Portfolio von T. Rowe Price Active Core International Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·487 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 12,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 7,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,5 %
- GBP 15,9 %
- CHF 7,8 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,7 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,5 %
- GB 16,8 %
- FR 10,5 %
- DE 8,2 %
- CH 7,8 %
- AU 6,9 %
- NL 5,9 %
- ES 3,9 %
- IT 3,3 %
- SE 2,7 %
- DK 1,7 %
- HK 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 132 | 4,6 Mio. $ | 22,54 % |
| 2 | GB | 56 | 3,4 Mio. $ | 16,85 % |
| 3 | FR | 37 | 2,1 Mio. $ | 10,46 % |
| 4 | DE | 35 | 1,7 Mio. $ | 8,18 % |
| 5 | CH | 31 | 1,6 Mio. $ | 7,81 % |
| 6 | AU | 35 | 1,4 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | NL | 21 | 1,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | ES | 13 | 795.574,5 $ | 3,93 % |
| 9 | IT | 17 | 659.711,2 $ | 3,26 % |
| 10 | SE | 26 | 542.352 $ | 2,68 % |
| 11 | DK | 9 | 340.627,4 $ | 1,68 % |
| 12 | HK | 10 | 303.319,9 $ | 1,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Straumann Holding AG | 76 | 8248,2 $ | 0,04 % |
| 402 | Telia Company AB | 1.566 | 8187,8 $ | 0,04 % |
| 403 | Evolution AB | 116 | 8175,2 $ | 0,04 % |
| 404 | Shionogi & Co Ltd | 400 | 8081,2 $ | 0,04 % |
| 405 | Link REIT | 1.600 | 8056,5 $ | 0,04 % |
| 406 | Kirin Holdings Co Ltd | 500 | 7884,5 $ | 0,04 % |
| 407 | Euronext NV | 47 | 7867,4 $ | 0,04 % |
| 408 | Kajima Corp | 200 | 7816,8 $ | 0,04 % |
| 409 | Marks & Spencer Group PLC | 1.737 | 7814,7 $ | 0,04 % |
| 410 | Xero Ltd | 132 | 7752,1 $ | 0,04 % |
| 411 | Heineken Holding NV | 108 | 7674,6 $ | 0,04 % |
| 412 | Aker BP ASA | 196 | 7662,1 $ | 0,04 % |
| 413 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 900 | 7627 $ | 0,04 % |
| 414 | Bunzl PLC | 230 | 7582,2 $ | 0,04 % |
| 415 | Fresenius Medical Care AG | 167 | 7556,5 $ | 0,04 % |
| 416 | Mitsui OSK Lines Ltd | 200 | 7554,8 $ | 0,04 % |
| 417 | Daiwa Securities Group Inc. | 800 | 7530,3 $ | 0,04 % |
| 418 | Carrefour SA | 374 | 7456 $ | 0,04 % |
| 419 | Sigma Healthcare Ltd | 3.634 | 7346,8 $ | 0,04 % |
| 420 | IHI Corp | 400 | 7306,2 $ | 0,04 % |
| 421 | Brenntag SE | 100 | 7282,5 $ | 0,04 % |
| 422 | Secom Co Ltd | 200 | 7281,9 $ | 0,04 % |
| 423 | Nippon Yusen KK | 200 | 7187,7 $ | 0,04 % |
| 424 | Astellas Pharma Inc | 500 | 7085,9 $ | 0,03 % |
| 425 | Obayashi Corp. | 300 | 7053,2 $ | 0,03 % |
| 426 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 500 | 6956,5 $ | 0,03 % |
| 427 | Indutrade AB | 318 | 6870 $ | 0,03 % |
| 428 | Ebara Corp | 200 | 6841,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6817,2 $ | 0,03 % |
| 430 | Grab Holdings Ltd | 1.761 | 6727 $ | 0,03 % |
| 431 | CAR Group Ltd | 361 | 6659,3 $ | 0,03 % |
| 432 | SCREEN Holdings Co Ltd | 100 | 6630,1 $ | 0,03 % |
| 433 | Fortum Oyj | 263 | 6625,8 $ | 0,03 % |
| 434 | Intertek Group PLC | 102 | 6570,7 $ | 0,03 % |
| 435 | Melrose Industries PLC | 985 | 6463,8 $ | 0,03 % |
| 436 | Wise PLC | 451 | 6449,9 $ | 0,03 % |
| 437 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 400 | 6408,1 $ | 0,03 % |
