 6 | CH | 34 | 370.885,7 $ | 1,73 % |
| 7 | NL | 27 | 310.684,8 $ | 1,45 % |
| 8 | IL | 12 | 243.562,6 $ | 1,14 % |
| 9 | SE | 49 | 243.389,6 $ | 1,14 % |
| 10 | DK | 19 | 213.457,2 $ | 1,00 % |
| 11 | IT | 32 | 201.532,7 $ | 0,94 % |
| 12 | NO | 21 | 199.184,5 $ | 0,93 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Verisure PLC | 1.184 | 13.203,6 $ | 0,05 % |
| 202 | Allison Transmission Holdings Inc | 104 | 13.031,2 $ | 0,05 % |
| 203 | Sompo Holdings Inc | 325 | 13.000 $ | 0,05 % |
| 204 | Qualys Inc | 140 | 12.945,8 $ | 0,05 % |
| 205 | Diploma PLC | 169 | 12.894,3 $ | 0,05 % |
| 206 | Comet Holding AG | 33 | 12.770 $ | 0,05 % |
| 207 | Woodward Inc | 33 | 12.763,1 $ | 0,05 % |
| 208 | Gjensidige Forsikring ASA | 445 | 12.554,7 $ | 0,05 % |
| 209 | Alten SA | 166 | 12.455,6 $ | 0,05 % |
| 210 | St James's Place PLC | 685 | 12.432,8 $ | 0,05 % |
| 211 | CES Energy Solutions Corp | 1.005 | 12.401,8 $ | 0,05 % |
| 212 | Rotork PLC | 2.390 | 12.396,7 $ | 0,05 % |
| 213 | TBC Bank Group PLC | 190 | 12.286,9 $ | 0,05 % |
| 214 | Flowserve Corp | 138 | 12.215,8 $ | 0,05 % |
| 215 | Centuri Holdings Inc | 393 | 12.183 $ | 0,05 % |
| 216 | First Financial Bancorp | 433 | 12.154,3 $ | 0,05 % |
| 217 | Bilfinger SE | 85 | 11.952,8 $ | 0,04 % |
| 218 | Secure Waste Infrastructure Corp | 855 | 11.861 $ | 0,04 % |
| 219 | Kirin Holdings Co Ltd | 684 | 11.859,7 $ | 0,04 % |
| 220 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 635 | 11.852,2 $ | 0,04 % |
| 221 | Magna International Inc | 185 | 11.666,9 $ | 0,04 % |
| 222 | Kennametal Inc | 289 | 11.640,9 $ | 0,04 % |
| 223 | TGS ASA | 973 | 11.547,1 $ | 0,04 % |
| 224 | Moderna Inc | 215 | 11.517,6 $ | 0,04 % |
| 225 | FTI Consulting Inc | 70 | 11.509,4 $ | 0,04 % |
| 226 | RENK Group AG | 170 | 11.426,9 $ | 0,04 % |
| 227 | REA Group Ltd | 96 | 11.383,5 $ | 0,04 % |
| 228 | Futu Holdings Ltd | 76 | 11.311,8 $ | 0,04 % |
| 229 | Sofina SA | 38 | 11.297,4 $ | 0,04 % |
| 230 | Dynatrace Inc | 313 | 11.243 $ | 0,04 % |
| 231 | Netcompany Group A/S | 219 | 11.185,3 $ | 0,04 % |
| 232 | Techtronic Industries Co Ltd | 685 | 11.174,2 $ | 0,04 % |
| 233 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 516 | 11.109,5 $ | 0,04 % |
| 234 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 175 | 11.049,5 $ | 0,04 % |
| 235 | Bavarian Nordic A/S | 353 | 11.017,3 $ | 0,04 % |
| 236 | Lattice Semiconductor Corp | 115 | 10.996,3 $ | 0,04 % |
| 237 | Grab Holdings Ltd | 2.594 | 10.946,7 $ | 0,04 % |
| 238 | Lululemon Athletica Inc | 59 | 10.925 $ | 0,04 % |
| 239 | Auckland International Airport Ltd | 1.980 | 10.883 $ | 0,04 % |
| 240 | Toll Brothers Inc | 69 | 10.849,6 $ | 0,04 % |
| 241 | KION Group AG | 158 | 10.819,9 $ | 0,04 % |
| 242 | Paragon Banking Group PLC | 939 | 10.800,2 $ | 0,04 % |
| 243 | Omron Corp | 300 | 10.668,4 $ | 0,04 % |
| 244 | LeMaitre Vascular Inc | 98 | 10.601,6 $ | 0,04 % |
| 245 | AIXTRON SE | 325 | 10.590,9 $ | 0,04 % |
