Portfolio von AQE Core ETF
ETF Opportunities Trust · 65 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 566,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Kommunikation 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,0 %
- GB 11,6 %
- NL 3,6 %
- CH 1,8 %
- FR 1,4 %
- DK 1,3 %
- DE 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 446,9 Mio. $ | 79,03 % |
| GB | 7 | 65,5 Mio. $ | 11,58 % |
| NL | 3 | 20,6 Mio. $ | 3,64 % |
| CH | 1 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| FR | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,44 % |
| DK | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,32 % |
| DE | 1 | 7 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GSK PLC | 216.186 | 11,9 Mio. $ | 2,11 % |
| Johnson & Johnson | 48.273 | 11,8 Mio. $ | 2,08 % |
| Apple Inc | 44.494 | 11,3 Mio. $ | 1,99 % |
| RTX Corp | 58.531 | 11,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 23.475 | 11,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Alphabet Inc | 38.621 | 11,1 Mio. $ | 1,96 % |
| General Dynamics Corp | 31.534 | 10,8 Mio. $ | 1,91 % |
| Rentokil Initial PLC | 342.929 | 10,8 Mio. $ | 1,90 % |
| Corteva Inc | 127.066 | 10,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Microsoft Corp | 27.838 | 10,3 Mio. $ | 1,82 % |
| Novartis AG | 66.387 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 167.150 | 10,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 65.823 | 10 Mio. $ | 1,77 % |
| Roche Holding AG | 200.869 | 10 Mio. $ | 1,76 % |
| PepsiCo Inc | 62.658 | 9,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Coca-Cola Co/The | 127.027 | 9,7 Mio. $ | 1,70 % |
| CME Group Inc | 32.468 | 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
| RELX PLC | 288.693 | 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
| British American Tobacco PLC | 159.378 | 9,3 Mio. $ | 1,64 % |
| Honeywell International Inc | 40.927 | 9,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 54.084 | 8,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Haleon PLC | 885.380 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| eBay Inc | 97.359 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Kenvue Inc | 513.926 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Procter & Gamble Co/The | 60.956 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Aon PLC | 27.258 | 8,8 Mio. $ | 1,55 % |
| Roper Technologies Inc | 24.711 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Gartner Inc | 54.753 | 8,7 Mio. $ | 1,53 % |
| Zoetis Inc | 73.327 | 8,7 Mio. $ | 1,53 % |
| TransUnion | 124.870 | 8,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Airbnb Inc | 67.751 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Abbott Laboratories | 83.016 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Visa Inc | 28.116 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| News Corp | 340.687 | 8,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Wolters Kluwer NV | 112.751 | 8,5 Mio. $ | 1,49 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 872.505 | 8,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Starbucks Corp | 93.441 | 8,4 Mio. $ | 1,48 % |
| MSCI Inc | 15.412 | 8,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 52.248 | 8,2 Mio. $ | 1,45 % |
| Fox Corp | 153.710 | 8,2 Mio. $ | 1,44 % |
| L'Oreal SA | 99.128 | 8,1 Mio. $ | 1,43 % |
| S&P Global Inc | 18.729 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| Unilever PLC | 139.344 | 7,9 Mio. $ | 1,40 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 47.766 | 7,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 36.375 | 7,9 Mio. $ | 1,39 % |
| Home Depot Inc/The | 23.827 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Otis Worldwide Corp | 101.553 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15.911 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Warner Music Group Corp | 304.956 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Medtronic PLC | 89.668 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Walt Disney Co/The | 80.506 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 228.497 | 7,7 Mio. $ | 1,36 % |
| Automatic Data Processing Inc | 37.676 | 7,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Accenture PLC | 38.252 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 557.159 | 7,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Booking Holdings Inc | 1.788 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Novo Nordisk A/S | 202.658 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Diageo PLC | 99.883 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Adobe Inc | 30.542 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 103.052 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Solventum Corp | 112.720 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Zillow Group Inc | 174.969 | 7,2 Mio. $ | 1,28 % |
| SAP SE | 40.772 | 7 Mio. $ | 1,23 % |
| NVIDIA Corp | 30.706 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| ASML Holding NV | 2.855 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |