Titelia

Portfolio von ICON ADVISERS INC/CO

138 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,4 %
  • Technologie 8,3 %
  • Versorger 5,0 %
  • Rohstoffe 4,0 %
  • Energie 2,5 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 62,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 92,3 %
  • GB 2,0 %
  • CN 1,5 %
  • TW 1,4 %
  • AU 1,1 %
  • LU 0,9 %
  • NL 0,6 %
  • PE 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US130366,6 Mio. $92,33 %
2GB27,8 Mio. $1,97 %
3CN16 Mio. $1,52 %
4TW15,6 Mio. $1,42 %
5AU14,3 Mio. $1,08 %
6LU13,4 Mio. $0,85 %
7NL12,4 Mio. $0,61 %
8PE1864.960 $0,22 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Nuveen Floating Rate Income Fund 1.716.75912,9 Mio. $
2Century Aluminum Co 173.20010,2 Mio. $
3Phillips 66 53.4179,7 Mio. $
4HF Sinclair Corp 147.3009,2 Mio. $
5Douglas Dynamics Inc 207.1008,7 Mio. $
6LPL Financial Holdings Inc 28.7488,6 Mio. $
7JPMorgan Chase & Co 23.6807 Mio. $
8Chemours Co/The 310.5156,8 Mio. $
9National Fuel Gas Co 70.0286,6 Mio. $
10Horace Mann Educators Corp 152.0376,5 Mio. $
11Carpenter Technology Corp 16.0006,3 Mio. $
12AGNC Investment Corp 604.1316,1 Mio. $
13ZTO Express Cayman Inc 240.0006 Mio. $
14Vodafone Group PLC 400.0316 Mio. $
15CVR Energy Inc 172.0005,8 Mio. $
16Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.7005,6 Mio. $
17Kaiser Aluminum Corp 46.4825,6 Mio. $
18Armstrong World Industries Inc 32.9005,4 Mio. $
19Cisco Systems, Inc. 65.3905,1 Mio. $
20Bank of America Corp 99.4364,8 Mio. $
21Antero Resources Corp 112.0004,8 Mio. $
22Stanley Black & Decker Inc 64.5504,6 Mio. $
23Spire Inc 49.1004,4 Mio. $
24Mastercard Inc 8.8584,4 Mio. $
25BHP Group Ltd 59.0004,3 Mio. $
26MSC Industrial Direct Co Inc 46.3804,3 Mio. $
27Truist Financial Corp 92.5854,3 Mio. $
28Lincoln National Corp 118.4504,2 Mio. $
29MKS Inc 18.0004,1 Mio. $
30eBay Inc 44.4794 Mio. $
31Arista Networks Inc 32.5004 Mio. $
32HCA Healthcare Inc 8.3524 Mio. $
33Baker Hughes Co 64.0513,9 Mio. $
34Direxion Shares ETF Trust 86.8003,8 Mio. $
35Kulicke & Soffa Industries Inc 58.0003,8 Mio. $
36Arrow Electronics Inc 25.5903,7 Mio. $
37DTE Energy Co 24.6593,6 Mio. $
38Evergy Inc 43.8003,6 Mio. $
39Alphabet Inc 12.5003,6 Mio. $
40Avnet Inc 57.0003,5 Mio. $
41Ball Corp 59.1003,5 Mio. $
42Encompass Health Corp 35.8403,5 Mio. $
43Meta Platforms Inc 6.0003,4 Mio. $
44TD SYNNEX Corp 20.3203,4 Mio. $
45ArcelorMittal SA 65.0003,4 Mio. $
46International Paper Co 94.4003,4 Mio. $
47Portland General Electric Co 60.2663,2 Mio. $
48Knight-Swift Transportation Holdings Inc 55.0003,2 Mio. $
49Insteel Industries Inc 93.0003,1 Mio. $
50RH INC 22.1803,1 Mio. $
51O-I Glass Inc 285.0003 Mio. $
52Total Return Securities Fund 500.2943 Mio. $
53Iridium Communications Inc 106.4673 Mio. $
54Alamo Group Inc 17.7202,9 Mio. $
55Scotts Miracle-Gro Co/The 47.0002,9 Mio. $
56Dominion Energy Inc 45.5002,8 Mio. $
57Deluxe Corp 100.0002,8 Mio. $
58Brady Corp 33.0002,7 Mio. $
59Lazard Inc 61.8982,6 Mio. $
60KeyCorp 131.0002,6 Mio. $
61MFS HIGH YIELD MUN TR 731.7342,6 Mio. $
62Southwest Gas Holdings Inc 30.0002,6 Mio. $
63Brink's Co/The 25.0002,6 Mio. $
64ING Groep NV 93.4032,4 Mio. $
65Advanced Drainage Systems Inc 17.5502,4 Mio. $
66Palo Alto Networks Inc 15.0002,4 Mio. $
67Autodesk Inc 10.0002,4 Mio. $
68Lockheed Martin Corp 3.9002,4 Mio. $
69Huntington Bancshares Inc/OH 147.9702,3 Mio. $
70Union Pacific Corp 9.3702,3 Mio. $
71NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 147.0002,2 Mio. $
72Intel Corp 47.5082,1 Mio. $
73Salesforce Inc 10.8622 Mio. $
74Steel Dynamics Inc 11.0002 Mio. $
75Universal Display Corp 21.3842 Mio. $
76MFS INVT GRADE MUN TR 241.3721,9 Mio. $
77AES Corp/The 136.4281,9 Mio. $
78ServiceNow Inc 17.6201,8 Mio. $
79EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 170.2801,8 Mio. $
80Archer-Daniels-Midland Co 25.0001,8 Mio. $
81GSK PLC 32.8001,8 Mio. $
82Delta Air Lines Inc 26.9001,8 Mio. $
83Pegasystems Inc 41.4931,8 Mio. $
84Euronet Worldwide Inc 26.3211,7 Mio. $
85Archrock Inc 50.0001,7 Mio. $
86Invesco Senior Income Trust 518.8881,7 Mio. $
87Global Payments Inc 24.7661,7 Mio. $
88Hartford Insurance Group Inc/The 12.0201,6 Mio. $
89iShares Global Energy ETF 28.0001,6 Mio. $
90Amgen Inc 4.5001,6 Mio. $
91Visa Inc 5.1501,6 Mio. $
92Semtech Corp 20.0001,5 Mio. $
93Eaton Vance Senior Income Trust 307.3711,5 Mio. $
94American Electric Power Co Inc 11.4401,5 Mio. $
95OneMain Holdings Inc 28.0001,5 Mio. $
96Nuveen Credit Strategies Income Fund 306.0351,5 Mio. $
97RiverNorth Capital and Income Fund Inc 100.9861,5 Mio. $
98Synaptics Inc 20.9501,5 Mio. $
99Nexstar Media Group Inc 8.0751,5 Mio. $
100American Express Co 4.8001,5 Mio. $