Portfolio von PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
6 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 29,6 %
- Nicht zugeordnet 70,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 6 | 41,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coeur Mining Inc | 649.999 | 12,2 Mio. $ | |
| 2 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 15.000 | 9,8 Mio. $ | |
| 3 | CareDx Inc | 500.000 | 8,7 Mio. $ | |
| 4 | NPK International Inc | 375.000 | 5,4 Mio. $ | |
| 5 | Western Midstream Partners LP | 100.000 | 4,1 Mio. $ | |
| 6 | IRIDEX CORP | 1.000.000 | 1 Mio. $ |