Portfolio von First Eagle US Equity ETF
First Eagle ETF Trust ·53 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 15,6 %
- Gesundheit 13,3 %
- Rohstoffe 13,1 %
- Finanzen 10,2 %
- Energie 9,7 %
- Technologie 9,2 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,4 %
- CA 5,3 %
- IE 1,7 %
- GB 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 47 | 1,9 Mio. $ | 91,39 % |
| 2 | CA | 4 | 108.065,3 $ | 5,31 % |
| 3 | IE | 1 | 35.355,6 $ | 1,74 % |
| 4 | GB | 1 | 31.740,7 $ | 1,56 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 308 | 117.637,5 $ | 5,67 % |
| 2 | ONEOK Inc | 1.120 | 103.555,2 $ | 4,99 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 141 | 86.279,3 $ | 4,16 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 563 | 75.650,3 $ | 3,64 % |
| 5 | HCA Healthcare Inc | 166 | 72.118,7 $ | 3,47 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 483 | 71.986,3 $ | 3,47 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 189 | 71.143,4 $ | 3,43 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 370 | 61.075,9 $ | 2,94 % |
| 9 | Oracle Corp | 354 | 57.132,1 $ | 2,75 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 328 | 50.620,2 $ | 2,44 % |
| 11 | CH Robinson Worldwide Inc | 273 | 49.634,1 $ | 2,39 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 561 | 47.887 $ | 2,31 % |
| 13 | Newmont Corp | 422 | 46.880 $ | 2,26 % |
| 14 | Universal Health Services Inc | 271 | 45.601,2 $ | 2,20 % |
| 15 | Comcast Corp | 1.644 | 44.453,8 $ | 2,14 % |
| 16 | Salesforce Inc | 246 | 43.426,4 $ | 2,09 % |
| 17 | SLB Ltd | 757 | 43.058,2 $ | 2,07 % |
| 18 | Expeditors International of Washington Inc | 276 | 40.817,6 $ | 1,97 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 1.653 | 40.531,6 $ | 1,95 % |
| 20 | Automatic Data Processing Inc | 177 | 37.513,4 $ | 1,81 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 138 | 35.355,6 $ | 1,70 % |
| 22 | Medtronic PLC | 426 | 34.493,2 $ | 1,66 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 122 | 34.291,8 $ | 1,65 % |
| 24 | IPG Photonics Corp | 282 | 33.535,4 $ | 1,62 % |
| 25 | Cummins Inc | 49 | 32.879,5 $ | 1,58 % |
| 26 | Workday Inc | 267 | 32.680,8 $ | 1,57 % |
| 27 | Franco-Nevada Corp | 139 | 32.017,3 $ | 1,54 % |
| 28 | Noble Corp PLC | 622 | 31.740,7 $ | 1,53 % |
| 29 | Equity Residential | 477 | 31.186,3 $ | 1,50 % |
| 30 | Barrick Mining Corp | 766 | 30.134,4 $ | 1,45 % |
| 31 | US Bancorp | 507 | 28.726,6 $ | 1,38 % |
| 32 | NOV Inc | 1.400 | 28.644 $ | 1,38 % |
| 33 | PPG Industries Inc | 261 | 28.318,5 $ | 1,36 % |
| 34 | Charter Communications, Inc. | 165 | 27.253,1 $ | 1,31 % |
| 35 | American Express Co | 84 | 27.136,2 $ | 1,31 % |
| 36 | Bio-Rad Laboratories Inc | 90 | 25.210,8 $ | 1,21 % |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc | 342 | 24.008,4 $ | 1,16 % |
| 38 | Agnico Eagle Mines Ltd | 122 | 22.961,6 $ | 1,11 % |
| 39 | Nutrien Ltd | 302 | 22.952 $ | 1,11 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 48 | 22.732,8 $ | 1,10 % |
| 41 | Extra Space Storage Inc | 157 | 22.502,8 $ | 1,08 % |
| 42 | Dollar General Corp | 193 | 22.364,8 $ | 1,08 % |
| 43 | BXP Inc | 374 | 21.864 $ | 1,05 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 279 | 21.404,9 $ | 1,03 % |
| 45 | Waters Corp | 66 | 20.409,2 $ | 0,98 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 196 | 20.335 $ | 0,98 % |
| 47 | Microsoft Corp | 49 | 19.981,2 $ | 0,96 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 324 | 19.488,6 $ | 0,94 % |
| 49 | Deere & Co | 31 | 18.286 $ | 0,88 % |
| 50 | Fiserv Inc | 278 | 17.416,7 $ | 0,84 % |
| 51 | Fidelity National Financial Inc | 329 | 17.206,7 $ | 0,83 % |
| 52 | Cullen/Frost Bankers Inc | 77 | 11.159,6 $ | 0,54 % |
| 53 | Carlisle Cos Inc | 26 | 9236,8 $ | 0,45 % |