Portfolio von T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·244 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Gesundheit 13,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Fonds 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,9 %
- EUR 3,0 %
- JPY 2,7 %
- GBP 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,3 %
- NL 3,9 %
- GB 3,3 %
- JP 2,7 %
- TW 1,9 %
- DE 1,8 %
- DK 1,0 %
- HK 0,9 %
- CA 0,7 %
- IL 0,6 %
- FI 0,5 %
- BM 0,5 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 173 | 12,2 Mio. $ | 80,26 % |
| 2 | NL | 8 | 585.883,6 $ | 3,86 % |
| 3 | GB | 10 | 505.130,4 $ | 3,33 % |
| 4 | JP | 12 | 405.933,3 $ | 2,68 % |
| 5 | TW | 1 | 283.540,1 $ | 1,87 % |
| 6 | DE | 7 | 279.335,2 $ | 1,84 % |
| 7 | DK | 4 | 156.182,7 $ | 1,03 % |
| 8 | HK | 2 | 137.944,3 $ | 0,91 % |
| 9 | CA | 4 | 103.497,9 $ | 0,68 % |
| 10 | IL | 3 | 88.837,9 $ | 0,59 % |
| 11 | FI | 2 | 83.355,1 $ | 0,55 % |
| 12 | BM | 2 | 82.744,4 $ | 0,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Euronext NV | 78 | 12.525,4 $ | 0,08 % |
| 202 | Disc Medicine Inc | 195 | 12.468,3 $ | 0,08 % |
| 203 | TransUnion | 180 | 12.454,2 $ | 0,08 % |
| 204 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 140 | 12.175,8 $ | 0,08 % |
| 205 | Chubb Ltd | 37 | 12.059,4 $ | 0,08 % |
| 206 | Terns Pharmaceuticals Inc | 225 | 11.862 $ | 0,08 % |
| 207 | Oruka Therapeutics Inc | 238 | 11.673,9 $ | 0,08 % |
| 208 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 22 | 11.516,3 $ | 0,08 % |
| 209 | Nurix Therapeutics Inc | 734 | 11.377 $ | 0,07 % |
| 210 | Novo Nordisk A/S | 300 | 11.025 $ | 0,07 % |
| 211 | London Stock Exchange Group PLC | 93 | 10.982,2 $ | 0,07 % |
| 212 | ICICI Bank Ltd | 422 | 10.929,8 $ | 0,07 % |
| 213 | Zscaler Inc | 77 | 10.802,3 $ | 0,07 % |
| 214 | Palvella Therapeutics Inc | 86 | 10.719,9 $ | 0,07 % |
| 215 | Erasca Inc | 661 | 10.695 $ | 0,07 % |
| 216 | Rapport Therapeutics Inc | 326 | 10.200,5 $ | 0,07 % |
| 217 | MoonLake Immunotherapeutics | 544 | 10.140,2 $ | 0,07 % |
| 218 | TMX Group Ltd | 285 | 10.106,4 $ | 0,07 % |
| 219 | Pharvaris NV | 353 | 9972,3 $ | 0,07 % |
| 220 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.657 | 9942 $ | 0,07 % |
| 221 | Corebridge Financial Inc | 397 | 9472,4 $ | 0,06 % |
| 222 | Kestra Medical Technologies Ltd | 470 | 9367,1 $ | 0,06 % |
| 223 | Repligen Corp | 78 | 9190 $ | 0,06 % |
| 224 | Western Alliance Bancorp | 129 | 9139,7 $ | 0,06 % |
| 225 | BEONE MEDICINES LTD | 29 | 8612,1 $ | 0,06 % |
| 226 | Stoke Therapeutics Inc | 263 | 8563,3 $ | 0,06 % |
| 227 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 92 | 8499 $ | 0,06 % |
| 228 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 500 | 8467 $ | 0,06 % |
| 229 | Bio-Rad Laboratories Inc | 30 | 8362,5 $ | 0,06 % |
| 230 | Verra Mobility Corp | 566 | 8088,1 $ | 0,05 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 171 | 7944,7 $ | 0,05 % |
| 232 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 261 | 7861,3 $ | 0,05 % |
| 233 | Moderna Inc | 147 | 7467,6 $ | 0,05 % |
| 234 | Relay Therapeutics Inc | 747 | 7432,7 $ | 0,05 % |
| 235 | Paylocity Holding Corp | 68 | 7346,7 $ | 0,05 % |
| 236 | Xero Ltd | 137 | 7240,4 $ | 0,05 % |
| 237 | Revvity Inc | 81 | 7096,4 $ | 0,05 % |
| 238 | Olema Pharmaceuticals Inc | 447 | 6664,8 $ | 0,04 % |
| 239 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 455 | 6656,7 $ | 0,04 % |
| 240 | Viridian Therapeutics Inc | 312 | 6102,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Biohaven Ltd | 717 | 6065,8 $ | 0,04 % |
| 242 | WaVe Life Sciences Ltd | 834 | 6046,5 $ | 0,04 % |
| 243 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 82 | 5752,3 $ | 0,04 % |
| 244 | SENSORION SA | 10.232 | 4858,4 $ | 0,03 % |