Portfolio von Virtus International Dividend ETF
Virtus ETF Trust II · 114 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 17,5 %
- GB 12,6 %
- CA 9,2 %
- FR 8,7 %
- IT 7,9 %
- NO 6,7 %
- AU 6,3 %
- CH 4,6 %
- NL 4,4 %
- SE 3,6 %
- DE 3,5 %
- HK 2,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 22 | 2,7 Mio. $ | 17,50 % |
| GB | 14 | 1,9 Mio. $ | 12,63 % |
| CA | 11 | 1,4 Mio. $ | 9,20 % |
| FR | 10 | 1,3 Mio. $ | 8,71 % |
| IT | 9 | 1,2 Mio. $ | 7,91 % |
| NO | 6 | 1 Mio. $ | 6,72 % |
| AU | 7 | 950.189,8 $ | 6,26 % |
| CH | 4 | 705.918,4 $ | 4,65 % |
| NL | 3 | 675.605,8 $ | 4,45 % |
| SE | 5 | 539.611,3 $ | 3,55 % |
| DE | 4 | 524.736,4 $ | 3,46 % |
| HK | 2 | 399.198,2 $ | 2,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 3.087 | 55.120,6 $ | 0,35 % |
| PAX Global Technology Ltd | 108.000 | 53.775,9 $ | 0,34 % |
| Talanx AG | 404 | 52.583,9 $ | 0,34 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 27.000 | 50.156,4 $ | 0,32 % |
| AXA SA | 990 | 47.568,9 $ | 0,30 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.888 | 46.772,5 $ | 0,30 % |
| Volvo AB | 1.306 | 45.137,7 $ | 0,29 % |
| Rexel SA | 1.064 | 44.655,9 $ | 0,29 % |
| Magellan Financial Group Ltd | 6.021 | 44.215 $ | 0,28 % |
| Imperial Brands PLC | 1.116 | 42.535,8 $ | 0,27 % |
| Shell PLC | 789 | 35.708,9 $ | 0,23 % |
| Nestle SA | 340 | 34.398,2 $ | 0,22 % |
| Toyobo Co Ltd | 3.600 | 32.768 $ | 0,21 % |
| Subaru Corp | 1.800 | 27.013,5 $ | 0,17 % |