Portfolio von Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Cohen & Steers ETF Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 13,8 %
- Industrie 6,5 %
- Energie 5,9 %
- Nicht zugeordnet 73,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,0 %
- EUR 8,4 %
- CAD 5,8 %
- BRL 4,4 %
- AUD 4,3 %
- PHP 4,0 %
- GBP 4,0 %
- AED 3,9 %
- JPY 3,3 %
- MYR 3,2 %
- MXN 2,5 %
- HKD 2,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 54,0 %
- CA 5,8 %
- IT 4,4 %
- BR 4,4 %
- AU 4,3 %
- PH 4,0 %
- FR 4,0 %
- GB 4,0 %
- AE 3,9 %
- JP 3,3 %
- MY 3,2 %
- MX 2,5 %
- Weitere Länder 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 14 Mio. $ | 53,95 % |
| CA | 1 | 1,5 Mio. $ | 5,84 % |
| IT | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,41 % |
| BR | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,36 % |
| AU | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,32 % |
| PH | 1 | 1 Mio. $ | 4,01 % |
| FR | 1 | 1 Mio. $ | 3,98 % |
| GB | 1 | 1 Mio. $ | 3,95 % |
| AE | 2 | 1 Mio. $ | 3,86 % |
| JP | 1 | 854.344,9 $ | 3,30 % |
| MY | 1 | 829.056,6 $ | 3,20 % |
| MX | 1 | 637.919,7 $ | 2,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CSX Corp | 41.315 | 1,7 Mio. $ | 6,50 % |
| Williams Cos Inc/The | 20.832 | 1,5 Mio. $ | 5,81 % |
| TC Energy Corp | 24.156 | 1,5 Mio. $ | 5,79 % |
| NextEra Energy Inc | 16.196 | 1,5 Mio. $ | 5,76 % |
| Entergy Corp | 13.190 | 1,5 Mio. $ | 5,68 % |
| Ameren Corp | 12.421 | 1,4 Mio. $ | 5,23 % |
| RAI Way SpA | 168.368 | 1,1 Mio. $ | 4,38 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 379.569 | 1,1 Mio. $ | 4,33 % |
| Qube Holdings Ltd | 333.728 | 1,1 Mio. $ | 4,29 % |
| International Container Terminal Services Inc | 91.810 | 1 Mio. $ | 3,98 % |
| Vinci SA | 6.944 | 1 Mio. $ | 3,95 % |
| Severn Trent PLC | 25.020 | 1 Mio. $ | 3,92 % |
| Alliant Energy Corp | 13.688 | 982.250,9 $ | 3,76 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.318 | 952.266 $ | 3,65 % |
| Crown Castle Inc | 11.099 | 902.459,7 $ | 3,46 % |
| Evergy Inc | 10.987 | 900.055 $ | 3,45 % |
| Central Japan Railway Co | 33.200 | 854.344,9 $ | 3,27 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 241.500 | 829.056,6 $ | 3,18 % |
| MasTec Inc | 2.358 | 758.662,9 $ | 2,91 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 18.917 | 637.919,7 $ | 2,44 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 75.300 | 608.357,8 $ | 2,33 % |
| Duke Energy Corp | 4.589 | 600.883,7 $ | 2,30 % |
| DTE Energy Co | 4.060 | 593.653,2 $ | 2,27 % |
| Alec Holdings PJSC | 1.503.349 | 572.969,4 $ | 2,19 % |
| Venture Global Inc | 28.866 | 454.928,2 $ | 1,74 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 405.110 | 427.905,9 $ | 1,64 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 7.695 | 266.324 $ | 1,02 % |