Portfolio von Virtus Silvant Growth Opportunities ETF
Virtus ETF Trust II ·23 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,4 %
- Kommunikation 17,8 %
- Industrie 10,8 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 7,4 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- GB 1,4 %
- NL 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 21 | 3 Mio. $ | 97,33 % |
| 2 | GB | 1 | 44.167,2 $ | 1,45 % |
| 3 | NL | 1 | 37.413,7 $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.379 | 474.777 $ | 15,01 % |
| 2 | Alphabet Inc | 830 | 319.384 $ | 10,10 % |
| 3 | Apple Inc | 1.040 | 282.204 $ | 8,92 % |
| 4 | Microsoft Corp | 644 | 262.610,3 $ | 8,30 % |
| 5 | Broadcom Inc | 564 | 235.430,5 $ | 7,44 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 591 | 156.650,5 $ | 4,95 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 140 | 151.684,4 $ | 4,80 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 160 | 149.536 $ | 4,73 % |
| 9 | General Electric Co | 445 | 129.018,9 $ | 4,08 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 206 | 126.053,5 $ | 3,99 % |
| 11 | Visa Inc | 375 | 123.690 $ | 3,91 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 370 | 97.591,2 $ | 3,09 % |
| 13 | Netflix Inc | 1.034 | 96.792,7 $ | 3,06 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 167 | 76.420,9 $ | 2,42 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 390 | 54.252,9 $ | 1,72 % |
| 16 | Vulcan Materials Co | 175 | 52.804,5 $ | 1,67 % |
| 17 | Fair Isaac Corp | 49 | 50.225 $ | 1,59 % |
| 18 | ARM Holdings PLC | 210 | 44.167,2 $ | 1,40 % |
| 19 | Autodesk Inc | 165 | 39.105 $ | 1,24 % |
| 20 | ASML Holding NV | 26 | 37.413,7 $ | 1,18 % |
| 21 | Las Vegas Sands Corp | 600 | 32.766 $ | 1,04 % |
| 22 | AppLovin Corp | 70 | 31.244,5 $ | 0,99 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 15 | 26.889,5 $ | 0,85 % |