Titelia

Portfolio von AGF MANAGEMENT LTD

479 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,4 %
  • Industrie 10,2 %
  • Gesundheit 9,3 %
  • Finanzen 9,0 %
  • Zyklischer Konsum 8,5 %
  • Kommunikation 7,3 %
  • Energie 5,1 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Fonds 1,2 %
  • Versorger 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 21,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,4 %
  • TW 1,0 %
  • NL 0,5 %
  • CN 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US46916,7 Mrd. $98,44 %
2TW1164,1 Mio. $0,97 %
3NL191,3 Mio. $0,54 %
4CN15,6 Mio. $0,03 %
5IE11,7 Mio. $0,01 %
6AU1385.522 $0,00 %
7IL1383.849 $0,00 %
8IN1362.574 $0,00 %
9BR1298.535 $0,00 %
10KY1248.468 $0,00 %
11MX1224.899 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 128.67827,7 Mio. $
102Comcast Corp 937.47926,9 Mio. $
103State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 554.42525,4 Mio. $
104FIDELITY COVINGTON TRUST 731.06124,9 Mio. $
105iShares Trust 118.83122,8 Mio. $
106Teradyne Inc 76.60822,7 Mio. $
107NNN REIT Inc 536.59622,6 Mio. $
108Coca-Cola Co/The 287.95021,9 Mio. $
109Equinix Inc 21.50421,1 Mio. $
110Westinghouse Air Brake Technologies Corp 82.31320,6 Mio. $
111American Tower Corp 118.54720,5 Mio. $
112AGCO Corp 173.51820,1 Mio. $
113Rocket Lab Corp 312.73720,1 Mio. $
114Automatic Data Processing Inc 94.46319,2 Mio. $
115Vanguard FTSE Europe ETF 227.76218,8 Mio. $
116Royal Gold Inc 73.38018,7 Mio. $
117Curtiss-Wright Corp 26.73118,2 Mio. $
118Vanguard International Equity Index Funds 326.41917,6 Mio. $
119Guardant Health Inc 189.95217,5 Mio. $
120Evercore Inc 58.50817,5 Mio. $
121Vanguard Small-Cap ETF 65.90617,3 Mio. $
122Ecolab Inc 64.15217,1 Mio. $
123Halliburton Co 435.98417 Mio. $
124Jabil Inc 62.98616,7 Mio. $
125MasTec Inc 51.98916,7 Mio. $
126Steel Dynamics Inc 90.12016,2 Mio. $
127Vanguard World Fund 89.29616,1 Mio. $
128Oracle Corp 106.64215,7 Mio. $
129MKS Inc 68.10015,7 Mio. $
130Casey's General Stores Inc 21.43815,6 Mio. $
131NextEra Energy Inc 162.83915,1 Mio. $
132State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 22.34714,5 Mio. $
133Solstice Advanced Materials Inc 189.21014,4 Mio. $
134Franklin FTSE Japan ETF 394.62914,3 Mio. $
135Synchrony Financial 206.76714,1 Mio. $
136Pfizer Inc 489.50313,7 Mio. $
137BWX Technologies Inc 66.86913,7 Mio. $
138State Street Materials Select Sector SPDR ETF 260.22913 Mio. $
139Ormat Technologies Inc 116.13413 Mio. $
140Oceaneering International Inc 365.93813 Mio. $
141Huntington Ingalls Industries, Inc. 33.30312,7 Mio. $
142Construction Partners Inc 112.44512,5 Mio. $
143Vanguard World Fund 38.22511,9 Mio. $
144Vanguard FTSE Pacific ETF 121.48511,9 Mio. $
145Dollar General Corp 99.56211,8 Mio. $
146Ovintiv Inc 194.14911,5 Mio. $
147Select Sector Spdr Trust 277.33811,3 Mio. $
148iShares Core S&P 500 ETF 16.41910,7 Mio. $
149RadNet Inc 187.39010,5 Mio. $
150Five Below Inc 44.75710,2 Mio. $
151Fiserv Inc 178.84110 Mio. $
152Invesco QQQ Trust Series 1 16.6489,6 Mio. $
153State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 15.5699,6 Mio. $
154Ally Financial Inc 243.6329,6 Mio. $
155MetLife Inc 134.8759,5 Mio. $
156Insmed Inc 57.4589,4 Mio. $
157Ishares Inc 119.2509,4 Mio. $
158RH INC 65.2629,1 Mio. $
159Vanguard Growth ETF 20.4798,9 Mio. $
160Duke Energy Corp 66.0368,6 Mio. $
161Nextpower Inc 68.2818,2 Mio. $
162HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 222.6918,2 Mio. $
163American Electric Power Co Inc 61.8928,1 Mio. $
164Valmont Industries Inc 19.9608 Mio. $
165Cheniere Energy Inc 28.0067,9 Mio. $
166Lumentum Holdings Inc 11.0667,8 Mio. $
167Entergy Corp 68.9907,8 Mio. $
168Bentley Systems Inc 220.2657,7 Mio. $
169iShares Core MSCI EAFE ETF 84.0817,6 Mio. $
170Digital Realty Trust Inc 42.1767,6 Mio. $
171Altria Group, Inc. 113.7627,5 Mio. $
172Kinder Morgan, Inc. 220.9617,4 Mio. $
173Sempra 76.2127,4 Mio. $
174Gilead Sciences Inc 52.0087,2 Mio. $
175Repligen Corp 60.1857,1 Mio. $
176Boston Scientific Corp 112.4837,1 Mio. $
177AutoZone Inc 2.0476,9 Mio. $
178Toll Brothers Inc 50.6596,9 Mio. $
179Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 34.5586,6 Mio. $
180Vanguard Index Funds 30.0706,5 Mio. $
181AT&T Inc 225.1026,5 Mio. $
182FIDELITY COVINGTON TRUST 113.1786,5 Mio. $
183CME Group Inc 21.7236,4 Mio. $
184Southern Co/The 65.9206,4 Mio. $
185Welltower Inc 32.0186,3 Mio. $
186Affirm Holdings Inc 134.7166,2 Mio. $
187Advanced Drainage Systems Inc 44.7506,1 Mio. $
188Verizon Communications Inc 119.5566 Mio. $
189FIDELITY COVINGTON TRUST 101.3066 Mio. $
190Expand Energy Corp 54.4766 Mio. $
191Vanguard Value ETF 29.9805,9 Mio. $
192Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 83.2085,9 Mio. $
193VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 72.6885,8 Mio. $
194Ventas Inc 70.1455,7 Mio. $
195Diamondback Energy Inc 28.7085,7 Mio. $
196H World Group Ltd 111.7405,6 Mio. $
197iShares MSCI EAFE ETF 56.6515,5 Mio. $
198NiSource Inc 117.9035,5 Mio. $
199Darden Restaurants Inc 27.5785,4 Mio. $
200Vanguard High Dividend Yield E 34.5655,1 Mio. $