Portfolio von NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
NEOS ETF Trust · 24 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 481,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 46,1 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,8 %
- CAD 24,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 73,0 %
- CA 24,2 %
- BM 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 347,4 Mio. $ | 73,04 % |
| CA | 4 | 115 Mio. $ | 24,18 % |
| BM | 1 | 13,2 Mio. $ | 2,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 838.669 | 45,3 Mio. $ | 9,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 618.200 | 45 Mio. $ | 9,35 % |
| TC Energy Corp | 474.089 | 29,6 Mio. $ | 6,15 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 855.808 | 28,7 Mio. $ | 5,96 % |
| Pembina Pipeline Corp | 605.780 | 27 Mio. $ | 5,62 % |
| Cheniere Energy Inc | 89.192 | 25,3 Mio. $ | 5,26 % |
| Targa Resources Corp | 92.494 | 23,2 Mio. $ | 4,82 % |
| ONEOK Inc | 247.609 | 22,4 Mio. $ | 4,65 % |
| Energy Transfer LP | 1.067.494 | 20,6 Mio. $ | 4,28 % |
| Enterprise Products Partners LP | 535.917 | 20,3 Mio. $ | 4,22 % |
| NextDecade Corp | 2.533.667 | 19,4 Mio. $ | 4,03 % |
| MPLX LP | 332.814 | 19 Mio. $ | 3,95 % |
| DT Midstream Inc | 139.229 | 18,7 Mio. $ | 3,90 % |
| Antero Midstream Corp | 786.072 | 17,9 Mio. $ | 3,73 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 251.912 | 16,3 Mio. $ | 3,38 % |
| Kinetik Holdings Inc | 298.444 | 14,4 Mio. $ | 3,00 % |
| Centuri Holdings Inc | 459.881 | 13,4 Mio. $ | 2,79 % |
| Teekay Tankers Ltd | 180.125 | 13,2 Mio. $ | 2,75 % |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 652.868 | 13,1 Mio. $ | 2,72 % |
| Plains All American Pipeline L | 573.601 | 12,8 Mio. $ | 2,66 % |
| Plains GP Holdings LP | 377.324 | 9,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Hess Midstream LP | 227.753 | 8,9 Mio. $ | 1,84 % |
| Genesis Energy LP | 358.471 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Delek Logistics Partners LP | 110.707 | 5,5 Mio. $ | 1,15 % |