| 438 | QIAGEN NV | 186 | 6344,8 $ | 0,03 % |
| 439 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 527 | 6338,9 $ | 0,03 % |
| 440 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 200 | 6199,9 $ | 0,03 % |
| 441 | Fastighets AB Balder | 1.030 | 6161,6 $ | 0,03 % |
| 442 | NIDEC CORP | 400 | 6161,5 $ | 0,03 % |
| 443 | Scout24 SE | 74 | 6161,4 $ | 0,03 % |
| 444 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 100 | 6148,3 $ | 0,03 % |
| 445 | Check Point Software Technologies Ltd | 54 | 6073,4 $ | 0,03 % |
| 446 | Renault SA | 171 | 6007,1 $ | 0,03 % |
| 447 | Orion Oyj | 74 | 5978,3 $ | 0,03 % |
| 448 | Japan Exchange Group Inc | 500 | 5955,9 $ | 0,03 % |
| 449 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 126 | 5911,1 $ | 0,03 % |
| 450 | Aena SME SA | 213 | 5817,6 $ | 0,03 % |
| 451 | Nitto Denko Corp | 300 | 5706,1 $ | 0,03 % |
| 452 | Yokohama Financial Group Inc | 600 | 5695,6 $ | 0,03 % |
| 453 | WH Group Ltd | 4.500 | 5503,7 $ | 0,03 % |
| 454 | Nomura Research Institute Ltd | 200 | 5398 $ | 0,03 % |
| 455 | Obic Co Ltd | 200 | 5314,6 $ | 0,03 % |
| 456 | Nice Ltd | 51 | 5213,1 $ | 0,03 % |
| 457 | Alstom SA | 256 | 5144,1 $ | 0,03 % |
| 458 | Alfa Laval AB | 84 | 5055,1 $ | 0,02 % |
| 459 | Olympus Corp | 500 | 4917,8 $ | 0,02 % |
| 460 | T&D Holdings Inc | 200 | 4845,6 $ | 0,02 % |
| 461 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 4748,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Hongkong Land Holdings Ltd | 600 | 4743,6 $ | 0,02 % |
| 463 | Nibe Industrier AB | 1.039 | 4723,1 $ | 0,02 % |
| 464 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 200 | 4632,6 $ | 0,02 % |
| 465 | Bandai Namco Holdings Inc | 200 | 4591,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Subaru Corp | 300 | 4468,6 $ | 0,02 % |
| 467 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.300 | 4433,6 $ | 0,02 % |
| 468 | Rakuten Group Inc | 900 | 4381,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Daifuku Co Ltd | 100 | 4372,2 $ | 0,02 % |
| 470 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.000 | 4266,4 $ | 0,02 % |
| 471 | Tokyo Gas Co Ltd | 100 | 4247 $ | 0,02 % |
| 472 | SBI Holdings Inc | 200 | 4035,6 $ | 0,02 % |
| 473 | Asahi Kasei Corp | 400 | 3935,9 $ | 0,02 % |
| 474 | WiseTech Global Ltd | 123 | 3874 $ | 0,02 % |
| 475 | Futu Holdings Ltd | 25 | 3862,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Belimo Holding AG | 4 | 3663 $ | 0,02 % |
| 477 | Osaka Gas Co Ltd | 100 | 3593,3 $ | 0,02 % |
| 478 | Zalando SE | 143 | 3532,1 $ | 0,02 % |
| 479 | Keppel Ltd | 400 | 3423,8 $ | 0,02 % |
| 480 | Delivery Hero SE | 135 | 3285,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Evolution Mining Ltd | 339 | 2997,2 $ | 0,01 % |
| 482 | TOPPAN Holdings Inc | 100 | 2972,4 $ | 0,01 % |
| 483 | Nitori Holdings Co Ltd | 200 | 2891,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Boliden AB | 43 | 2260,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Capcom Co Ltd | 100 | 2111,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Shiseido Co Ltd | 100 | 2042,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Keppel REIT | 44 | 31,3 $ | 0,00 % |