Portfolio von Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
Tidal Trust II · 9 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 30,1 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 10,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 19.565 | 2,1 Mio. $ | 10,85 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 15.774 | 1,7 Mio. $ | 9,09 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 21.212 | 1,7 Mio. $ | 8,78 % |
| iShares Preferred and Income S | 41.478 | 1,3 Mio. $ | 6,57 % |
| SPDR Series Trust | 13.626 | 1,2 Mio. $ | 6,51 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 10.530 | 871.357,5 $ | 4,55 % |
| iShares MBS ETF | 8.667 | 822.931,7 $ | 4,30 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 6.688 | 628.203,8 $ | 3,28 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 13.935 | 266.855,3 $ | 1,39 % |