Portfolio von Venerable International Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · 171 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 35 | 33 Mio. $ | 18,36 % |
| GB | 21 | 27,8 Mio. $ | 15,43 % |
| FR | 22 | 25 Mio. $ | 13,87 % |
| DE | 13 | 11,9 Mio. $ | 6,61 % |
| IT | 7 | 10,4 Mio. $ | 5,79 % |
| AU | 12 | 9,9 Mio. $ | 5,48 % |
| CH | 8 | 9,7 Mio. $ | 5,40 % |
| ES | 6 | 7,5 Mio. $ | 4,17 % |
| US | 6 | 7,5 Mio. $ | 4,14 % |
| NL | 7 | 7,3 Mio. $ | 4,04 % |
| SG | 5 | 5,9 Mio. $ | 3,28 % |
| CA | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,27 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.046.921 | 5 Mio. $ | 2,76 % |
| AXA SA | 84.295 | 3,9 Mio. $ | 2,11 % |
| Rio Tinto PLC | 35.018 | 3,3 Mio. $ | 1,78 % |
| BNP Paribas SA | 33.299 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| HSBC Holdings PLC | 187.894 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 449.774 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Imperial Brands PLC | 65.070 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 152.878 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| ASML Holding NV | 1.807 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Japan Tobacco Inc | 61.566 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| BPER Banca SPA | 178.764 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Canon Inc | 83.364 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3.220 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Fortescue Ltd | 160.720 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| AstraZeneca PLC | 11.591 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Credit Agricole SA | 119.483 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Novartis AG | 14.705 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 36.694 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Hoya Corp | 12.594 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Pernod Ricard SA | 28.805 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Nordea Bank Abp | 123.993 | 2,1 Mio. $ | 1,17 % |
| SoftBank Corp | 1.593.198 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Shell PLC | 45.398 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Daimler Truck Holding AG | 43.367 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Aegon Ltd | 283.162 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Santos Ltd | 369.434 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| Sekisui House Ltd | 89.593 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| Intertek Group PLC | 40.866 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| E.ON SE | 86.505 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Honda Motor Co Ltd | 232.973 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 41.919 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Keppel Ltd | 199.162 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Danske Bank A/S | 36.931 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Roche Holding AG | 4.386 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Enel SpA | 158.132 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| DNB Bank ASA | 54.730 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Aena SME SA | 54.899 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Siemens Energy AG | 9.692 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Poste Italiane SpA | 67.450 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| NatWest Group PLC | 211.284 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Barratt Redrow PLC | 442.531 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| BAE Systems PLC | 53.163 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Unilever PLC | 27.491 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Volvo AB | 46.385 