Portfolio von PeakShares RMR Prime Equity ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·56 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 54,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 2,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 56 | 54,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 13.678 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 2 | Corning Inc | 8.276 | 1,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Constellation Energy Corp. | 3.630 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.293 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Progressive Corp/The | 5.276 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 22.482 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 8.604 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | General Electric Co | 3.275 | 1,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | McDonald's Corp. | 3.284 | 1,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.055 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Waste Management Inc | 4.604 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | American Tower Corp | 5.774 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Salesforce Inc | 5.685 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 14.681 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 6.844 | 1,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Alphabet Inc | 3.532 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1.087 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 5.232 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Chevron Corp | 5.882 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 7.199 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Newmont Corp | 8.422 | 1,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.091 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Walmart Inc | 8.516 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | KLA Corp | 714 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2.155 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1.676 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 7.883 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | 3M Co | 6.538 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 29 | Visa Inc | 3.357 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 5.361 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 31 | Apple Inc | 4.055 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 2.811 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 2.873 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.360 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 15.317 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 4.254 | 1,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 37 | Microsoft Corp | 2.678 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 38 | Tesla Inc | 2.606 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 3.481 | 1 Mio. $ | 1,92 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 7.007 | 1 Mio. $ | 1,91 % |
| 41 | Micron Technology Inc | 2.523 | 1 Mio. $ | 1,91 % |
| 42 | Arista Networks Inc | 7.725 | 1 Mio. $ | 1,89 % |
| 43 | Broadcom Inc | 3.211 | 1 Mio. $ | 1,88 % |
| 44 | NVIDIA Corp | 5.728 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| 45 | Oracle Corp | 6.824 | 992.209,6 $ | 1,82 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.154 | 991.943,8 $ | 1,82 % |
| 47 | International Business Machines Corp. | 4.101 | 985.101,2 $ | 1,81 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.573 | 957.104,5 $ | 1,75 % |
| 49 | American Express Co | 3.093 | 955.427,7 $ | 1,75 % |
| 50 | Blackstone Inc | 8.057 | 913.422,1 $ | 1,67 % |
| 51 | Linde PLC | 84 | 42.678,7 $ | 0,08 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 238 | 39.793,6 $ | 0,07 % |
| 53 | Intuitive Surgical Inc | 63 | 31.721,1 $ | 0,06 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 196 | 27.902,6 $ | 0,05 % |
| 55 | Intuit Inc | 56 | 22.905,7 $ | 0,04 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 210 | 22.682,1 $ | 0,04 % |