Titelia

Portfolio von BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO

218 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,0 %
  • Fonds 9,9 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Basiskonsum 8,2 %
  • Industrie 8,2 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Energie 3,6 %
  • Versorger 2,2 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 32,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US217355,5 Mio. $99,84 %
2GB1573.531 $0,16 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 33.82022 Mio. $
2Apple Inc 62.21415,8 Mio. $
3Burke & Herbert Financial Services Corp 221.67113,8 Mio. $
4Microsoft Corp 35.66313,2 Mio. $
5Johnson & Johnson 40.3069,9 Mio. $
6Exxon Mobil Corp 56.7579,6 Mio. $
7iShares Core S&P Mid-Cap ETF 104.0997 Mio. $
8iShares Core S&P 500 ETF 10.4186,8 Mio. $
9Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 31.2976 Mio. $
10Coca-Cola Co/The 75.2235,7 Mio. $
11iShares MSCI EAFE ETF 57.5365,6 Mio. $
12Alphabet Inc 18.5545,3 Mio. $
13Walmart Inc 42.1975,2 Mio. $
14AbbVie Inc 22.8085 Mio. $
15Eli Lilly & Co 5.2234,8 Mio. $
16Procter & Gamble Co/The 32.2384,7 Mio. $
17iShares Core S&P Small-Cap ETF 37.1704,6 Mio. $
18Chevron Corp 22.0784,6 Mio. $
19iShares Select Dividend ETF 28.8044,4 Mio. $
20JPMorgan Chase & Co 14.4794,3 Mio. $
21SPDR Series Trust 43.4564,3 Mio. $
22Home Depot Inc/The 12.5644,1 Mio. $
23Philip Morris International Inc. 23.6933,9 Mio. $
24Invesco QQQ Trust Series 1 6.4953,7 Mio. $
25Norfolk Southern Corp 12.8263,7 Mio. $
26iShares Core High Dividend ETF 25.6883,5 Mio. $
27Vanguard High Dividend Yield E 23.4073,5 Mio. $
28iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 34.5613,4 Mio. $
29Caterpillar Inc 4.3963,1 Mio. $
30Cisco Systems, Inc. 39.2893 Mio. $
31PepsiCo Inc 18.0022,8 Mio. $
32CSX Corp 66.4472,7 Mio. $
33Amazon.com Inc 12.7432,7 Mio. $
34iShares Russell 2000 ETF 10.3992,6 Mio. $
35Merck & Co Inc 21.2782,6 Mio. $
36iShares Trust 24.2482,4 Mio. $
37iShares MSCI Emerging Markets ETF 41.6892,4 Mio. $
38Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 31.2402,3 Mio. $
39Berkshire Hathaway Inc 4.8692,3 Mio. $
40American Express Co 7.4672,3 Mio. $
41iShares Preferred and Income S 73.0142,2 Mio. $
42NVIDIA Corp 12.4672,2 Mio. $
43iShares Trust 22.1942,2 Mio. $
44Pfizer Inc 76.1532,1 Mio. $
45Goldman Sachs Group Inc/The 2.5032,1 Mio. $
46General Electric Co 7.3312,1 Mio. $
47Alphabet Inc 7.1812,1 Mio. $
48Lowe's Cos Inc 8.6022 Mio. $
49International Business Machines Corp. 8.0992 Mio. $
50Verizon Communications Inc 39.0132 Mio. $
51Bank of America Corp 39.5791,9 Mio. $
52Duke Energy Corp 14.2471,9 Mio. $
53Capital One Financial Corp 10.2171,9 Mio. $
54RTX Corp 9.6571,9 Mio. $
55NextEra Energy Inc 19.4121,8 Mio. $
56Meta Platforms Inc 3.1171,8 Mio. $
57Costco Wholesale Corp 1.7351,7 Mio. $
58iShares Russell 1000 Growth ETF 3.9871,7 Mio. $
59Wells Fargo & Co 20.7661,7 Mio. $
60Altria Group, Inc. 24.7251,6 Mio. $
61Honeywell International Inc 7.0381,6 Mio. $
62iShares Trust 13.3671,6 Mio. $
63GE Vernova Inc 1.7831,6 Mio. $
64iShares Trust 13.5261,5 Mio. $
65McDonald's Corp. 4.8261,5 Mio. $
66VanEck Semiconductor ETF 3.8891,5 Mio. $
67Abbott Laboratories 14.2711,5 Mio. $
68Marriott International Inc/MD 4.4691,5 Mio. $
69American Electric Power Co Inc 11.1481,5 Mio. $
70AT&T Inc 48.0641,4 Mio. $
71Vanguard FTSE Developed Markets ETF 21.0101,3 Mio. $
72Oracle Corp 8.8841,3 Mio. $
73First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 10.0781,3 Mio. $
74Vanguard International Equity Index Funds 23.5891,3 Mio. $
75Waste Management Inc 5.5331,3 Mio. $
76Southern Co/The 13.0501,3 Mio. $
77Walt Disney Co/The 13.0681,3 Mio. $
78First Community Bankshares Inc 30.2371,3 Mio. $
79Uber Technologies Inc 16.7001,2 Mio. $
80Global X US Infrastructure Development ETF 22.5751,1 Mio. $
81Sherwin-Williams Co/The 3.5511,1 Mio. $
82Morgan Stanley 6.8551,1 Mio. $
83Select Sector Spdr Trust 6.8751,1 Mio. $
84VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5.0331,1 Mio. $
85Emerson Electric Co. 8.1191,1 Mio. $
86Dominion Energy Inc 17.1361,1 Mio. $
87ConocoPhillips 7.8531 Mio. $
88Automatic Data Processing Inc 5.0721 Mio. $
89iShares Trust 12.7861 Mio. $
90iShares Trust 19.2241 Mio. $
91iShares Trust 4.7271 Mio. $
92Intel Corp 22.7421 Mio. $
93Deere & Co 1.722970.003 $
94Valero Energy Corp 3.920968.554 $
95Colgate-Palmolive Co 11.315964.378 $
96Hershey Co/The 4.600956.294 $
97iShares Trust 17.900954.965 $
98Schwab US Dividend Equity ETF 29.662910.030 $
99Visa Inc 2.847860.477 $
1003M Co 5.873852.935 $