Portfolio von Pathfinder Focused Opportunities ETF
RBB Fund Trust · 22 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 99,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Zyklischer Konsum 16,4 %
- Kommunikation 16,3 %
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 4,8 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 72,8 %
- NL 14,8 %
- TW 5,0 %
- CA 4,4 %
- FR 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 71,7 Mio. $ | 72,80 % |
| NL | 3 | 14,5 Mio. $ | 14,75 % |
| TW | 1 | 5 Mio. $ | 5,04 % |
| CA | 1 | 4,4 Mio. $ | 4,43 % |
| FR | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ferrovial SE | 80.611 | 6 Mio. $ | 6,01 % |
| QXO Inc | 246.204 | 5,9 Mio. $ | 5,91 % |
| Netflix Inc | 59.111 | 5,7 Mio. $ | 5,70 % |
| Spotify Technology SA | 10.300 | 5,3 Mio. $ | 5,32 % |
| Eli Lilly & Co | 4.908 | 5,2 Mio. $ | 5,17 % |
| Alphabet Inc | 16.236 | 5,1 Mio. $ | 5,07 % |
| MercadoLibre Inc | 2.863 | 5 Mio. $ | 5,04 % |
| ASML Holding NV | 3.428 | 5 Mio. $ | 4,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.242 | 5 Mio. $ | 4,97 % |
| Uber Technologies Inc | 62.986 | 4,8 Mio. $ | 4,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.542 | 4,6 Mio. $ | 4,57 % |
| Brookfield Corp | 99.481 | 4,4 Mio. $ | 4,37 % |
| NIKE Inc | 66.667 | 4,1 Mio. $ | 4,15 % |
| Intuit Inc | 9.839 | 4 Mio. $ | 4,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 27.812 | 4 Mio. $ | 4,02 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 259.117 | 3,9 Mio. $ | 3,89 % |
| Mastercard Inc | 7.314 | 3,8 Mio. $ | 3,79 % |
| Visa Inc | 11.632 | 3,7 Mio. $ | 3,73 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 316.568 | 3,6 Mio. $ | 3,57 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 5.250 | 3,4 Mio. $ | 3,46 % |
| Zoetis Inc | 24.483 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| Hermes International SCA | 12.170 | 2,9 Mio. $ | 2,94 % |