Portfolio von Horizon Kinetics Texas ETF
Listed Funds Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 24,8 %
- Versorger 6,0 %
- Industrie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 63,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 3,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Landbridge Co LLC | 3.275 | 226.138,8 $ | 6,42 % |
| Permian Basin Royalty Trust | 10.000 | 215.200 $ | 6,11 % |
| Texas Pacific Land Corp | 431 | 204.535,4 $ | 5,81 % |
| Diamondback Energy Inc | 840 | 166.143,6 $ | 4,72 % |
| Occidental Petroleum Corp | 2.215 | 143.975 $ | 4,09 % |
| SLB Ltd | 2.690 | 138.239,1 $ | 3,93 % |
| ConocoPhillips | 980 | 129.360 $ | 3,67 % |
| Exxon Mobil Corp | 750 | 127.245 $ | 3,61 % |
| EOG Resources Inc | 880 | 127.221,6 $ | 3,61 % |
| Chevron Corp | 590 | 122.071 $ | 3,47 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 4.280 | 114.661,2 $ | 3,26 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 3.350 | 112.325,5 $ | 3,19 % |
| Plains All American Pipeline L | 5.000 | 111.650 $ | 3,17 % |
| Quanta Services Inc | 200 | 109.804 $ | 3,12 % |
| Enterprise Products Partners LP | 2.860 | 108.222,4 $ | 3,07 % |
| Energy Transfer LP | 5.375 | 103.737,5 $ | 2,95 % |
| Sabine Royalty Trust | 1.375 | 103.592,5 $ | 2,94 % |
| CenterPoint Energy Inc | 2.385 | 102.936,6 $ | 2,92 % |
| Fluor Corp | 2.180 | 101.697 $ | 2,89 % |
| NRG Energy Inc | 625 | 91.337,5 $ | 2,59 % |
| Vistra Corp | 595 | 89.446,4 $ | 2,54 % |
| Kimberly-Clark Corp | 920 | 88.752,4 $ | 2,52 % |
| DR Horton Inc | 610 | 83.704,2 $ | 2,38 % |
| Commercial Metals Co | 1.250 | 76.787,5 $ | 2,18 % |
| LGI Homes Inc | 1.745 | 68.979,9 $ | 1,96 % |
| TPG Inc | 1.490 | 60.359,9 $ | 1,71 % |
| Green Brick Partners Inc | 880 | 56.716 $ | 1,61 % |
| Cheniere Energy Inc | 60 | 17.025,6 $ | 0,48 % |
| Copart Inc | 500 | 16.600 $ | 0,47 % |
| Fermi Inc | 1.500 | 8760 $ | 0,25 % |