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 26.262 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Naturgy Energy Group SA | 50.282 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 85.224 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Tesco PLC | 221.451 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.686 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Prysmian SpA | 11.596 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Sony Group Corp | 64.198 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| WH Group Ltd | 994.114 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Schneider Electric SE | 4.753 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Safran SA | 3.928 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| ING Groep NV | 46.084 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| UCB SA | 3.883 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Banco Santander SA | 97.918 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Novo Nordisk A/S | 29.374 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 360.625 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Mitsubishi Corp | 29.925 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Vinci SA | 6.838 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Klepierre SA | 27.069 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Danone SA | 12.702 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Barclays PLC | 192.486 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| Sembcorp Industries Ltd | 192.304 | 998.692,4 $ | 0,55 % |
| Brambles Ltd | 63.717 | 995.637,5 $ | 0,54 % |
| Astellas Pharma Inc | 60.825 | 993.089 $ | 0,54 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.520 | 983.624,6 $ | 0,54 % |
| Galderma Group AG | 5.037 | 976.474,4 $ | 0,53 % |
| Redeia Corp SA | 57.528 | 973.550,3 $ | 0,53 % |
| Cenovus Energy Inc | 36.368 | 965.212,1 $ | 0,53 % |
| BHP Group Ltd | 26.066 | 952.405,4 $ | 0,52 % |
| L'Oreal SA | 2.299 | 942.740,8 $ | 0,52 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 7.917 | 935.678 $ | 0,51 % |
| Loblaw Cos Ltd | 19.962 | 910.064 $ | 0,50 % |
| Bouygues SA | 15.035 | 867.407,8 $ | 0,47 % |
| Sands China Ltd | 405.389 | 861.606 $ | 0,47 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 31.148 | 849.697,1 $ | 0,46 % |
| Dollarama Inc | 6.890 | 845.611,2 $ | 0,46 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 25.563 | 842.649,7 $ | 0,46 % |
| Tencent Holdings Ltd | 12.972 | 818.947 $ | 0,45 % |
| Skanska AB | 30.066 | 810.876,5 $ | 0,44 % |
| Vicinity Ltd | 499.769 | 810.833,5 $ | 0,44 % |
| Tokyo Electron Ltd | 3.257 | 796.506,2 $ | 0,44 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 178.931 | 789.928,5 $ | 0,43 % |
| CaixaBank SA | 64.340 | 771.976,7 $ | 0,42 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 31.792 | 740.453,3 $ | 0,40 % |
| Glencore PLC | 96.856 | 738.043,1 $ | 0,40 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 49.556 | 728.127,3 $ | 0,40 % |
| AIB Group PLC | 67.063 | 713.276,9 $ | 0,39 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 113.030 | 693.351,2 $ | 0,38 % |
| Sandvik AB | 18.119 | 692.422,6 $ | 0,38 % |
| Hermes International SCA | 360 | 687.564,1 $ | 0,38 % |
| Alcon AG | 9.156 | 686.891,3 $ | 0,38 % |
| Alstom SA | 23.957 | 682.633,7 $ | 0,37 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.093 | 680.861,9 $ | 0,37 % |
| Otsuka Corp | 35.441 | 679.668,8 $ | 0,37 % |
| Sanofi SA | 7.028 | 677.891,4 $ | 0,37 % |
| CRH PLC | 6.491 | 674.853,1 $ | 0,37 % |
| Publicis Groupe SA | 8.110 | 670.704,7 $ | 0,37 % |
| Terumo Corp | 50.043 | 670.059,9 $ | 0,37 % |
| Airbus SE | 3.501 | 657.576,7 $ | 0,36 % |
| Keyence Corp | 1.839 | 651.291,5 $ | 0,36 % |
| KBC Group NV | 5.319 | 650.217,1 $ | 0,36 % |