| 246 | Strategic Education Inc | 128 | 10.531,8 $ | 0,04 % |
| 247 | Bechtle AG | 258 | 10.418 $ | 0,04 % |
| 248 | SPIE SA | 168 | 10.413,8 $ | 0,04 % |
| 249 | Jones Lang LaSalle Inc | 33 | 10.413,2 $ | 0,04 % |
| 250 | Apple Inc | 39 | 10.303 $ | 0,04 % |
| 251 | Forvia SE | 714 | 10.183,7 $ | 0,04 % |
| 252 | First Merchants Corp | 260 | 10.160,8 $ | 0,04 % |
| 253 | HUB24 Ltd | 145 | 10.106,1 $ | 0,04 % |
| 254 | Argenx SE | 13 | 10.090,5 $ | 0,04 % |
| 255 | Docusign Inc | 223 | 10.050,6 $ | 0,04 % |
| 256 | Intel Corp | 220 | 10.034,2 $ | 0,04 % |
| 257 | Onestream Inc | 425 | 10.025,8 $ | 0,04 % |
| 258 | Salesforce Inc | 51 | 9934,3 $ | 0,04 % |
| 259 | TKO Group Holdings Inc | 44 | 9850,3 $ | 0,04 % |
| 260 | Aeroports de Paris SA | 70 | 9785,7 $ | 0,04 % |
| 261 | MKS Inc | 40 | 9778,4 $ | 0,04 % |
| 262 | Helios Towers PLC | 3.625 | 9771,6 $ | 0,04 % |
| 263 | Advanced Energy Industries Inc | 29 | 9731,5 $ | 0,04 % |
| 264 | Onto Innovation Inc | 45 | 9715,1 $ | 0,04 % |
| 265 | Enterprise Financial Services Corp | 168 | 9592,8 $ | 0,04 % |
| 266 | Interparfums Inc | 95 | 9574,1 $ | 0,04 % |
| 267 | Carpenter Technology Corp | 24 | 9553,7 $ | 0,04 % |
| 268 | WD-40 Co | 40 | 9528 $ | 0,04 % |
| 269 | Werner Enterprises Inc | 271 | 9509,4 $ | 0,04 % |
| 270 | Ramsay Health Care Ltd | 308 | 9453,7 $ | 0,04 % |
| 271 | Dorman Products Inc | 80 | 9428,8 $ | 0,04 % |
| 272 | Headwater Exploration Inc | 1.019 | 9384,2 $ | 0,03 % |
| 273 | Pathward Financial Inc | 103 | 9351,4 $ | 0,03 % |
| 274 | Akamai Technologies Inc | 95 | 9347,1 $ | 0,03 % |
| 275 | Bravida Holding AB | 799 | 9316 $ | 0,03 % |
| 276 | Align Technology Inc | 48 | 9124,8 $ | 0,03 % |
| 277 | Vend Marketplaces ASA | 364 | 9121,6 $ | 0,03 % |
| 278 | FDJ UNITED | 301 | 9119,3 $ | 0,03 % |
| 279 | Hiscox Ltd | 435 | 9053,3 $ | 0,03 % |
| 280 | Lancashire Holdings Ltd | 994 | 8953,8 $ | 0,03 % |
| 281 | SGH Ltd | 269 | 8952,5 $ | 0,03 % |
| 282 | Strauss Group Ltd | 203 | 8941,4 $ | 0,03 % |
| 283 | Huron Consulting Group Inc | 63 | 8908,2 $ | 0,03 % |
| 284 | DO & CO AG | 35 | 8905,4 $ | 0,03 % |
| 285 | Reply SpA | 83 | 8888,4 $ | 0,03 % |
| 286 | Energean PLC | 739 | 8872,4 $ | 0,03 % |
| 287 | QXO Inc | 370 | 8861,5 $ | 0,03 % |
| 288 | Exelixis Inc | 201 | 8856,1 $ | 0,03 % |
| 289 | NKT A/S | 68 | 8806,3 $ | 0,03 % |
| 290 | Perdoceo Education Corp | 263 | 8771,1 $ | 0,03 % |
| 291 | Exosens SAS | 119 | 8753,4 $ | 0,03 % |
| 292 | WPP PLC | 2.364 | 8740,3 $ | 0,03 % |
| 293 | Tecnicas Reunidas SA | 200 | 8727,7 $ | 0,03 % |
| 294 | Privia Health Group Inc | 365 | 8668,8 $ | 0,03 % |
| 295 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 88 | 8649,8 $ | 0,03 % |
| 296 | Persimmon PLC | 423 | 8564,7 $ | 0,03 % |
| 297 | BorgWarner Inc | 148 | 8520,4 $ | 0,03 % |
| 298 | PriceSmart Inc | 55 | 8504,1 $ | 0,03 % |
| 299 | Mycronic AB | 373 | 8487,2 $ | 0,03 % |
| 300 | Aalberts NV | 203 | 8441,6 $ | 0,03 % |