Portfolio von First Eagle Mid Cap Equity ETF
First Eagle ETF Trust ·65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,8 %
- Energie 8,0 %
- Technologie 7,2 %
- Gesundheit 5,2 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Finanzen 3,0 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 61,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,8 %
- IE 3,4 %
- CA 3,1 %
- KY 2,4 %
- SG 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 58 | 2,5 Mio. $ | 88,78 % |
| 2 | IE | 2 | 96.871 $ | 3,38 % |
| 3 | CA | 2 | 87.974,2 $ | 3,07 % |
| 4 | KY | 2 | 70.055,8 $ | 2,44 % |
| 5 | SG | 1 | 66.740 $ | 2,33 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM Technologies Inc | 424 | 67.085,3 $ | 2,33 % |
| 2 | Flex Ltd | 729 | 66.740 $ | 2,32 % |
| 3 | Onto Innovation Inc | 222 | 65.503,3 $ | 2,28 % |
| 4 | Westlake Corp | 536 | 61.790,1 $ | 2,15 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 2.826 | 61.098,1 $ | 2,12 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 230 | 59.818,4 $ | 2,08 % |
| 7 | United Rentals Inc | 60 | 57.590,4 $ | 2,00 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 400 | 57.160 $ | 1,99 % |
| 9 | ONEOK Inc | 608 | 56.215,7 $ | 1,95 % |
| 10 | Entegris Inc | 392 | 55.421 $ | 1,93 % |
| 11 | Air Products and Chemicals Inc | 182 | 54.609,1 $ | 1,90 % |
| 12 | Regal Rexnord Corp | 251 | 53.972,5 $ | 1,88 % |
| 13 | Coherent Corp | 168 | 53.711,3 $ | 1,87 % |
| 14 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 616 | 53.567,4 $ | 1,86 % |
| 15 | Expand Energy Corp | 518 | 52.913,7 $ | 1,84 % |
| 16 | Clean Harbors Inc | 168 | 52.530,2 $ | 1,83 % |
| 17 | VF Corp | 2.672 | 50.581 $ | 1,76 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 77 | 49.730,5 $ | 1,73 % |
| 19 | Ryman Hospitality Properties Inc | 472 | 49.602,5 $ | 1,72 % |
| 20 | Louisiana-Pacific Corp | 685 | 49.450,2 $ | 1,72 % |
| 21 | XPO Inc | 222 | 48.868,9 $ | 1,70 % |
| 22 | FTAI Aviation Ltd | 195 | 48.685,7 $ | 1,69 % |
| 23 | Houlihan Lokey Inc | 314 | 48.591,5 $ | 1,69 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 381 | 48.356,5 $ | 1,68 % |
| 25 | Quest Diagnostics Inc | 243 | 47.190,6 $ | 1,64 % |
| 26 | Flowserve Corp | 640 | 47.129,6 $ | 1,64 % |
| 27 | Jones Lang LaSalle Inc | 148 | 47.083,2 $ | 1,64 % |
| 28 | Raymond James Financial Inc | 296 | 46.862,7 $ | 1,63 % |
| 29 | WP Carey Inc | 640 | 46.675,2 $ | 1,62 % |
| 30 | Old Dominion Freight Line Inc | 217 | 46.097,3 $ | 1,60 % |
| 31 | Cohen & Steers Inc | 640 | 44.985,6 $ | 1,56 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 272 | 44.803,8 $ | 1,56 % |
| 33 | Grand Canyon Education Inc | 264 | 44.634,5 $ | 1,55 % |
| 34 | Evercore Inc | 138 | 44.338 $ | 1,54 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 211 | 44.333,2 $ | 1,54 % |
| 36 | PPG Industries Inc | 408 | 44.268 $ | 1,54 % |
| 37 | Ultra Clean Holdings Inc | 557 | 43.529,6 $ | 1,51 % |
| 38 | Belden Inc | 384 | 43.192,3 $ | 1,50 % |
| 39 | Plexus Corp | 172 | 43.099,8 $ | 1,50 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 203 | 42.926,4 $ | 1,49 % |
| 41 | Carlisle Cos Inc | 120 | 42.631,2 $ | 1,48 % |
| 42 | Bio-Rad Laboratories Inc | 152 | 42.578,2 $ | 1,48 % |
| 43 | Ensign Group Inc/The | 227 | 42.378,6 $ | 1,47 % |
| 44 | STERIS PLC | 193 | 41.857,8 $ | 1,45 % |
| 45 | MSA Safety Inc | 248 | 41.264,7 $ | 1,43 % |
| 46 | SharkNinja Inc | 352 | 40.666,6 $ | 1,41 % |
| 47 | MarketAxess Holdings Inc | 256 | 40.240,6 $ | 1,40 % |
| 48 | Willis Towers Watson PLC | 155 | 39.711 $ | 1,38 % |
| 49 | BXP Inc | 664 | 38.817,4 $ | 1,35 % |
| 50 | Dexcom Inc | 640 | 38.112 $ | 1,32 % |
| 51 | QXO Inc | 1.864 | 37.410,5 $ | 1,30 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 398 | 36.042,9 $ | 1,25 % |
| 53 | Clorox Co/The | 371 | 35.779,2 $ | 1,24 % |
| 54 | GE HealthCare Technologies Inc | 586 | 35.652,2 $ | 1,24 % |
| 55 | PulteGroup Inc | 286 | 34.995 $ | 1,22 % |
| 56 | Colliers International Group Inc | 329 | 34.406,8 $ | 1,20 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 483 | 32.839,2 $ | 1,14 % |
| 58 | Dycom Industries Inc | 72 | 29.815,2 $ | 1,04 % |
| 59 | Fabrinet | 43 | 29.389,2 $ | 1,02 % |
| 60 | Tenet Healthcare Corp | 161 | 28.516,3 $ | 0,99 % |
| 61 | Ecolab Inc | 86 | 22.411,6 $ | 0,78 % |
| 62 | AAR Corp | 195 | 21.522,2 $ | 0,75 % |
| 63 | Coupang Inc | 648 | 12.947 $ | 0,45 % |
| 64 | Texas Roadhouse Inc | 77 | 12.396,2 $ | 0,43 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 31 | 8993,7 $ | 0,31 % |