| Sea Ltd | 7.715 | 638.879,2 $ | 0,35 % |
| ASR Nederland NV | 9.210 | 634.495,6 $ | 0,35 % |
| Deutsche Telekom AG | 16.724 | 616.681,7 $ | 0,34 % |
| AGC Inc. | 16.821 | 593.205,5 $ | 0,32 % |
| Ryanair Holdings PLC | 20.558 | 582.417,2 $ | 0,32 % |
| ASM International NV | 755 | 575.104,2 $ | 0,31 % |
| SoftBank Group Corp | 23.576 | 566.628,8 $ | 0,31 % |
| Bridgestone Corp | 27.273 | 566.075,4 $ | 0,31 % |
| Advantest Corp | 4.151 | 561.612,3 $ | 0,31 % |
| Lasertec Corp | 2.547 | 561.586,3 $ | 0,31 % |
| Engie SA | 17.389 | 560.624,7 $ | 0,31 % |
| Siemens AG | 2.232 | 529.408,9 $ | 0,29 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9.361 | 524.170,8 $ | 0,29 % |
| EssilorLuxottica SA | 2.222 | 517.137,8 $ | 0,28 % |
| Telstra Group Ltd. | 140.137 | 516.131 $ | 0,28 % |
| Spotify Technology SA | 1.064 | 515.944,2 $ | 0,28 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 20.476 | 514.731,8 $ | 0,28 % |
| Carlsberg AS | 4.062 | 506.836,2 $ | 0,28 % |
| Asics Corp | 18.323 | 487.231,5 $ | 0,27 % |
| Amundi SA | 5.582 | 480.090,4 $ | 0,26 % |
| Verbund AG | 6.007 | 457.675,3 $ | 0,25 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.568 | 455.874,2 $ | 0,25 % |
| Bayer AG | 9.839 | 447.291,4 $ | 0,24 % |
| Kesko Oyj | 19.975 | 442.037,8 $ | 0,24 % |
| Prudential PLC | 31.550 | 439.975,2 $ | 0,24 % |
| STMicroelectronics NV | 12.753 | 437.795 $ | 0,24 % |
| Heidelberg Materials AG | 2.124 | 437.456,3 $ | 0,24 % |
| ABB Ltd | 5.352 | 435.292,5 $ | 0,24 % |
| 3i Group PLC | 13.242 | 433.900,7 $ | 0,24 % |
| Evolution AB | 6.952 | 433.571,1 $ | 0,24 % |
| Qantas Airways Ltd | 73.770 | 433.260,4 $ | 0,24 % |
| Swire Pacific Ltd | 39.210 | 430.040,2 $ | 0,24 % |
| ITOCHU Corp | 33.640 | 427.578,4 $ | 0,23 % |
| Thales SA | 1.454 | 426.905 $ | 0,23 % |
| Resona Holdings Inc | 37.380 | 415.926 $ | 0,23 % |
| SAP SE | 2.375 | 401.928,5 $ | 0,22 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 4.642 | 382.014,6 $ | 0,21 % |
| Vodafone Group PLC | 251.564 | 381.437,7 $ | 0,21 % |
| Partners Group Holding AG | 354 | 380.324,8 $ | 0,21 % |
| ORIX Corp | 12.659 | 379.263,3 $ | 0,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.596 | 374.536,4 $ | 0,20 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 16.182 | 362.364,4 $ | 0,20 % |
| Deutsche Post AG | 6.892 | 355.428,7 $ | 0,19 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 23.451 | 354.633,8 $ | 0,19 % |
| KDDI Corp | 18.890 | 323.489,4 $ | 0,18 % |
| TotalEnergies SE | 3.490 | 322.243,1 $ | 0,18 % |
| Cairn Homes PLC | 129.035 | 315.760,5 $ | 0,17 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 18.672 | 298.386,7 $ | 0,16 % |
| Segro PLC | 34.071 | 296.292,8 $ | 0,16 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.110 | 289.288,7 $ | 0,16 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 28.007 | 281.077,4 $ | 0,15 % |
| Adyen NV | 276 | 276.179,1 $ | 0,15 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 11.383 | 271.491,2 $ | 0,15 % |
| Argenx SE | 363 | 264.485,7 $ | 0,14 % |
| Banco BPM SpA | 18.386 | 256.879,5 $ | 0,14 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 15.359 | 251.945,1 $ | 0,14 % |
| Compass Group PLC | 7.630 | 211.989,9 $ | 0,12 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.172 | 202.558,7 $ | 0,11 % |
| Mirvac Group | 159.080 | 196.122,1 $ | 0,11 % |
| LANXESS AG | 8.539 | 185.503,9 $ | 0,10 % |
| Anglo American PLC | 4.253 | 180.687,6 $ | 0,10 % |
| GSK PLC | 6.491 | 178.014,8 $ | 0,10 % |
| EDP SA | 32.940 | 174.395,5 $ | 0,10 % |
| Pro Medicus Ltd | 1.809 | 149.452 $ | 0,08 % |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 60.595 | 129.163,6 $ | 0,07 % |
| Stellantis NV | 16.986 | 121.027,9 $ | 0,07 % |
| Valterra Platinum Ltd | 437 | 36.125,8 $ | 0,02 % |