Portfolio von Harrison Street Infrastructure Active ETF
2023 ETF Series Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 61,9 Mio. $ | 57,21 % |
| CA | 2 | 7,3 Mio. $ | 6,78 % |
| GB | 2 | 7,2 Mio. $ | 6,65 % |
| ES | 2 | 5,9 Mio. $ | 5,43 % |
| JP | 3 | 4,3 Mio. $ | 3,98 % |
| AU | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,20 % |
| PH | 1 | 3,3 Mio. $ | 3,09 % |
| BE | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,85 % |
| NL | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,70 % |
| IT | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,67 % |
| MX | 2 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| FR | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 341.477 | 5,7 Mio. $ | 5,09 % |
| Atmos Energy Corp | 26.860 | 5 Mio. $ | 4,40 % |
| CenterPoint Energy Inc | 114.580 | 4,9 Mio. $ | 4,39 % |
| NextEra Energy Inc | 51.850 | 4,8 Mio. $ | 4,27 % |
| Williams Cos Inc/The | 65.110 | 4,7 Mio. $ | 4,21 % |
| Union Pacific Corp | 19.380 | 4,7 Mio. $ | 4,17 % |
| Xcel Energy Inc | 57.507 | 4,6 Mio. $ | 4,05 % |
| Targa Resources Corp | 17.850 | 4,5 Mio. $ | 3,97 % |
| Entergy Corp | 35.870 | 4 Mio. $ | 3,58 % |
| TC Energy Corp | 60.690 | 3,8 Mio. $ | 3,37 % |
| PG&E Corp | 207.369 | 3,6 Mio. $ | 3,23 % |
| Sempra | 37.110 | 3,6 Mio. $ | 3,20 % |
| Aena SME SA | 120.020 | 3,5 Mio. $ | 3,14 % |
| Canadian National Railway Co | 34.340 | 3,5 Mio. $ | 3,14 % |
| American Electric Power Co Inc | 26.690 | 3,5 Mio. $ | 3,11 % |
| Transurban Group | 358.360 | 3,5 Mio. $ | 3,07 % |
| Cheniere Energy Inc | 11.842 | 3,4 Mio. $ | 2,98 % |
| International Container Terminal Services Inc | 295.300 | 3,3 Mio. $ | 2,97 % |
| CSX Corp | 81.050 | 3,3 Mio. $ | 2,95 % |
| Elia Group SA/NV | 20.237 | 3,1 Mio. $ | 2,74 % |
| Ferrovial SE | 45.687 | 2,9 Mio. $ | 2,60 % |
| Italgas SpA | 249.168 | 2,9 Mio. $ | 2,56 % |
| Consolidated Edison Inc | 23.127 | 2,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Ameren Corp | 23.211 | 2,6 Mio. $ | 2,26 % |
| East Japan Railway Co | 103.700 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Cellnex Telecom SA | 72.873 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Vinci SA | 12.609 | 1,9 Mio. $ | 1,66 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 46.070 | 1,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Exelon Corp | 30.616 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Pennon Group PLC | 207.570 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 50.550 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 406.200 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 66.470 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 21.408 | 860.744,5 $ | 0,76 % |
| FirstEnergy Corp | 11.097 | 562.174 $ | 0,50 % |