Portfolio von Pathfinder Disciplined US Equity ETF
RBB Fund Trust · 67 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 102,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 102,4 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 54.100 | 9,6 Mio. $ | 9,32 % |
| Microsoft Corp | 16.917 | 6,6 Mio. $ | 6,46 % |
| Apple Inc | 23.125 | 6,1 Mio. $ | 5,94 % |
| Amazon.com Inc | 26.016 | 5,5 Mio. $ | 5,31 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.434 | 3,8 Mio. $ | 3,65 % |
| Broadcom Inc | 11.181 | 3,6 Mio. $ | 3,47 % |
| Alphabet Inc | 10.361 | 3,2 Mio. $ | 3,14 % |
| Mastercard Inc | 4.956 | 2,6 Mio. $ | 2,49 % |
| Alphabet Inc | 7.847 | 2,4 Mio. $ | 2,37 % |
| Meta Platforms Inc | 3.717 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| HCA Healthcare Inc | 4.543 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| Citigroup Inc | 20.650 | 2,3 Mio. $ | 2,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 11.846 | 2,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Eli Lilly & Co | 2.065 | 2,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Boeing Co/The | 9.086 | 2,1 Mio. $ | 2,01 % |
| AbbVie Inc | 8.673 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| Micron Technology Inc | 4.543 | 1,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Ford Motor Co | 129.260 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| Booking Holdings Inc | 413 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Cummins Inc | 2.891 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Newmont Corp | 12.851 | 1,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Chevron Corp | 8.260 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Merck & Co Inc | 11.564 | 1,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Chubb Ltd | 4.130 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8.249 | 1,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 21.975 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Tesla Inc | 3.304 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.167 | 1,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Vistra Corp | 7.021 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Eversource Energy | 15.694 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Halliburton Co | 30.982 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Hologic Inc | 14.455 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| AT&T Inc | 38.819 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.652 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Monster Beverage Corp | 12.410 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Northern Trust Corp | 7.285 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| AES Corp/The | 56.991 | 984.804,5 $ | 0,96 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.065 | 970.797,8 $ | 0,94 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.824 | 965.813 $ | 0,94 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9.899 | 942.384,8 $ | 0,92 % |
| Las Vegas Sands Corp | 16.107 | 913.589 $ | 0,89 % |
| Lam Research Corp | 3.288 | 769.030,3 $ | 0,75 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 9.445 | 741.527 $ | 0,72 % |
| Ross Stores Inc | 3.304 | 679.434,6 $ | 0,66 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 9.499 | 646.691,9 $ | 0,63 % |
| FedEx Corp | 1.652 | 639.324 $ | 0,62 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.593 | 630.113,7 $ | 0,61 % |
| Deckers Outdoor Corp | 4.956 | 581.190,1 $ | 0,56 % |
| Corning Inc | 3.717 | 558.962,5 $ | 0,54 % |
| Sandisk Corp/DE | 826 | 524.807,4 $ | 0,51 % |
| Delta Air Lines Inc | 7.434 | 488.413,8 $ | 0,47 % |
| Southwest Airlines Co | 9.677 | 476.689 $ | 0,46 % |
| Bank of America Corp | 9.166 | 456.741,8 $ | 0,44 % |
| Arista Networks Inc | 3.304 | 441.084 $ | 0,43 % |
| Oracle Corp | 2.891 | 420.351,4 $ | 0,41 % |
| GE Vernova Inc | 413 | 360.796,8 $ | 0,35 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3.304 | 357.459,8 $ | 0,35 % |
| DTE Energy Co | 2.065 | 306.115,6 $ | 0,30 % |
| NRG Energy Inc | 1.652 | 295.641,9 $ | 0,29 % |
| Hasbro Inc | 2.724 | 271.283,2 $ | 0,26 % |
| Walmart Inc | 2.065 | 264.216,8 $ | 0,26 % |
| Intel Corp | 5.782 | 263.717 $ | 0,26 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.652 | 246.065,4 $ | 0,24 % |
| Incyte Corp | 2.388 | 241.832,8 $ | 0,24 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.065 | 219.509,5 $ | 0,21 % |
| McKesson Corp | 219 | 216.234 $ | 0,21 % |
| Universal Health Services Inc | 893 | 184.047,3 $ | 0,18 % |